风险报酬率和风险溢价有什么区别？

1. 风险报酬率和风险溢价有什么区别？

1、风险溢价(Risk premium)，是投资者在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，因投资者对风险的承受度，影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收益，放弃冒风险可能得到的较高报酬。 已经确定的收益与冒风险所得收益之间的差，即为风险溢价。是投资者要求对其自身承担风险的补偿。
2、风险报酬率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬率，即风险报酬额与原投资额的比率。风险报酬率是投资项目报酬率的一个重要组成部分，如果不考虑通货膨胀因素，投资报酬率就是时间价值率与风险报酬率之和。

温馨提示：以上内容仅供参考。
应答时间：2022-01-28，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

2. 什么是风险溢价率和报酬率

1、风险溢价(Risk premium)，是投资者在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，因投资者对风险的承受度，影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收益，放弃冒风险可能得到的较高报酬。 已经确定的收益与冒风险所得收益之间的差，即为风险溢价。是投资者要求对其自身承担风险的补偿。
2、风险报酬率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬率，即风险报酬额与原投资额的比率。风险报酬率是投资项目报酬率的一个重要组成部分，如果不考虑通货膨胀因素，投资报酬率就是时间价值率与风险报酬率之和。

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3. 什么叫做市场的风险溢价

风险溢价(Risk Premium)是对于风险资产，投资者要求较高的投资收益从而对不确定性作出补偿，这种超出无风险收益率之上的必要收益率补偿，就是风险溢价。

4. 如何解释风险溢价和风险报酬率?

1、风险溢价(Risk premium)，是投资者在面对不同风险的高低、且清楚高风险高报酬、低风险低报酬的情况下，因投资者对风险的承受度，影响其是否要冒风险获得较高的报酬，或是只接受已经确定的收益，放弃冒风险可能得到的较高报酬。 已经确定的收益与冒风险所得收益之间的差，即为风险溢价。是投资者要求对其自身承担风险的补偿。
2、风险报酬率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬率，即风险报酬额与原投资额的比率。风险报酬率是投资项目报酬率的一个重要组成部分，如果不考虑通货膨胀因素，投资报酬率就是时间价值率与风险报酬率之和。

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5. 市场风险报酬率

风险报酬率是投资者因承担风险而获得的超过时间价值的那部分额外报酬率，即风险报酬额与原投资额的比率。风险报酬率是投资项目报酬率的一个重要组成部分，如果不考虑通货膨胀因素，投资报酬率就是时间价值率与风险报酬率之和。拓展资料：风险报酬主要包括违约风险报酬、流动性风险报酬、和期限风险报酬。违约风险报酬是指投资者由于承担违约风险而要求得到的超额回报。所谓违约风险则是指借款人无法按时支付利息或偿还本金而给投资者带来的风险。流动性风险报酬是指投资者由于承担流动性风险而要求得到的超额回报。流动性是指某项资产能够及时转化为现金的特性，也称变现性，变现能力强，即流动性好，风险就低。流动性风险则是由于投资的流动性不同而给投资者带来的风险。期限风险报酬是指投资者由于承担期限风险而要求得到的超额回报。期限风险是因投资的到期日不同而承担的风险，投资的到期日越长，所承担的不肯定因素就多，风险也就越大，因而需要额外补偿。风险报酬率的计算公式：ΚR_β×Ⅴ　式中：KR表示风险报酬率；β表示风险报酬系数；V表示标准离差率。则在不考虑通货膨胀因素的影响时，投资的总报酬率为：K = RF + KR = RF + βV其中：K表示投资报酬率；RF表示无风险报酬率。风险报酬系数是企业承担风险的度量，一般由专业机构评估，也可以根据以前年度的投资项目推导出来。另外，风险报酬率又称为风险收益率。通常用短期国库券利率表示无风险收益率，无风险收益率（国库券利率）=纯粹利率+通货膨胀补偿率，根据公式：利率=纯粹利率+通货膨胀补偿率+风险收益率，可以知道：风险报酬率=利率-（纯粹利率+通货膨胀补偿率）=利率-短期国库券利率例如：市场上短期国库券利率为5%，通货膨胀率为2%，实际市场利率为10%，则风险收益率为：10%- 2%-(5%-2%)=5%

6. 市场风险溢价是什么含义？

同学你好，很高兴为您解答！
       您所说的这个词语，是属于期货从业词汇的一个，掌握好期货从业词汇可以让您在期货从业的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：一个投资组合的预期回报率与无风险率之间的差额

  希望高顿网校的回答能帮助您解决问题，更多期货从业问题欢迎提交给高顿企业知道。

高顿祝您生活愉快！

7. 市场组合风险收益率是市场报酬率么

不是。
市场报酬率是市场上所有股票组成的证券组合的报酬率，是外生给定的变量。
市场平均报酬率=无风险报酬率+市场平均风险报酬率
无风险报酬率Rf一般为短期政府债券(如短期国债)的收益率.
市场收益率是市场组合的按权重的收益率。
债券市场收益率是以市场价格换算出来的收益比率。例如债券票面价格为100元，当下的市场成交价若为90元，则市场收益率为10%。

扩展资料
市场收益率的计算
公式一中Qit 是第i个国家或地区在时刻t的收益率；Pit 是第i个国家或地区在t时刻的收盘价；Pi(t − 1) 是第i个国家或地区在t-l时刻的收盘价；Dit 是第i个国家或地区在t时刻的红利和股息等收入。
由于市场收益率Qit 较难获得，按惯例常用市场指数来代替。我们认为红利和股息均已反映在股指的波动之中，故定义股指在年度之间的波动为市场收益率(简称收益率)：
公式二中Ri(t) 为i国或地区第t年市场收益率；Indexi(t − 1) 为i国或地区第t-1年股指指数，Indexi(t) 为i国或地区第t年股指指数。
参考资料来源：百度百科-市场报酬率
参考资料来源：百度百科-市场收益率

8. 市场风险溢价什么意思？

市场风险溢价是指一个人如何面对不同的风险, 明确高风险、高薪、低风险和低薪, 个人的风险承受能力如何影响他或她是否想冒险获得更高的报酬, 或者只接受有的收入。决定, 放弃通过冒险可以获得的更高的报酬。
已确定的收入与较高的薪酬之间的差额是风险溢价。市场风险溢价是投资者要求更高回报以抵消更大风险的要求。
财务波动的公司发行的 "垃圾" 债券支付的利率通常高于特别安全的美国国债, 因为投资者担心公司将无法支付承诺的金额。市场风险溢价是金融经济学的核心概念, 对资产选择、资本成本和经济增加值 (EVA) 的估算, 特别是对中国社会的大规模进入具有十分重要的理论意义。

扩展资料：
对于风险溢价的研究
运用一般均衡理论解释两种资产 (股票和无风险资产) 之间的内在关系。
近年来, 对股票和债券收益率的一般均衡研究大多受到基于消费的资本资产定价模型 (C-CAPM) 的影响。根据该理论, 股票相对于债券的高收益率反映了两种资产与消费协方差的差异。
与债券收益率相比, 股票收益率更有可能与消费同时波动, 因此股票并不是抵御消费波动的好对冲工具。这样, 为了让投资者愿意持有股票, 需要风险溢价。Kocherlakota (1996年) 对这方面文献的回顾认为, 美国股市的风险溢价价值至今仍是个谜。
2. 在部分均衡的框架下, 研究了这两种资产收益率与可能变量之间的经验关系。
特别是, 这一领域的研究更加侧重于是否或在多大程度上可以预测股市相对于债券市场的波动, 因为这对有效市场假设很重要。
这方面的文献表明, 一些财务比率, 如股息价格比率、p"比率和短期利率以及长期利率, 可能对股权风险溢价具有预测能力 (见 Lamont, 1998年和 Blanchard, 1993年)。
如果可以预测相对于债券收益率的股票收益率, 这与有效市场假设截然相反, 该假设认为, 证券的价格不能用自己的过去价值或其他变量的过去价值来预测。
参考资料来源：百度百科-风险溢价