设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水O.51美分。则3个月美元远期汇率

1. 设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水O.51美分。则3个月美元远期汇率

即期汇率为1英镑=1.4608美元，3个月美元远期外汇升水0.51美分。美元升水,即英镑贴水,汇率下降,3个月远期汇率:1英镑=(1.4608-0.0051)美元=1.4557美元

2. 伦敦货币市场英镑年利率为9.5%，纽约货币市场美元年利率为7%，伦敦外汇市场美元即期汇率为US1.7370/￡1。

(1)根据利率平价理论,美元升水,升水合年率与利率差相同,美元升水,即为英镑贴水
3月期美元升水值=1.3770*(9.5%-7%)*3/12=0.0086,即86点
3月期远期汇率为￡1=US1.3770-0.0086=1.3684
(2)3个月期美元升水合年率与利率差相同,即为2.5%

3. 2013年2月15日，伦敦外汇市场上英镑美元的即期汇率价格为

远期：GBP1=USD（1.8370-0.0177）/（1.8385-0.0172）＝1.8193/1.8213
卖出六个月远期美元即为银行卖英镑，用英镑卖出价1.8213，折算英镑10000/1.8213＝5490.58英镑

4. 英国伦敦外汇市场上英镑与美元的即期汇率是GBP1=USD1.9600，英镑的年利率为9.5%，美元的年利率是7%。

以下为误解，楼主注意避免这种思路：（正解在2L）
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既然GBP1=USD1.96，那么汇率是GBP：USD=1.96：1
根据国际金融知识，利率越高的币种升值倾向越大。
所以既然问题中英镑利率比美元利率更高，那么英镑相对于美元是升值的，
即远期汇率（GBP：USD）会升高。
三个月远期汇率GBP：USD= [ 1.96 X (1+ 9.5% X 3/12) ] / [ 1X ( 1+ 7% X 3/12 ) ] 
算出结果是GBP：USD=1.972：1
升贴水数字在题中的意思就是：美元固定（为1）的前提下，英镑的变化率是多少。
这里就是（1.972-1.96）/1.96 = 0.6%
因为英镑升值，所以答英镑升水0.6%。（如果英镑贬值就是贴水）

5. 伦敦外汇市场上的即期汇率行市为1美元=1.2278/1.2318瑞士法郎,1英镑=1.8009/1.8049美元

1美元等于1.2278瑞郞， 那么一瑞郞等于1/1.2278美元=0.8145美元， 1英镑等于1.8009美元。
用1.8009除以0.8145等于2.2110

6. 伦敦外汇市场上，美元现汇行市为￡=US2.0000，

在现汇市场上把英镑换成美元，100000*2=200000美元，然后投资，预期一年后可以获得200000*（1+12%）=224000美元，同时在远期外汇市场上卖出1年期远期美元224000，（远期汇率为2.0000+0.0010=2.0010）,可以获得224000/2.0010=111944英镑，获利111944-100000=11944英镑，机会收益为111944-100000*(1+8%)=3944英镑

7. 假设英镑现货汇率为1.6550美元/英镑

假设100美元
换成英镑后6个月为
100/1.6550*(1+8%*6/12)=62.840英镑
再换成美元为
62.840/1.6600=104.314美元
如果100美元直接存银行6个月后是
100*（1+6%*6/12）=103美元
所以把美元资产转成英镑资产投资
6月后再换成美元
可套利成功

8. 某日伦敦外汇市场中间价1英镑=2.0174美元，1年期远期升水为6.55美分，一年期英镑利率2.7%

远期贴水意味着远期汇率上升。因此，1年后的远期汇率为1英镑＝2.0174+0.0655＝2.0829美元。
远期升水和远期贴水 
远期升水是指一种货币的远期汇率高于即期汇率。 
远期贴水是指远期汇率低于即期汇率。 
如是远期升水和远期贴水相等则称为远期平价。 
远期交易价格、即期交易价格和升贴水的关系： 
远期交易价格＝即期交易价格＋升水（或“－”贴水）

扩展资料：
远期汇率是以即期汇率为基础的，即用即期汇率的“升水”、“贴水”、“平价”来表示。一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
远期贴水的情形
一般情况下，远期汇率的标价方法是仅标出远期的升水数或贴水数。
1、在直接标价法的情况下，远期汇率如果是远期贴水，就在即期汇率的基础上减去贴水数，即为远期汇率。
2、在间接标价法的情况下，正好相反，远期汇率如果是远期贴水，就要在即期汇率的基础上加上贴水数，即为远期汇率。
参考资料来源：百度百科——远期升水