怎样判断一个股票的价格？怎么判断股票的价值

1. 怎样判断一个股票的价格？怎么判断股票的价值

希望我的回答能给你带来帮助！


三种方法判断股票投资价值 

美国《财富》 
提到股票价值，投资者最易想到的就是市盈率。市盈率计算简单，因而成为投资决策的一个 
有效快捷的判断工具。但必须注意的是，市盈率有误导性。即使是低市盈率股票也不便宜，而高 
市盈率也不意味着公司价值被高估。 
其实问题就出在这个“盈利”上。公司可用多种方法增加盈利——将资产交易所得计入收入，改变折旧政策、减少坏帐准备或回购投票等。虽然市盈率不失为投资决策的一个判断标准，但光依此定论未免风险太大。所以我们着重强调用三种方法来评估股票，即公司的销售额、现金流量和负债。 

一、注意收入 
收入分析是评估一个公司前景的关键步骤，没有销售谈何盈利？如果离开收入上升仅有盈利 
的增长，其背后很可能是公司非基本业务的增长。 

示例1：价格／销售收入（PSR） 

一个有用的指标就是：价格与销售收入的比例——股价除以每股收入（每股收入＝年度收入 

／流通股股数）。专业人士认为该比例超过1倍时投资价值不大，而达到10倍时被视为危险。 
目前的标准普尔500指数的该指标在1．7倍上下徘徊，不过各行业情况相差很大：利润相对 丰厚的软件股股价平均为销售收入的10倍左右，而食品零售商的平均PSR仅为0．5。如果 
一个公司的PSR较其同业竞争者高出很多，投资者就得谨慎了。 
收入分析还能揭示单靠市盈率无法发现的信息。以电子产品制造商Celestica为例 
，该公司为Sun，Dell，IBM提供零部件，其市盈率为50，是标准普尔指数及其同业者的两倍。而从收入来看，Celestica价格并不高，其PSR值仅为1，与同业基本持平，但公司主要生产线产量增速较同业者快，近一年的销售收入大增86％，尽管今年形势不容乐观，该公司产量计划仍然将增加20％。 

二、留意现金流量 

现金流量，故名思义是指企业经营中流入（或流出）的现金。由于它不包括公司非现金会计 
费用和非核心业务的其它费用，因此它是投资者获得公司经济实力的最近渠道。“现金流量比盈利数据更能揭示公司的实力和增长能力。” 

示例2：价格／现金流量 

现金流量的一个更简单的定义就是Ebitda——即扣除利息、税收、折旧、分摊前的所得。评估股票价值即用股价除以每股Ebitda，数值越低越好。现金流量分析比较费时费力，但它可以揭示有效的投资机会。如石油开采商Pride International股价为25，90倍的市盈率远高出同业者，几乎是同业平均水平的两倍，但看现金流量情况就不同了。它的价格与每股现金比为4，低于标普指数6的平均值，更远远低于行业平均值15。2000年，Pride International公司由于收入增长了9．1亿，现金流量增加2．25。分析师认为今年这一数字将增至4亿。不过，公司也有高达18亿的负债。但专家称，公司产生的现金总额是其支付利息的6倍多。 

三、检查资产负债表 

反映公司未来财务状况的一项重要指标是资产负债表中的负债。负债过高风险越大。销售下 
降或利率攀升使公司的偿息能力受损。判断一个公司的负债是否过高的办法是计算负债与资本总 
额（负债＋股东权益）的比值，若该值大于50％，证明该公司举债程度已超过其负荷。 

示例3a：负债／资本总额 

示例3b：净收入／资本总额 

另一个重要指标是公司的资本回报率，即净收入／资本总额。这是衡量盈利能力的有效方法。如果公司举债过多，即使其盈利增长快，其资本回报率也将降低。比如：Nokia市盈率为44，高于30倍市盈率的Ericsson。不过我们再来看看下面的数据：Nokia的资产负债率仅11％，而Ericsson、Motorola的资产负债率分别为21％、41％，而且Nokia33％的资本回报率也远远高于Ericsson、Motorola的14％和1％。“Nokia在融资方面相当保守稳健。” 
当然市盈率能为公司价值提供一方面的参考数据，但全面来看，结合这三项指标才能判断该股是否真正具有投资价值。

2. 怎样判断一个股票的价格？怎么判断股票的价值！

希望我的回答能给你带来帮助！


三种方法判断股票投资价值 

美国《财富》 
提到股票价值，投资者最易想到的就是市盈率。市盈率计算简单，因而成为投资决策的一个 
有效快捷的判断工具。但必须注意的是，市盈率有误导性。即使是低市盈率股票也不便宜，而高 
市盈率也不意味着公司价值被高估。 
其实问题就出在这个“盈利”上。公司可用多种方法增加盈利——将资产交易所得计入收入，改变折旧政策、减少坏帐准备或回购投票等。虽然市盈率不失为投资决策的一个判断标准，但光依此定论未免风险太大。所以我们着重强调用三种方法来评估股票，即公司的销售额、现金流量和负债。 

一、注意收入 
收入分析是评估一个公司前景的关键步骤，没有销售谈何盈利？如果离开收入上升仅有盈利 
的增长，其背后很可能是公司非基本业务的增长。 

示例1：价格／销售收入（PSR） 

一个有用的指标就是：价格与销售收入的比例——股价除以每股收入（每股收入＝年度收入 

／流通股股数）。专业人士认为该比例超过1倍时投资价值不大，而达到10倍时被视为危险。 
目前的标准普尔500指数的该指标在1．7倍上下徘徊，不过各行业情况相差很大：利润相对 丰厚的软件股股价平均为销售收入的10倍左右，而食品零售商的平均PSR仅为0．5。如果 
一个公司的PSR较其同业竞争者高出很多，投资者就得谨慎了。 
收入分析还能揭示单靠市盈率无法发现的信息。以电子产品制造商Celestica为例 
，该公司为Sun，Dell，IBM提供零部件，其市盈率为50，是标准普尔指数及其同业者的两倍。而从收入来看，Celestica价格并不高，其PSR值仅为1，与同业基本持平，但公司主要生产线产量增速较同业者快，近一年的销售收入大增86％，尽管今年形势不容乐观，该公司产量计划仍然将增加20％。 

二、留意现金流量 

现金流量，故名思义是指企业经营中流入（或流出）的现金。由于它不包括公司非现金会计 
费用和非核心业务的其它费用，因此它是投资者获得公司经济实力的最近渠道。“现金流量比盈利数据更能揭示公司的实力和增长能力。” 

示例2：价格／现金流量 

现金流量的一个更简单的定义就是Ebitda——即扣除利息、税收、折旧、分摊前的所得。评估股票价值即用股价除以每股Ebitda，数值越低越好。现金流量分析比较费时费力，但它可以揭示有效的投资机会。如石油开采商Pride International股价为25，90倍的市盈率远高出同业者，几乎是同业平均水平的两倍，但看现金流量情况就不同了。它的价格与每股现金比为4，低于标普指数6的平均值，更远远低于行业平均值15。2000年，Pride International公司由于收入增长了9．1亿，现金流量增加2．25。分析师认为今年这一数字将增至4亿。不过，公司也有高达18亿的负债。但专家称，公司产生的现金总额是其支付利息的6倍多。 

三、检查资产负债表 

反映公司未来财务状况的一项重要指标是资产负债表中的负债。负债过高风险越大。销售下 
降或利率攀升使公司的偿息能力受损。判断一个公司的负债是否过高的办法是计算负债与资本总 
额（负债＋股东权益）的比值，若该值大于50％，证明该公司举债程度已超过其负荷。 

示例3a：负债／资本总额 

示例3b：净收入／资本总额 

另一个重要指标是公司的资本回报率，即净收入／资本总额。这是衡量盈利能力的有效方法。如果公司举债过多，即使其盈利增长快，其资本回报率也将降低。比如：Nokia市盈率为44，高于30倍市盈率的Ericsson。不过我们再来看看下面的数据：Nokia的资产负债率仅11％，而Ericsson、Motorola的资产负债率分别为21％、41％，而且Nokia33％的资本回报率也远远高于Ericsson、Motorola的14％和1％。“Nokia在融资方面相当保守稳健。” 
当然市盈率能为公司价值提供一方面的参考数据，但全面来看，结合这三项指标才能判断该股是否真正具有投资价值。

3. 怎样判断股票的价是不是合理?

判断股票价格主要还是从企业的内在价值和发展趋势去分析。当然，也有一些相对简单的参照办法。比如，股价的静态计算公式：P=L/i（其中P是股票的价格，L是每股股票的税后利润、i是股民进行其它投资时可取得的平均投资利润率，一般用储蓄利率代替。）简单来说就是如果你把100元存入银行根据利率可得一定的收益1.5元，而某支股票只需要25元就能够取得相同的收益，那么这支股票的价格就应该是（注意这里的用词）25元。
当然，现实总比我们想像的复杂的多，比如，企业的预期（通常是预期越好，股价越高）、政策的利好、总之，还有很多其它因素在影响着股票的定价。这一点还有很多可以学习的地方。
投资有风险，入市需谨慎，希望对你有帮助。

4. 怎么判断A股股票的价值？

如何判断股票的价值呢？
1.
eps
每股盈利
即公司为每张股票赚了多少钱。当然是越多越好。
股票的张数越多，eps
就会被冲淡，所以股本大的公司要赚很多钱才能让
eps
变大，而股本小的公司只要赚比较少的钱，eps
也可以很可观。
当公司派红股，或内部发新股，或配股，或销资减股，只要股票张数有变动，都会影响
eps。
eps
=
total
earning
/
market
shares
eps
分过去的
eps
和预测未来的
eps
两种。报纸的
eps
和
pe
都用去年的
eps，而预测股票要用未来的
eps
来测。
2.
pe
本益比
即股票价值除以一年的盈利，最简单的算法是:
pe
=
每股股价
/
eps
通常
pe
是个比较值，将某股的
pe
跟同类股的
pe
比较，或将某股的
pe
跟整个
klse
的
pe
比较，低过平均就是便宜
(但还要看其他因素)。
pe
越低越好，但太过低就值得怀疑，一定有什么特别原因。如
eon
的
pe
就显得太低，因为经销权还没谈妥。
3.
peg
就是
pe
的
growth。
拿今年的
pe
除以今年的
eps
减去年的
eps
的成长率。
peg
=
pe
/
((eps
-
last-eps)/eps
*
100%)
pe
相近的股票，买哪个好？看看谁的
peg
比较低吧！
4.
nta
每股的资产。跟
eps
一样，如果股票张数变动，会受影响。
nta
当然越大越好。如果
nta
大过
price，就是物超所值了。
5.
pbv
bv
是
book
value，就是资产减去负债。如果公司没有欠债，bv
就等于
nta。如果公司有借钱，bv
等于
nta
减去每股所借的钱。bv
也叫
equity。
pbv
=
price
/
bv
pbv
小过
1，就是物超所值。大过
1，就是现在价钱比真正价值贵，未必不好，可能因为潜能很好，将来
bv
预测会大量增加，所以目前比较贵。
6.
roe
股票回酬，算法是：
eps
/
bv
如果公司没有负债，也可以用：
eps
/
nta
roe
越大越好。
7.
debt/asset
就是拿每股的欠债除以
nta。
如果大过
50%，表示公司负债在高水平了。
经过这些计算，你就会发现
rm9.5
的
eon
很便宜，甚至比许多几毛钱的股票还要便宜很多。而几毛钱的股票，可能是却很贵的。
所谓一分钱一分货，如果你发现一分货现在只卖半分钱，那就买入，等到那一分货卖两分钱时卖出，这就是长线投资了

5. 怎样计算股票的实际价值和价格

一提到这个市盈率，这简直就是让人又爱又恨，有人说它有用的同时也有人说没有用。话又说话了，它到底有没有用，如何用？在为大家介绍我使用市盈率买股票的方法之前，先给大家递上近期值得重点关注的三只牛股名单，不知道具体什么时候就被删除了，还是尽快领取了再说：【绝密】机构推荐的牛股名单泄露，限时速领！！！一、市盈率是什么意思？市盈率的意思就是股票的市价除以每股收益的比率，反映着一笔投资回本所需要的时间。可以像这样去计算：市盈率=每股价格(P)/每股收益(E)=公司市值/净利润打个比方，某上市公司目前股价20元，那么算买入成本，就按照20元来算，过去的一年里公司每股收益可以到达5元，这个时候市盈利率就等于20/5＝4倍。代表你投入的钱公司需要用4年才能赚回来。市盈率就是越低越好，投资时的价值就越大？不，市盈率是不能够简单粗暴的拿来直接套用，为什么会这么认为，那么下面具体来说一说~二、市盈率高好还是低好？多少为合理？因为每个行业不同，就会导致市盈率存在差异，传统行业的发展前景会有限制，市盈率不是很高，然而高新企业有很强的发展实力，投资者就会给予很高的估值，市盈率就较高了。那又有朋友说，我们很难知道发展潜力股有哪些股票？我熬夜整理好了一份各行业龙头股的股票名单，选股选头部不会错，重新排名是自动的，各位领了之后再讲：【吐血整理】各大行业龙头股票一览表，建议收藏！那多少市盈率才合理？上文也提到行业不一样公司不一样特性也不一样，关于市盈率多少这个问题不好说的。话又说回来，我们还是能用市盈率，还是非常不错的，这样一来给股票投资者做了一个极好的参考。三、要怎么运用市盈率？正常来说，市盈率的运用方法有三种：第一点分析公司的历史市盈率；其二，这就公司以及同业公司市盈率，跟行业平均市盈率进行比较；第三个方法，深入研究这家公司的净利润构成。如果你觉得自己研究很麻烦的话，这里有个免费的诊股平台，会参照以上三种方法，帮你评估你的股票是高估还是低估，只需输入股票代码，一份专属于您的诊股报告就会立刻生成：【免费】测一测你的股票是高估还是低估？我自己觉得比较实用的是第一种方法，因为篇幅过长，我们就重点研究一下实用性最强的第一种方法。众所周知，股票的价格犹如过山车，总是涨涨跌跌的，没有哪支股票可以打包票保证其价格一直上涨，相同的，任何一支股票在价格上也不可能一直处于下降趋势。在估值太高时，就会把股价调下来，规律可循，估值过低，股价上升也是必然的。总之，股票的价格是在其真正的价值的基础上，进行一个小范围的浮动。根据我们刚刚的发现，我们一起来剖析一下XX股票，它的市盈率在最近的十年里只比8.15%多一点，简言之xx股票市盈率低，低于近十年来的91.85%，股票处于低估中，也就是这只股的股价被低估了，买入投资的考虑可以有了。买入，不是让你一次性把钱都投进股票里。这里分享一种分批买入的办法。打个比方，每股79块多的xx股票，假设你有8万块钱，你可以总共买10手，但不用一次买那么多，分成4次。通过查看近十年的市盈率，可以知道在最近的十年里8.17就是市盈率的最低值，现在有个股票它的市盈率是10.1。那就把8.17-10.1的市盈率大区间平均的分成五个小区间，然后再等到市盈率每到一个区间买一次。做个假设，市盈率到达10.1的时候开始买入一手，等到市盈率下降到9.5的时候再进行第二次的买入，买入2手，等到市盈率下降到8.9的时候再进行第三次的买入，买入3手，第4次的买入是在市盈率到8.3的时候，可以买入4手。要是购买之后就安心的把握股份，市盈率只要是下降到一个区间，就会计划着买入。同理，如果股票价格上涨了，估值高的划分在一个地方，手里的股票依次卖出去。应答时间：2021-08-20，最新业务变化以文中链接内展示的数据为准，请点击查看

6. 如何计算判断股票是否价值低估？

对于股票的估值，其实没有一个绝对的标准。当然，也有常用的指标可以估参考。
市盈率：市盈率是股票的每股价格与每股收益的比例，即股价和每股所含净利润的比值，市盈率越低，估值就越低，价值就越高；市盈率越高，估值就越高，价值就越低。可以简单的用市盈率的高低来作为估值的参考。
市盈率：
市净率：市净率是股价与每股净资产的比值，市净率越低，说明股价和每股净资产越接近，泡沫越小。市盈率越高，说明股价越每股净资产偏离越大，泡沫也就越大。
市净率：
PEG：用股票的市盈率除以增长率，数值越高则越高估，数值越低则越低估。一般情况以1作为一个合理的分界点，即市盈率与增长率一致，增速配匹。
PEG：
但是，在估值偏低的情况下买入也未必能够赚钱，如果未来公司业绩下降，股价不变的前提下，估值就会上升。反之亦然。而在市场给定估值衡定的假设之下，股价就会与业绩同步波动。而公司未来的业绩，究竟是会增长，还是会下降呢？其实是没有人知道的，即便是有很多家券商研究机构预测某上市公司业绩增长20%左右，到发布年报时你会发现，这家公司业绩大幅下降40%。
因此，理论上来说，估值只是一个参考，并没有什么绝对的指导意义。否则，每个投资者只要看看估值，就能知道高还是低，只买低的不买高的，就不会有人亏钱了。然而现实是，就算很多人把估值的所有知识学透了，书也翻烂了，最终还是亏钱。
借用一个读者给我前面回答的是问，就是：信息非对称下的复杂性的动态博弈。
信息非对称下的复杂性的动态博弈。

7. 怎么判断一支股票的价值是否被低估

8. 股票的价值与股票价格是否相同？其影响因素是否相同?

你是怎么想到这个问题的？这个问题十分关键而重要，对于一名股市投资者来说，一生研究的问题就是“股票价值和股票价格”的关系问题，所有基本分析理论都是围绕着这一问题展开。
    股票价值是指其每股内在价值，也就是说这家公司每股股票实际值多少钱。而股票价格是市场热情高涨或极度低迷时的产物。
    影响因素当然大相径庭。如果不认识每股的内在价值是多少，我们就无法判断股价的高低；当你抛弃每股价值而只看市价，你就很可能陷入高位被套的大幅亏损状态，几年甚是十几年都难以摆脱股市失败的命运。而低于价值买进股票者，总在享受股市的成功。