调整上证50etf持仓限额管理是利好还是利空

1. 调整上证50etf持仓限额管理是利好还是利空

从工具角度无所谓利好利空。
但是，这种规定往往与管理层的调控意图相关，比方开放股指期货你说是利好利空呀？
其实在股指期货开放初期，各国股市多表现为利好助涨利空助跌。
这就要看当时管理层的意图了，比如这两年限制股指期货，就是限制做空，那反过来你也可以认为这是利好。ETF也是一样道理。

由于回答被拒，这里补充解释一下。

这个问题要从去年股灾说起，是什么引发了恐慌情绪？
就是跟股指期货脱不了干系，因为股指期货是带杠杆的，可以使用比现货（就是股票啦）更少的资金，在特定的时间集中火力向某个方向做，将股指有意识地引导向特定的方向——去年那种情况这个方向就是做空。
而期货与现货是互相影响的，期货忽然单边走低，在股票市场就可能会引发股价下跌的预期，导致抛售潮，而现货的走低又会影响到股指进一步走低。。。如此恶性循环，正向反馈，就是引发股灾的原因。
管理层限制股指期货开仓就是钳制正反馈源头的振幅，使之对股票市场的影响降到尽可能低。
名义上，双向都限制，但是在去年那种氛围，是没多少人做多的，所以实际限制的是做空的力量。
但是，这种干预会带来副作用，就是套期保值防范风险确实需要期货，限制死了流动性就会受影响，所以才有前段时间几十手空仓打到跌停的乌龙事件。
随着市场恢复平静，人心稳定，适当放开，就是应有之义了。
所以，本质上来讲，它依然还是那个工具，无所谓利好利空，只是管理层对市场正常波动有信心了，放开一些也不至于导致大起大落。但是对应去年那种极端情况，也许能算作利好吧。
上面说的是股指期货，对于上证50ETF，也是一样的道理。
顺便说说个人观点，虽然长期看好A股，但目前不是入市的时机，目前指数正好运行到下降趋势线，很可能受压回落。

2. 怎么知道50etf期权持仓量多少

查看50etf期权的持仓量可以通过券商的交易软件，或者像东方财富这种都可以查询到的，输入代码：510050，就可以看到这个季度月的持仓量情况。



和大家分享一下在50ETF期权成交量与持仓量的重要性。
一：与价格的关系
成交量和持仓量作为量，与价格的关系非常重要。因为价格的上涨或者下跌，多少都能在量的变化中看到原因(内在动力)。
如果价格上涨，成交量和持仓量都在上涨，表明的是资金在持续入场做多，是多头入场主动进攻拉动价格上涨;如果价格上涨，成交量上涨，持仓量下降，则表明的是空头主动撤退止损推动价格上涨。
二：反映资金情况
当持仓量到达或者接近合约主力持仓量峰值时，往往迎来变盘。因为持仓量达到历史峰值时，往往就是双方力量都用尽的时候，这时要结合K线走势，是底部盘整，还是头部形成。
当成交量活跃，持仓量变化不大，价格震荡时，这一段行情的趋势往往还不会结束，每一段行情的结束，都会在缩小的成交量和比较高的持仓量里迎来变盘。
当持仓量接近峰值，已经表明没有更多的资金维持目前的价格，如果是上涨趋势，那么维持上涨的资金已经接近枯竭，那么资金也就剩下了平仓。这时，要么空头平仓止损导致价格加速上涨，要么多头止盈导致价格回落。

3. 上交所期权交易对50ETF期权持仓限额有什么规定

新开立合约账户期权合约账户权利仓限额：20张，总持仓限额：50张，单日累计开仓限额：100张合约账户开立满一个月且期权合约成交量达到100张的客户。
具备三级交易权限，风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内权利仓限额：1000张，总持仓限额：2000张，单日累计开仓限额：4000张。

扩展资料期权柜台交易市场（或称场外交易）也得到了长足的发展。柜台期权交易是指在交易所外进行的期权交易。期权柜台交易中的期权卖方一般是银行，而期权买方一般是银行的客户。银行根据客户的需要，设计出相关品种，因而柜台交易的品种在到期期限、执行价格、合约数量等方面具有较大的灵活性。
外汇期权出现的时间较晚，现在最主要的货币期权交易所是费城股票交易所（PHLX），它提供澳大利亚元、英镑、加拿大元、欧元、日元、瑞士法郎这几种货币的欧式期权和美式期权合约。目前外汇期权交易中大部分的交易是柜台交易，中国银行部分分行已经开办的“期权宝”业务采用的是期权柜台交易方式。
参考资料来源：百度百科-期权

4. 上交所期权交易对50ETF期权持仓限额有什么规定

新开立合约账户期权合约账户权利仓限额：20张，总持仓限额：50张，单日累计开仓限额：100张合约账户开立满一个月且期权合约成交量达到100张的客户。
具备三级交易权限，风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内权利仓限额：1000张，总持仓限额：2000张，单日累计开仓限额：4000张。

扩展资料期权柜台交易市场（或称场外交易）也得到了长足的发展。柜台期权交易是指在交易所外进行的期权交易。期权柜台交易中的期权卖方一般是银行，而期权买方一般是银行的客户。银行根据客户的需要，设计出相关品种，因而柜台交易的品种在到期期限、执行价格、合约数量等方面具有较大的灵活性。
外汇期权出现的时间较晚，现在最主要的货币期权交易所是费城股票交易所（PHLX），它提供澳大利亚元、英镑、加拿大元、欧元、日元、瑞士法郎这几种货币的欧式期权和美式期权合约。目前外汇期权交易中大部分的交易是柜台交易，中国银行部分分行已经开办的“期权宝”业务采用的是期权柜台交易方式。
参考资料来源：百度百科-期权

5. 上证50ETF期权持仓限额？

上证50ETF期权持仓限额规定如下：
1、新开立合约账户期权合约账户权利仓限额：20张，总持仓限额：50张，单日累计开仓限额：100张2、合约账户开立满一个月且期权合约成交量达到100张的客户，具备三级交易权限，风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内权利仓限额：1000张，总持仓限额：2000张，单日累计开仓限额：4000张。

扩展资料

上证50ETF期权相对优势
1、市场代表性好
指数最重要的是具有代表性，能够反映整个市场的走势。按2004年6月30日收盘价计算，上证50指数成份股总市值为13875亿元，占上证A股812只股票总市值的45.15%；
从相关性来看，在2004年1-6月间，上证50指数的日对数收益率与上证A指日对数收益率的相关系数高达0.961。这说明了上证50指数具有良好的代表性，能够反映上海证券市场总体走势。
2、成份股流动性高
在2004年1-6月间，上证50指数成份股的成交量和成交金额日平均分别为553万股和43亿元，分别占上证A股日均成交量和成交金额的32.3%和30.1%。上证50指数成份股良好的流动性是投资者进行申购赎回、套利的基本保障。
3、指数稳定性强
在2004年1-6月间，上证50指数日对数收益率的标准差为0.0127,而上证A股指数为0.0139。这说明了上证50指数的稳定性更强，投资风险较小。
4、道德风险低
上证50指数成份股具有明显的大盘篮筹特征，基金公司和上市公司出现道德风险的可能性较小。
参考资料来源：百度百科-50ETF

6. 上证50ETF期权有没有持仓额度限制？

50ETF期权交易是有持仓限额限制的。在线上分仓平台应该是没有持仓额度和开仓张数限制，这个因平台而异。
在证券公司开户的期权新户持仓额度限制：
新开立合约账户投资者，权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张。
合约账户开立满1个月且期权合约成交量达到100张的投资者，权利仓持仓限额为1000张。可以适当缩短1个月的时间。
期权合约成交量达到500张且在证券公司托管自有资产余额超过100万的客户，权利仓持仓限额为2000张。
除了张数限制之外，还有一个买入资金额度限制，证券公司可以将其买入金额限额提高至不超过该客户托管在该证券公司的自有资产余额的30%。比如你曾经最高有100万资产在证券户里，那么这个账户最多持仓额度不能超过30万。

图片来源于公号：期权知识星球
为什么50ETF期权的持仓会有限额呢？很多投资者以为是门槛，实际上是保护。
文章首发于：期权知识星球

7. 上证50ETF期权持仓限额？

上证50ETF期权持仓限额规定如下：
1、新开立合约账户期权合约账户权利仓限额：20张，总持仓限额：50张，单日累计开仓限额：100张2、合约账户开立满一个月且期权合约成交量达到100张的客户，具备三级交易权限，风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内权利仓限额：1000张，总持仓限额：2000张，单日累计开仓限额：4000张。

扩展资料

上证50ETF期权相对优势
1、市场代表性好
指数最重要的是具有代表性，能够反映整个市场的走势。按2004年6月30日收盘价计算，上证50指数成份股总市值为13875亿元，占上证A股812只股票总市值的45.15%；
从相关性来看，在2004年1-6月间，上证50指数的日对数收益率与上证A指日对数收益率的相关系数高达0.961。这说明了上证50指数具有良好的代表性，能够反映上海证券市场总体走势。
2、成份股流动性高
在2004年1-6月间，上证50指数成份股的成交量和成交金额日平均分别为553万股和43亿元，分别占上证A股日均成交量和成交金额的32.3%和30.1%。上证50指数成份股良好的流动性是投资者进行申购赎回、套利的基本保障。
3、指数稳定性强
在2004年1-6月间，上证50指数日对数收益率的标准差为0.0127,而上证A股指数为0.0139。这说明了上证50指数的稳定性更强，投资风险较小。
4、道德风险低
上证50指数成份股具有明显的大盘篮筹特征，基金公司和上市公司出现道德风险的可能性较小。
参考资料来源：百度百科-50ETF