证券B折价率是啥?

2024-05-17 10:45

1. 证券B折价率是啥?

折价率是指单位份额净值减去单位市值,与单位份额净值的比值。
  折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。
  折价是指当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值的情况。
  根据此公式,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有:封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配

证券B折价率是啥?

2. 证券b要折价是啥意思,举例 加如证券b1元钱,折价后是高了还是低了?

证券B是分级型基金中的B类份额(分级型基金由A类和B类两种份额共同组成,其运作是A类份额将资金交付B类投资,B类份额对此向A类份额支付固定的利息(可以将A类份额简单理解为等同于债券),完成利息支付后的总体投资盈亏则都归B类份额承担了),因为A类份额的收益是由B类支付的利息。B类份额投资有可能出现亏损,为了保证A类份额的本金和利息不受B类份额投资亏损而受到伤害,必须给B类份额的亏损设置一个最大亏损限额,通常是B类份额(证券B)单位净值达到0.25元时进行下折(类似于缩股),经过下折后,证券B的单位净值由0.25元恢复为1.00元,但是原来的份额就由4份缩小成1份了(0.25元/份*4份=1.00元),使得持有证券B份额受的损失非常大。分级型基金还有上折,当证券分级型基金的净值上涨至1.50或2.00元时该基金就会对B份额实行收益分配,将会出现份额增加,同时基金以及A份额、B份额净值恢复相等的初始状况,这样B份额的收益就非常大。

所以你问折价后高了还是低了只能说是不管上折还是下折,折价后单位净值都基本恢复成1.00元了,但是上折和下折会导致证券B的份额完全相反,收益也完成不同。