期货套期保值问题

1. 期货套期保值问题

2. 期货套期保值问题!

根据你提供信息：
原油是你公司本身有的产品，且要售出的。套保只能是做空（担心价格下跌），做空900手原油期货
我的思路是假设6个月后现货价格下跌0.9元,那么6个月后期货价格就下跌1元
6个月后，现货损失1000000*0.9=900000元，期货套保现货，就得X*1=900000，所以 X即为900份原油合约。

3. 套期保值不如直接到时候直接交割？

首先，现货市场买入大豆和期货大豆头寸平仓十分的方便；
其次，如果要进行交割，企业必须具有交割的资格。而这次企业进行的是买入套期保值，担心的是原材料价格上涨的风险，到期如果企业去交割的话，交割的仓库是不能有企业来决定的，有大商所决定，如果这是一个北方的油厂，结果大商所把交割仓库分配到了南方，企业就必须派车过去拉货，如果不拉就会赔偿相当一部分的违约金；如果去拉货，这其中的长途运费、人工费、时间成本等加在一起会产生很多的费用，远没有期现两端进行来的合适。 
当然喽，如果能确定就近拉到货就可以进行交割。

4. 套期保值比率很小

完全套期保值时,套期保值比例等于1;部分套期保值时,套期保值比例小于1。套期保值比率是指为规避固定收益债券现货市场风险，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总价值与所保值的现货合同总价值之间的比率。确定合适的套期保值比率是减少交叉套期保值风险，达到最佳套期保值效果的关键。由于固定收益债券的票面利率有许多种，且大都不等于利率期货合约的标的资产（一般都是虚拟券）规定的利率。因此，在运用利率期货对固定收益债券进行套期保值时，固定收益债券现货的价值与所需利率期货合约的价值之间并不是1:1的关系，规避等量不同品种债券的利率风险时，在利率期货市场上需要不同面值的期货头寸。而且基差风险的存在，会使套朗保值的效果受到很大影响，运用套期比率的概念，套期保值者能够尽可能地降低基差风险的影响。

5. 怎么做套期保值？

6. 期货套期保值问题

生产者的卖期保值：
不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。
3. 经营者卖期保值：
对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。