已知美国纽约外汇市场1美元=0.5336-0.5367英磅，1美元=0.7862-0.7892欧元，求英磅兑欧元，欧元兑英磅的汇率

1. 已知美国纽约外汇市场1美元=0.5336-0.5367英磅，1美元=0.7862-0.7892欧元，求英磅兑欧元，欧元兑英磅的汇率

1欧元=0.6787-0.6800英磅
1英磅=1.4705-1.4734欧元

2. 某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个

亲你好，某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个远期汇率：1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）【摘要】
某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个【提问】
亲你好，某日,纽约外汇市场期汇率为1英=18880/1.8900美元三个远期汇率：1美元= （1.0820+0.0065）/（1.0865+0.0095）＝1.0885/1.0960瑞士法郎1美元=（7.7850+0.0030）/（1.7890+0.0065）＝7.7880/7.7955港元1瑞士法郎＝（7.7955/1.0960）/（7.7955/1.0885）＝7.1127/7.1617港元进口商要求将瑞士法郎用港元来报，出口商考虑到瑞士法郎的兑换成本，用500*7.1127＝3556.35港元。（一种货币改报另一种货币，均以报价方（这里是出口商）的利益考虑）【回答】
【提问】
刚刚题目不全 你看看【提问】
亲是3776美元【回答】
有过程吗【提问】
亲，没有哦【回答】

3. 在纽约外汇市场+某日美元兑换人民币汇率即期汇率为6.2333/40

第一题用利率平价原理计算，期初等价的美元和人民币，用各自利率投资后，期末的本息也等价，期末本息的比值就是远期汇率。
计算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441
第二题：原理相同，只不过用连续复利计算，注意2个月转换成1/6年。计算公=1.38e^(0.5%/6)/e^(0.2%/6)=1.3807【摘要】
在纽约外汇市场+某日美元兑换人民币汇率即期汇率为6.2333/40【提问】
你好亲【回答】
第一题用利率平价原理计算，期初等价的美元和人民币，用各自利率投资后，期末的本息也等价，期末本息的比值就是远期汇率。
计算公式=6.1022*(1+5%/2)/(1+0.34%/2)=6.2441
第二题：原理相同，只不过用连续复利计算，注意2个月转换成1/6年。计算公=1.38e^(0.5%/6)/e^(0.2%/6)=1.3807【回答】
希望我的回答能帮助到你亲【回答】
方便给个赞亲【回答】
谢谢【回答】

4. 已知，某日美国纽约外汇市场USD／DEM为： 即期汇率：1.6640／50，3个月远期：203／205 我某公司出口铝合金

远期汇率：
USD／DEM=（1.6640+0.0203）/（1.6650+0.0205）=1.6843/1.6855
（1）即期付款，考虑到货币兑换，改用DEM报价，应报1000*1.6650=166.50DEM
（2）三个月后付款，一是考虑货币兑换成本，二是考虑汇率变动风险，应报1000*1.6855=168.55DEM

5. 某日，纽约外汇市场美元和英镑的汇率是GBP1=USD1,6325/1.6375. 客户将100万英

100万英镑=100*1.6325=163.25万美元
100万美元=100/1.6375=61.07万英镑
理由是：1.6325是卖出汇率，1.6375是买进汇率，本币是美元，卖出英镑用卖出汇率，买入英镑用买进汇率

6. 纽约外汇市场某日报价为：1英镑=1.4510/1.4530美元，一个月远期报价为：140/130

根据6个月远期差价20/8，前大后小，基准货币远期贴水，另一货币为升水，因此6个月远期CHF是升水，USD是贴水。汇率=USD/CHF=（1.8410-0.0020）/（1.8420-0.0008）=1.8390/1.8412。

7. 某日某外汇市场的汇率是USD1=JPY106.05/106.35，USD1=CHF0.9476/0

usd/jpy是106.05/106.35 usd/chf是0.9476/0.9506。一般来说ask是比bid高的，所以这个符号 / 左边是bid 右边是ask。。。。仔细看下你这个问题就是要算交叉汇率，就是chf/jpy=?
我用不到计算这个因为行情软件上直接就有汇率，用公式表示则为：S（i／j）＝Si（i／＄）。Sj（＄／j）式中：＄为美元，i和j分别代表i国和j国的货币。Si（i／＄）为i国货币对美元的直接汇率；Si（＄／j）为美元对j国货币的直接汇率；S（i／j）为i国货币对j国货币的交叉汇率。【摘要】
某日某外汇市场的汇率是USD1=JPY106.05/106.35，USD1=CHF0.9476/0.9506，请问瑞士法郎兑日元的汇率是多少？【提问】
usd/jpy是106.05/106.35 usd/chf是0.9476/0.9506。一般来说ask是比bid高的，所以这个符号 / 左边是bid 右边是ask。。。。仔细看下你这个问题就是要算交叉汇率，就是chf/jpy=?
我用不到计算这个因为行情软件上直接就有汇率，用公式表示则为：S（i／j）＝Si（i／＄）。Sj（＄／j）式中：＄为美元，i和j分别代表i国和j国的货币。Si（i／＄）为i国货币对美元的直接汇率；Si（＄／j）为美元对j国货币的直接汇率；S（i／j）为i国货币对j国货币的交叉汇率。【回答】
瑞士法郎兑日元的汇率为1：136.417【回答】

8. 假设某年 10 月 10 日,纽约外汇市场上市场行情如下:1 美元=1.5455/85 欧元,三个月

远期汇率：1 美元＝（1.5455+0.0064）/（1.5485+0.0065） 欧元＝1.5519/1.5550
远期汇水前小后大，说明远期基准币升水