1。基金净值是需要到每天股市收市以后,根据当天的收市行情和基金的证券持有量来计算的,不可能随时更新。而封闭基金的交易价格由于是市场形成的,和股票一样显示即时的价格。 2。货币基金和短债基金一般基金赎回,资金一般是在T+2日到帐.其他开放式基金一般要T+5到帐,依据T日,就是赎回当天的净值数据(未知价)赎回。