能够代表风险资产和无风险资产间最有效的组合的是

1. 能够代表风险资产和无风险资产间最有效的组合的是

最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合【摘要】
能够代表风险资产和无风险资产间最有效的组合的是【提问】
最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合【回答】
名词解释：
当存在无风险资产并可按无风险报酬率借贷时，最有效的风险资产组合是从无风险资产的报酬率开始，做有效边界的切线得到的切点M所代表的组合，它是所有证券以各自的总市场价值为权数的加权平均组合，我们将其定义为“市场组合”。【回答】

2. 能够代表风险资产和无风险资产家最有效组合的是

亲您好，最佳风险资产就是我们说的资本市场线的M点哈。M点是市场均衡点，是唯一最有效的风险资产组合，把它叫做最佳组合也是可以的哦，它就是唯一最有效了，肯定也是最佳的哦。资本市场线描述的是持有不同比例的无风险资产和市场组合（即M）情况下风险和期望报酬率之间的权衡关系。资本市场线本身就是无风险资产和风险资产组合（即M）的一个再组合。把风险资产组合看成一个整体，资本市场线其实就是Rf和M的组合。我是百度合作老师商业解答小费,很高兴为您解答问题，如有 疑问可再次咨询。希望我的回答对你有帮助，如果对我的服 务满意，别忘了给赞噢，谢谢！祝你工作生活愉快！【摘要】
能够代表风险资产和无风险资产家最有效组合的是【提问】
亲您好，最佳风险资产就是我们说的资本市场线的M点哈。M点是市场均衡点，是唯一最有效的风险资产组合，把它叫做最佳组合也是可以的哦，它就是唯一最有效了，肯定也是最佳的哦。资本市场线描述的是持有不同比例的无风险资产和市场组合（即M）情况下风险和期望报酬率之间的权衡关系。资本市场线本身就是无风险资产和风险资产组合（即M）的一个再组合。把风险资产组合看成一个整体，资本市场线其实就是Rf和M的组合。我是百度合作老师商业解答小费,很高兴为您解答问题，如有 疑问可再次咨询。希望我的回答对你有帮助，如果对我的服 务满意，别忘了给赞噢，谢谢！祝你工作生活愉快！【回答】

3. 27能够代表风险资产和无风险资产间最有效组合的是

亲，你好！很高兴为您解答。
27能够代表风险资产和无风险资产间最有效组合的是
答：最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合。当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时,最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合。【摘要】
27能够代表风险资产和无风险资产间最有效组合的是【提问】
亲，你好！很高兴为您解答。
27能够代表风险资产和无风险资产间最有效组合的是
答：最有效风险资产组合是投资者根据自己风险偏好确定的组合。当存在无风险资产并可按无风险报酬率自由借贷时,最有效风险资产组合是所有风险资产以各自的总市场价值为权数的组合。【回答】

4. 资产组合理论中为什么只有一种无风险资产

资产组合理论中只有一种无风险资产是因为：基于投资者情绪构建了含有无风险资产的投资组合模型，并给出了模型的解析解及有效边界方程。研究表明，投资者情绪是影响投资组合各资产权重及组合有效边界斜率的重要因。
无风险利率是投资一类没有任何风险的资产最终所获利的收益，在投资当中无风险利率作为投资中的基准利率，也是投资者用来衡量资本成本，计算投资收益的参考指标。比如在一项投资当中，投资的预期回报率低于无风险利率，那就表示收益率太低，投资成本过高，是不值得投资的。

主要贡献
（1）实现了对汇率本质及汇率决定过程认识上得革新。以前的汇率理论，仅把汇率视为一种产出的价格，而非资产的价格，认为汇率决定于流量市场的均衡而非存量市场的均衡。
（2）该理论强调了资本项目交易对汇率的影响，纠正了过去的汇率理论只重视经常项目收支对汇率的影响这一片面倾向。
（3）该理论的某些假定比传统汇率理论的假定更为现实，例如，该理论假设各种资产之间具有高度可替代性，而不是完全的可替代性。

5. 在组合环境中被称为资产风险的是

你好，关于你的问题我认为风险资产是指具有未来收益能力的资产,比如股票之股息、债券之利息等等。但是,风险资产的未来收益是不确定的,否则,所有的投资者都会追求那些收益最高的资产,而放弃那些收益最低的资产。于是,在供求均衡的条件下,所有资产的收益将趋于一致。
简单的说就是具有一定风险性的资产；具体包括具有被罚没、偿债、分割、缩水等风险的资产。怎样规避或者最大限度的减少风险资产的潜在风险，这就是风险资产管理的意义所在。【摘要】
在组合环境中被称为资产风险的是【提问】
你好，关于你的问题我认为风险资产是指具有未来收益能力的资产,比如股票之股息、债券之利息等等。但是,风险资产的未来收益是不确定的,否则,所有的投资者都会追求那些收益最高的资产,而放弃那些收益最低的资产。于是,在供求均衡的条件下,所有资产的收益将趋于一致。
简单的说就是具有一定风险性的资产；具体包括具有被罚没、偿债、分割、缩水等风险的资产。怎样规避或者最大限度的减少风险资产的潜在风险，这就是风险资产管理的意义所在。【回答】
(一) 不进行无风险借款时的投资组合
(1).投资于一种风险资产与一种无风险资产的组合
设某投资组合包含一种无风险资产（如无风险贷款）和一种风险资产。无风险资产的收益率为rf，标准差为σf。风险资产的期望收益率为E(ri)，标准差为σi，它在投资组合中所占的比重为wi。风险资产与无风险资产的协方差为σif，相关系数为ρif。那么，该投资组合的期望收益率和方差分别为：
E(rp) =wiE(ri) + (1 −wi)E(rf)
(2).投资于多种风险资产与一种无风险资产的组合
为简化问题，我们设想其中的每一个组合都被固定了下来。【回答】
希望能够帮助到你【回答】

6. 在资产组合理论中,风险是用什么定义的

亲亲！您好，一份祝福，一份温馨，一份感动。怀有一颗感恩的心。生活则处处有感动！您的问题已收到，打字需要一点时间，还请您稍等一下，请不要结束咨询哦。您也可以趁着这点时间提供更有效的信息，以便我更好的为您解答。希望我的回答可以解决您的问题，马上为您整理答案请稍等片刻！[微笑]【摘要】
在资产组合理论中,风险是用什么定义的【提问】
亲亲！您好，一份祝福，一份温馨，一份感动。怀有一颗感恩的心。生活则处处有感动！您的问题已收到，打字需要一点时间，还请您稍等一下，请不要结束咨询哦。您也可以趁着这点时间提供更有效的信息，以便我更好的为您解答。希望我的回答可以解决您的问题，马上为您整理答案请稍等片刻！[微笑]【回答】
在资产组合理论中,风险有两种定义:一种定义强调了风险表现为 不确定性;而另一种定义则强调风险表现为损 失的不确定性。【回答】
风险是由风险因素、风险事故和损失的可能性三个要素有机构成的。【回答】
感谢您，以上是我给您的答复。希望可以帮到您！请问您还有什么疑问吗？如果我的解答对您有所帮助，还请给个赞(在左下角进行评价哦)，您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。如果觉得我的解答还满意,可以点我头像一对一咨询。最后再次祝您身体健康,心情愉快![鲜花]【回答】

7. 当一个资产组合中只包含一项风险资产和一项无风险资产时,增加资产组合的风险资产的比例将

增加风险资产，风险大收益高，所以相应增加资产组合的预期收益，A是正确的；
风险资产稳定性差，收益波动大，标准差也相应大，所以B也是正确的；
风险回报率只与风险资产相关，与组合无关，所以C也是正确的。

8. 资产组合理论中风险是用什么定义

金融风险一般可以分为市场风险(market risk)，流动性风险(liquid risk)，信用风险(credit risk)，运营风险(operational risk)和法律风险(legal risk)等.在资产组合理论中，一般将风险分为系统风险和非系统风险系统风险：影响整个金融市场的风险因素所引起的，不能通过分散投资相互抵消或者削弱的风险.非系统风险：指一种与特定公司或者行业相关的风险，可以通过分散投资或者削弱的风险.【摘要】
资产组合理论中风险是用什么定义【提问】
金融风险一般可以分为市场风险(market risk)，流动性风险(liquid risk)，信用风险(credit risk)，运营风险(operational risk)和法律风险(legal risk)等.在资产组合理论中，一般将风险分为系统风险和非系统风险系统风险：影响整个金融市场的风险因素所引起的，不能通过分散投资相互抵消或者削弱的风险.非系统风险：指一种与特定公司或者行业相关的风险，可以通过分散投资或者削弱的风险.【回答】
金融风险一般可以分为市场风险(market risk)，流动性风险(liquid risk)，信用风险(credit risk)，运营风险(operational risk)和法律风险(legal risk)等.在资产组合理论中，一般将风险分为系统风险和非系统风险系统风险：影响整个金融市场的风险因素所引起的，不能通过分散投资相互抵消或者削弱的风险.非系统风险：指一种与特定公司或者行业相关的风险，可以通过分散投资或者削弱的风险.【回答】