基金分红是在权益登记日之前买的就能分吗?

2024-05-17 19:27

1. 基金分红是在权益登记日之前买的就能分吗?

基金分红会提前若干个交易日公告,而且只要在基金分红的权益登记日前一天的15点前申购,就可以参与分红。

基金分红有一定的标准:基金赚的钱可以弥补上一期亏损的钱、基金分红后净值不低于面值,也就是说基金分红的前提是基金赚到了钱。

在合规的条件下,基金管理人可以把赚到的钱分一部分给投资人;事实上,基金分红人为的降低了基金净值,然后吸引大家前去申购基金,这样基金的规模就可以扩大,管理费又是一笔不小的收入。

基金分红是件好事情,但可不是谁都可以分到钱的,这里就需要提到三个日期,分别是权益登记日、除息日、分红派送日。【摘要】
基金分红是在权益登记日之前买的就能分吗?【提问】
基金分红会提前若干个交易日公告,而且只要在基金分红的权益登记日前一天的15点前申购,就可以参与分红。

基金分红有一定的标准:基金赚的钱可以弥补上一期亏损的钱、基金分红后净值不低于面值,也就是说基金分红的前提是基金赚到了钱。

在合规的条件下,基金管理人可以把赚到的钱分一部分给投资人;事实上,基金分红人为的降低了基金净值,然后吸引大家前去申购基金,这样基金的规模就可以扩大,管理费又是一笔不小的收入。

基金分红是件好事情,但可不是谁都可以分到钱的,这里就需要提到三个日期,分别是权益登记日、除息日、分红派送日。【回答】

基金分红是在权益登记日之前买的就能分吗?

2. 基金分红是在权益登记日之前买的就能分吗?

基金分红会提前若干个交易日公告,而且只要在基金分红的权益登记日前一天的15点前申购,就可以参与分红。
基金分红有一定的标准:基金赚的钱可以弥补上一期亏损的钱、基金分红后净值不低于面值,也就是说基金分红的前提是基金赚到了钱。


在合规的条件下,基金管理人可以把赚到的钱分一部分给投资人;事实上,基金分红人为的降低了基金净值,然后吸引大家前去申购基金,这样基金的规模就可以扩大,管理费又是一笔不小的收入。
基金分红是件好事情,但可不是谁都可以分到钱的,这里就需要提到三个日期,分别是权益登记日、除息日、分红派送日。

3. 在权益登记日买进的基金分额还能参加到分红中吗?

不能,在权益登记日买入基金按照分红后净值处理。

参与不参与基金分红没有什么区别。分红本身不会给投资者带来收益。
原因如下:
基金分红,会直接的导致基金净值下跌。比如1.5元的基金,每份分红0.5元,分红后,如果不算当天市场对该基金的波动影响,则基金净值就应该是1.5-0.5=1元
两种情况
如果分红方式是现金分红,则拿到每份0.5元的分红回到银行卡账户总,但基金净值下跌了,份额乘以净值所得的基金市值是下跌的,加上银行卡中的红利,还是不变
如果分红方式是红利再投资,则红利部分会直接按照分红后净值转化为该基金份额,总份额增加,但基金净值下降,相乘得到基金市值还是不变

所以,不用刻意去参与基金分红。

在权益登记日买进的基金分额还能参加到分红中吗?

4. 基金分红是收益分配基准日还是权益登记日为准

1、权益登记日

基金公司在准备分红之前,首先需要一个登记日统计参加分红的人数以及需要分红的金额。那么这个日期就是我们说的权益登记日。权益登记日就是基金分红的前期准备,如果没有权益登记日,那么也不会有基金分红。这里有一点要说明,权益登记日当天买基金无法获得分红,因为当天购买的基金会按照分红后净值处理。

2、除息日

除息日就非常关键了,除息日当天基金公司会从基金的资产扣除红利。具体的做法就是在基金份额净值里扣除每一份基金的分红金额,这时候我们就会看到基金份额净值下降,但是这个是不影响你的基金预期收益的。

3、红利发放日

经过权益登记日、除息日以后,终于迎来了红利发放日。这一天基金公司会统一发放基金红利,不管是选择现金分红还是选择红利再投,都是在红利发放日当天收到红利。

以上三个日期就决定了基金分红时间,但是如果在权益登记日当天申请赎回,那样即使赎回金额没有当天到账,也是无法获得红利的。所以请确定你投资基金的权益登记日,不要漏领了你应该获得的基金红利。

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5. 老基金分红后净值下来是在权益登记日还是在除息日还是在分红日?

权益登记日:基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参加分红,这一天就是权益登记日。
除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。
红利发放日即从基金托管账户中划出分红资金的日子。
所以老基金分红后净值下来是在除息日。

老基金分红后净值下来是在权益登记日还是在除息日还是在分红日?

6. 基金红利再投资是权益登记日那天的净值算份额,如果登记日那天净值太高,不是亏大了吗?

基金分红方式有两种:
1.现金分红,是指领取现金;
2.红利再投资,是指把分到的现金红利转换成基金份额入账。
如果你觉得,红利再投不合适,可以更改分红方式选择现金分红。

7. 基金业务中什么是权益登记日?

基金业务中的权益登记日:
1、权益登记日:董事会每个季度(或每隔固定的时间)会开会讨论将公司的盈利(有的情况下)中的多少部分,以“现金股利”的形式“派发”给股东,如果宣布了要派发股息,那么董事们还要设立一个“登记日”(Date of record ),意思是在那一天之前登记的股东才有权利获得股息,任何在那一天之后购买股票的人,都必须等到下次宣布派发股息时候才能得到。一般,股票的价格在登记日后的“交易日”里会有所下降,其幅度相当于股息的金额,换句话说,就是从那天后,股票就被“除息”了。当然买卖股票的日子,就自然是交易日了,基金开放日,是允许投资者从共同基金中认购和赎回的日子。
2、中国A股权益登记日为T+3日(T日为公告刊登日)。证券发行人就确保权益登记日不得与配股、增发、扩募等发行行为的权益登记日重合,并确保自向中国结算公司上海分公司提交申请表之日至权益登记日期间,不得因其他业务改变公司的股本数或权益数。
补充:基金(Fund)有广义和狭义之分,从广义上说,基金是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金,各种基金会的基金。人们平常所说的基金主要是指证券投资基金。

基金业务中什么是权益登记日?

8. 权益登记日当天基金怎么分红?从2个方面分析

      投资者投资基金的预期收益主要来源于两大部分:基金净值的差价以及基金分红,对于基金分红,投资者总是分不清,什么情况才能享受分红,接下来就给大家介绍一种比较常见的情况:权益登记日当天基金怎么分红?
      基金分红的条件      1、基金当年预期收益弥补以前年度亏损后方可进行分配。      2、基金预期收益分配后,单位净值不能低于面值。      3、基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。      权益登记日      权益登记日指注册登记人确认投资者所持份额是否享受本次分红的日期,在权益登记日登记在册的基金份额持有人享受分红权益。      权益登记日当天申请赎回的基金      对于投者在权益登记日当天申请赎回基金这种情况,投资者享有本次分红权益,比如,某基金的权益日登记日为20号,投资者在20号赎回该基金,是可以享受这次分红的,而在20号之前赎回该基金,不享受这次分红。      权益登记日当天申请申购的基金      对于投者在权益登记日当天申请申购基金这种情况,投资者不享有本次分红权益,这主要是因为投资者在申购基金时,其基金份额确认时间会延迟,一般基金份额确认时间在下一个交易日,因此投资者要想参加基金分红,尽量在基金权益登记日之前买入。      需要注意的,投资者在分红之后,其基金资产并不会发生改变。      投资有风险,入市需谨慎