如何在期货市场上生存？？

1. 如何在期货市场上生存？？

期货市场是一个以保证金为杠杆、双向交易加上T＋0交易的投机市场，在获取高收益的同时也存在着高风险。建立期货市场的初衷是出于现货商套期保值的需要，然而在这个市场中90%的参与者却是投机交易者，因此他们有可能迅速翻番暴富，也可能迅速暴仓血本无归。造成这种状况的原因是：投资者存在着一些非理性的投资弊病。我们将其归纳为期货投资者通病10条： 
　　一、满仓操作：期市有句俗话————满仓者必死！满仓操作虽然有可能使你快速增加财富，但更有可能让你迅速暴仓。事事无绝对，即便是基金也不可能完全控制突发事件和政策面或消息面的影响。财富的积累是和时间成正比的，这是国内外期货大师的共识。靠小资金盈取大波段的利润，资金曲线的大幅度波动，其本身就是不正常的现象，只有进二退一，稳步拉升方为成功之道。 
　　解决方法：绝不满仓，每次开仓不超过总资金的30%，最多为50%，以防补仓或其他情况的发生。 
　　二、逆势开仓：很多新投资者，喜欢在停板的时候开反向仓，虽然有时运气好能够侥幸获利，但这是一种非常危险的动作，是严重的逆势行为，一旦遇到连续的单边行情便会被强行平仓，直至暴仓。 
　　解决方法：绝不在停板处开反向仓。 
　　三、持仓综合症：这是投资者的一种通病，“症状”表现为：当手中无单时手痒闲不住，非要下单不可；手中有单又恐慌，一旦市场朝反方向运作，就不知如何是好；认为机会不断，总是想不停地操作，结果越做越赔，越赔越做。究其原因，主要是因为没有良好的技术分析方法作为后盾，心中没底。殊不知休息也是一种操作方法。 
　　解决方法：守株待兔，猎豹出击；市场无机会便休息，有机会果断跟进；止盈止损坚决执行。 
　　四、测顶测底：有些投资者总是凭主观臆断市场的顶部和底部，结果是被套在山腰，砍也砍不动了，最终导致大亏的结局。 
　　解决方法：一切依赖于图表，顺势而为；绝不测顶测底，坚决做一个市场趋势的跟随者。 
　　五、死不认输：很多投资者就是犟脾气，做错了从不认输，不知在第一时间解决掉手中的错单，以至让错误不断地延续，后果可想而知。“我就是不信它不涨，我就是不信它下不来……”这种心态万万要不得。 
　　解决方法：承认自己有错的时候，不存侥幸心理，坚决在第一时间止损。 
　　六、逆势抢反弹：抢反弹可不可以？如果方法对了，当然可以。否则，犹如刀口舔血。若从空中落下一把刀，你应该何时去接？毫无疑问，一定是等它落在地上摇摆不动之后，如若不然，必定会伤痕累累。期货市场与之同理。 
　　解决方法：抢反弹需要一定的技巧。无经验者，不必冒险，顺势而为即可，且参与反弹时一定要注意资金的管理。 
　　七、频繁“全天候”操作：很多投资者，都想做全能型选手，“多”完了就“空”，“空”完了就“多”，虽然对自己要求很“严格”，但这违背了期货市场顺势而为的重要性。 
　　解决方法：在没有一股力量打破另一股力量时，不要动反向的念头，多头市就是做多，平多、再多、再平多……空头市则坚持开空、平空、再开空、再平空…… 
　　八、下单时犹豫不决：做多时害怕诱多，害怕假突破，做空时害怕诱空，从而导致机会从眼前白白消失。 
　　解决方法：理解火车启动后总有个滑行惯性的道理，当趋势迈出第一步的时候，我们在一步半的时候跟进去，直至平衡被打破，趋势确立时，采取“照单全收”的操作策略，当假突破的征兆出现后，反方向胜算的几率是很大的。 
　　九、中、短线的弊端：有人错误地认为短线与中线就是持仓时间的长短，其实不然。所谓中线，就是在大周期大波动的趋势出来后，在这股力量没有被打破前有节奏地持有一个方向的单子，而不能以时间的长短为依据。短线中线本是一体，不过是时间周期与波动的幅度不同而已，所应用的方法都是一样的。 
　　解决方法：认清弊端，短中结合按章法操作。 
　　十、主力盯单心态：很多投资者一定有这样的经历：你做多，就跌；你空，他就涨；你一砍多，他就还涨；一砍空就跌。做期货有时运气是很重要的，主力并不缺你这一手。 
　　解决方法：立马关掉电脑，休息一下，冷静之后重新来做。..

2. 如何在期货市场中长期生存

只有活着，才会有下一次机会

3. 期货是什么，如何在期货市场中生存下去并盈利

　　期货稳定盈利模式有：
　　1.长线交易：需要投资者把握期货品种长期供求趋势。一般情况下，在该商品期货价格处在历史高价格区间卖出，在低价格区间买入，这种操作策略相对来说适合农产品期货。一年操作2-3次，重点是入场时间选择和资金管理。
　　2.中线和波段交易：只针对行情中一段上涨或下跌进行操作。
　　3.日间波段交易：预测和研判行情后，在高点卖，在低点买。
　　4.炒单交易：通过频繁的买卖，靠每手微利的积累赚钱，这种方法虽然盘中累，但一旦掌握了方法收益稳定，有人比喻这类人是“提款机”或“印钞机”。
　　5.套利交易：分同品种不同月份跨期套利和不同品种间的套利，这种方法收益稳定，风险低，盈利率有时不会很高。

4. 在期货市场中，比挣钱更重要的竟然是...

期货交易者淳朴的认为到市场就是为了挣钱的，就是奔着巨大的财富效应而来的，生存根本不是问题。然而98%的交易者本着天真、想当然的初衷来从事这充满高风险的期货交易。就是这些从来没有考虑过在市场生存问题的交易者，他们中的90%只不过在期货市场生存两个月，最多三个月的时间就悄无声息的偃旗息鼓了。从一个开户者成长为合格交易者的过程中，生存关其实是最难于逾越的关隘，基本上会全军覆没、折戟沉沙，能越过这道龙门的寥寥无几。如果度过这一道生存关，挣钱就是的事情也就顺理成章的了。接下来我们一步步来说说生存关。
 
 交易者面临的不是挣钱问题，而是怎么度过生存关
 
 期货市场不同于证券市场，放大杠杆倍数为十。在这个市场里交易者最典型的弱点贪婪、恐惧也被放大了十倍，乃至更高。如果是放大十倍的贪婪该是什么样子，那是不言而喻的；放大十倍的恐惧也是可想而知的，这两个弱点的任何一项都可以叫账户面临万劫不复的灾难。
 
 我有一个上海的证券朋友，他在2007年买了一万股皇台酒业，每股十元，接着股价一路狂跌，最低点时2.4元，他就一直拿着，最终24元解套出局。前后大概历经四年多。而这样的财富效应在期货市场比比皆是，弄好了一天的涨幅就是40%，弄不好资金当天缩水40%，风险异乎寻常的大。在这样波澜壮阔、浪涛汹涌、此起彼伏的市场节奏里不懂得资金管理、交易策略，仅懂得技术分析是断难生存的。这样的市场称之为虚盘，因为它有杠杆倍数；股市是实盘交易，没有杠杆效应。楼市介于二者之间，3—5倍的杠杆，所以在次债危机中欧美去杠杆化，而我们发钞爆炒房地产是和世界经济走了一个逆向。
 
 如果是一个朴素、理性的交易者，就是无人指点，他也只会最多拿1/10的资金从事交易；如果具备一点资金管理、风险控制的知识，就只会拿2%的资金追求低风险，这里的2%就是开仓资金的安全边际。有许多自称为行家的交易者，动不动就满仓、半仓、1/3仓位交易实际上就是肉身子砸坦克，或者屎壳郎挡火车，其命运可想而知。
 
 期货交易之路千难万险，生存，或者毁灭
 
 对于一个入市的期货交易者来说，问题很简单，就是生存还是毁灭。发财是其后的问题，不解决生存问题谈何发财。如果一个入市的交易者账户是20万，他每次用2%资金开仓，他有可能延长自己的存活期，度过存活关；倘若他用全仓、半仓、1/3仓位交易，其结局是在劫难逃的，等待他的只有毁灭。
 
 我劝许多想从事期货交易的朋友最好远离这个市场，他们往往反唇相讥：你没让我做，你怎么知道我做不好期货？等做上期货交易了，我劝他们要学会节制、资金管理，他们争辩说：我学技术分析就是为了寻找高胜算，有了高胜算我为什么不能半仓、满仓杀入？等到爆仓出局了，他们和我讲：我至少体验了一下什么叫做期货，如果按照你的方法比做股票还难受。不容否认，期货有它独具的魅力，所谓独具就是现实生活找不到的。这里有着虚盘交易、杠杆倍数，人们所有的自我、想法、观念、欲求、贪婪、恐慌、虚幻等等都被像哈哈镜一样放大了。应该说：期货交易给人带来的是现实生活不存在、独特的体验。
 
 在期货市场毋庸置疑生存是第一位的，毁灭也会给交易者带来感受殊异的体验。来到这个市场大家都是为了挣钱，为挣钱我们首先要解决市场生存问题，过了生存关，挣钱也就容易了。

5. 期货市场从来就不缺钱，就看你会不会赚了！

期货市场是一个没有硝烟的战场，也是一个不见对手的拳台。其既可能是一条涅盘升华后的天堂之路，也可能是一道通向万丈深渊的地狱之门。在这个市场中，有人实现了自己暴富的梦想，但更多的人在此惨败，郁郁不得志，更有甚者会对交易、对自己产生怀疑！
 
 做期货能挣钱吗？
 
 这个问题的答案当然是“能”，只是，在实现真正挣钱之前，你需要为之不懈地努力。期货市场就像一个金字塔，其中挣钱的人少之又少，这类人高居于金字塔的顶端。而他们在成功登顶之前，也是付出了比常人高出一百倍的努力才有了如此成就。要知道，市场上没有天才，只有孜孜不倦努力的人。
 
 新手眼中机会比比皆是
 
 交易员应该有一个普遍性的经验，在刚刚进入期货市场的时候会被这里面迅速、庞大的资金流动所吸引，自己仿佛就是一个淘金者，只要把瓢伸进流动的“河水”中就能捞起满满的“金沙”。然而，当你真正走进市场的时候就会发现，真相会把这种幼稚的想法慢慢地消磨殆尽。
 
 在没有对市场产生充分的尊重之前，新手往往会根据自己的情绪，或欣喜，或忧虑，或畏惧，或癫狂来运行交易。像无头苍蝇一样冲杀一段时间，资金被市场一次又一次吸干，才逐渐领悟，原来市场不是提款机而是一个吸金的黑洞。这时才会明白原来自己不是无所不能的，市场中的每一段行情都有其原理，也都有其对应的“钓鱼人”，自己只能老老实实地把握其中一小部分，而且原来学习在市场生存中也起着至关重要的作用。
 
 为什么行情总与你相悖？
 
 在期货市场上，任何价格的波动都来自于供求关系的变化。供求关系就是购买力，供应就是流入市场的卖单数量，供应扩大就是抛售力度增加。当供大于求时，价格处于下降趋势；反之，当需求大于供应时，价格处于上涨趋势；而当供需达到一个平衡状态时，市场就会在一个区间内波动，没有明显的趋势。
 
 作为普通大众，大多数交易者的心理都是一致的。面对在一段时间内，人群和数量固定的某一交易品种，别人看多，你自己也看多，那么在整个市场环境中，就形成了需求大于供应的结构，价格上涨，购买的人数继续增加，直至多单衰竭，此时，价格上涨失去了推动力，价格就会开始逐渐下滑。这也许就是为什么，你总觉得自己做多了时，趋势就开始下跌，做空则趋势上涨的原因了。
 
 甄别行情的法器
 
 交易高手和新人之间的区别在于，前者对市场是虔诚谨慎的，对大多数行情都会保持一种退避三舍、望而却步的敬畏之情。而后者则不管三七二十一，认为市场中自己最大，所有的运行规律都臣服在自己的脚下。两种态度造成了两种结果：前者谨小慎微，守好自己的一亩三分地，勤劳的耕作自然会得到市场的犒赏；后者在横冲直撞中慢慢地走向爆仓的灭亡之路。
 
 那么，问题来了：为什么高手会有如此的态度？又是什么让这样的态度能够得以操作上的执行呢？答案就在于技术分析。要想看清楚行情是否属于自己，最好的方法就是学会技术分析，这样做的意义就在于可以将市场的各种状态运行定义和归类，然后在就可以从中挑选适合自己的行情，从而清晰客观的将适合和不适合作出准确的划分。将复杂混沌的市场现象运行具化、条理化的呈现就是技术分析供应给交易员们最强大的制胜法器。
 
 当我们学会了技术分析中价格形态的内容，明白了价格变化所代表的市场语言后，就不会再在杂乱无章的价格波动中无所适从，横冲直撞了。此时，我们就可以说自己对行情能够做出相应的判断了，而且对于各种各样的行情也可以做出合理的取舍了。
 
 看不懂行情才是交易常态
 
 说了这么多，诸位应该所有体会，市场中价格波动是无时无刻不在运行的，但其中不是所有的行情都属于你，也不是所有的行情都有原因，大多数的行情无法看懂才是交易的常态。我们需要做的就是认清自己的能力，接受无法看懂所有行情的事实，抓住自己能够把控的部分。
 
 我曾接触过一个交易员，从事期货交易将近十年了，对行情的剖析和预测张嘴就来，而且头头是道，好像他已经洞察所有真相，掌握了市场运行的核心规律。但后来看了业绩才发现，资金曲线惨不忍睹。有前辈告诉我，越是成熟的交易员就越会保持缄默，因为他们会发现自己在市场里太渺小了，对市场的认知也太过浅薄，能够小心翼翼地赚到自己该赚的利润就已经很满足了，又怎么会妄求对市场指手画脚。
 
 市场就像是一个浸满硫酸的聚宝盆，财富固然是多，但也要克制住欲望，认清自己手中的夹钳究竟有多长，才能抓住该有的利润。切不可心高气傲，目空一切，否则结果肯定会血本无归。

6. 真正期货过来人的忠告

期货，英文名是Futures，与现货完全不同，现货是实实在在可以交易的货（商品），期货主要不是货，而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此，这个标的物可以是某种商品（例如黄金、原油、农产品），也可以是金融工具。

温馨提示：所有金融类衍生品的投资都具有风险性，对于投资者的金融风险管理能力有着较高的要求，不适合没有专业金融知识的投资者。除了基础的金融知识外，投资者还应做到自身风险承受的控制，不可盲目的进行投资。
应答时间：2020-08-03，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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7. 能靠期货能生存吗

不能单独靠期货能生存。
在期货市场中，参与期货交易的大多数是散户，而散户想要在期货市场生存甚至获利，不仅需要格外努力，还需要调整好心态。
期货开户条件：

1、年满18周岁的合法公民。

2、持有有效身份证（离身份证有效期限大于3个月。）。

3、至少持有下列银行借记卡一张（工农中建交，中信，民生，光大，浦发，招商，平安，兴业）。

以前开通期货开交易权限的10万元门槛现在已经取消了。期货开户以后可以进行期货交易！

期货开户可通过下述两种方式办理：

1.手机期货开户：

（与在线客服联系期货开户，可获得快速的开户指引，并可享受手续费优惠。）

期货开户有任何疑问可与我们的在线客服联系或拨打客服电话020-28325302取得帮助。（手机开户请参阅：怎样用手机开期货户？－－3分钟完成网上期货开户流程）

2.预约线下开户：

请在跟我公司客服预约之后，携带本人有效身份证、本人银行借记卡（支持的银行请点击参阅），我们会安排您到您就近的中信建投期货营业网点办理。

如果您不方便上门开户，可以提前进行开户预约；我们会安排客服上门帮您办理期货开户。（周末或非工作时间均可办理）

8. 弱者怎样才能够在期货市场中生存

期货属于什么学科，时间久了方明白严格定义属于一种玄学，需要具备多方面知识多学习充实知识找到适合自己的方向。
首先要有基本的基础知识。学习基础知识看经典的教科书没错的。
经典教科书：
期货市场技术分析，约翰墨菲，丁圣元翻译，讲商品期货技术分析的，主要内容有技术分析的理论基础、道氏理论、图表简介、趋势的基本概念、主要反转形态、持续形态、交易量和持仓兴趣、长期图表和商品指数、移动平均线、摆动指数和相反意见、日内点数图、三点转向和优化点数图、艾略特波浪理论、时间周期等。
书要看多变，看一遍基本上没什么用，会忘记的。
然后就开始仿真训练，因为这本书足以支撑你后面的操作了，但是还远远不够。千里之行，可能才踏出了十米。
在仿真训练过程中，不断的回顾书中的内容，以及 最重要的 不断的扩充自己的知识。
不断的扩充自己的知识
不断的扩充自己的知识
生存第一要素：纪律这一点怎么强调都不过分。世界10大顶级投行的执行官9个有军人背景。纪律意味着可够在最危险的时候有壮士断腕的决心和破釜沉舟的果敢。意味着你最终能活下来。活下来是最重要的。生存第二要素：会总结太阳底下没有新鲜事物，每次独立的行情也没有多少新鲜玩意，很多人会从失败中总结经验教训，刻骨铭心失败还不会总结，很快会被市场出清了但不会从成功中总结出宝贵的成功经验，这是最要命的。成功的经验往往比失败的教训更重要对个人而言更有价值，毕竟你是来赚钱的。生存第三要素：财务管理做的时间越久，你的技术、经验越来越好，也有洞察盘面的盘感了。还是不能持续赚钱。问题就出在财务管理上。一段时间持续亏损要出来，赢利的资金要多元化投资。这样心态就会很好，看行情会更客观，水平就会提高到一个新的档次。
从数学计算的角度来说，要想盈利， 也就是预期收益要是正数，预期收益=盈亏的概率*盈利的金额-亏损的概率*亏损的金额-手续费率*交易频率
如果你平均盈利金额非常高，那意味着我们需要的盈利的概率就相对较小一些。因为如果你要求每次单笔的盈利金额非常高的话，意味着，你每次捕捉的行情波动幅度就会非常的大，要求单边浮动幅度越大那么符合这样波动幅度的概率来讲相对也会越小。但是在这种情况下，由于捕捉的波动幅度符合你要求的概率比较小，因此你的交易频率可能不会太高。在这样的情况下，手续费在你交易策略当中亏损占比相对权重要小一些。
同样也就是说如果你平均盈利的金额非常小的话，也就意味着我们需要更高的盈利概率，才能够对冲掉亏损和手续费所带来的损失。并且在这样的一个情况下，通常来讲手续费率所占用的亏损权重会比较高。
也就是说从交易策略的角度出发，一般来讲我们的交易策略分为两大种，一种的就是低胜率大赢亏比，然后另外一种是高胜率高频率。但是无论是哪一种，要长期稳定盈利，它的基础都是要求你的预期收益，从统计意义上来讲为正数。
但是长期的统计意义上来讲，能满足这个基础要求的策略确实不是很多。