为什么government bonds 是risk-free interest rate的标准点？

1. 为什么government bonds 是risk-free interest rate的标准点？

国债由国家发行的债券，是中央政府为筹集财政资金而发行的一种政府债券，是中央政府向投资者出具的、承诺在一定时期支付利息和到期偿还本金的债权债务凭证，由于国债的发行主体是国家，所以它具有最高的信用度，被公认为是最安全的投资工具。因此国债利率通常被公认为市场上的无风险利率，这是因为政府的公信力被市场认可不会出现违约的行为。美国国债利率就是这样。除开国债利率外，很多国家的1年期存款利率也会被做为无风险利率。

2. 为什么interest rate 上升,bond price 下降？请间接易懂的解释一下。谢谢

楼上说的不对，这里的Interest rate是指市场上所有bond当前情况的coupon rate，如果该rate上升，说明大家对bond的收益预期增高了，而你现在手中持有的bond的coupon rate还是原来的低值（因为已经固定），所以你要想卖出去，只能降低bond value（你无法改变coupon rate），别人才会买。比如原来的par value 100元，coupon rate 2%，现在interest为4%，那么你现在的bond能卖50元，因为100*2%=50*4%

3. 风险溢价与市场利率关系

一般认为,当市场利率达到历史性高点时,风险溢价通常为3%,这是因为市场利率达到历史性高点时,即意味着投资活跃,大家都愿意冒风险, 风险溢价不大, 风险溢价通常为3%；反之,当市场利率达到历史性低点时, 即意味着投资沉寂,大家都不愿意冒风险, 风险溢价就大,风险溢价通常为5%。

4. 中国的risk free rate 用哪个数据

你好，很高兴为你解答

risk free rate
英 [risk fri: reit]  美 [rɪsk fri ret] 
词典
[财]无风险折现率
网络
无风险利率;  无风险收益率;  无风险回报率
希望我的回答对你有帮助，满意请采纳。

5. 什么情况下debt是risk free的

risk的含义在金融中指的是volatility，或者不确定性，当不确定性被消除的时候就没有风险了。公司愿意回购，那不就相当于这个债务基本不存在不确定性或者volatility（波动），那么就risk free了。但是risk free不代表完全没有风险，就像金融行业通常认为risk free rate基本上就是libor，或者是美国财政部的国债券的interest rate，但是实际上还是有风险存在的，但是毕竟大银行或者美国财政部违约的概率比较小，基本上可以认为无风险。

6. risk free rate怎么算

There are two portfolio, the combination of A the expected rate of return and the standard deviation were 8% and 15%, the combination of B respectively 15% and 25%, the two portfolioon the efficient frontier, ask: non risk interest rate, if the expected return rate of 10% ofassets, and its standard deviation is how much?

7. 期权题求解，在线等

S=30
E=29
r=5%
&=25%
T=1/3
1-3根据布莱克斯科尔斯定理可算出C,P的价值
4.根据看涨期权和看跌期权平价定理可以验证P和C的关系=B-S算出的P,C的值

8. CFA利率风险（InterestRate Risk）指什么？

同学你好，很高兴为您解答！
       指利率的变动导致债券价格与殖利率发生改变的风险。只有期限与利率风险正相关，其他如票面利率、赎回期权、售回期权，都与利率风险负相关。久期（Duration），也称持续期，可以用来衡量利率风险的大小，从中可以得到市场利率变化一单位将引起债券多少价格变化。
       希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。
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