套汇结果怎样计算？

1. 套汇结果怎样计算？

套汇结果计算如下：1、先判断是否可以套汇及套汇方向如何，将汇率转换成同一标价法；2、纽约外汇市场上USD1=DEM1.9200/80；3、法兰克福外汇市场上DEM1=GBP（1/3.7800）/（1/3.7790）；4、伦敦外汇市场上GBP1=USD2.0040/50。汇率相乘（用中间价）：（1.9200+1.9280）/2*（1/3.7800+1/3.7790）/2*（2.0040+2.0050）/2=1.0204，不等于1，有套汇机会，大于1，套汇方向是先将美元在纽约市场兑换成马克（1.9200），再在法兰克福市场兑换成英镑（1/3.7800），再在伦敦市场兑换成美元，减去投入的美元，即为套汇收益：100000*1.9200*1/3.7800*2.0040-100000=0.4381美元。计算套汇利润详细步骤如下：一、由于三地的汇率标价方法标价币种不一样，先计算一个套算汇率，来分析是否存在套汇空间，（因为用英镑套汇，所以化为英镑汇率比较）；二、计算套汇之前，先介绍套汇计算遵循三个原则，如下：用什么币种套汇，最后得到的是什么币种；手上的币种，在贵的市场卖，在便宜的市场买；套汇-环接着一环，-卖一买，买入什么币种，接下来就卖出什么币种。三、步骤二计算出套算汇率，比较得到，伦敦用美元的英镑表示贵，根据之前介绍的原则，手上的币种在贵的市场上卖出。四、最后计算套汇利润：利润=无2083.3771--2000-83.3771万。

2. 套汇计算问题

一、
1.先判断套汇的机会和套汇的方向.将三个市场转换成同一标价法(间接标价\直接标价均可)
伦敦：英镑兑美元：1.6980/1.6995
巴黎：欧元兑英镑:(1/1.8040)/(1/1.8025)
纽约：美元兑欧元:1.2010/1.2030
汇率相乘(用中间价):[(1.6980+1.6995)/2]*[(1/1.8040+1/1.8025)/2]*[(1.2010+1.2030)/2]=1.13
不等于1,有利可图,因为是大于1,100万美元套汇应该从纽约市场开始.
2.套汇路线:
将美元在纽约市场兑换成欧元(价格:1.2010),将兑换到的欧元在巴黎市场兑换成英镑(价格:1/1.8040),再将英镑在伦敦市场兑换成美元(1.6980),减去投入的本金,即为厌汇收益
3.套汇利润:
1000000*1.2010*1/1.8040*1.6980-1000000=130431.26美元
二、交易者预计美元贬值，贬值后的汇率低于远期交易价，作套期保值。即卖出1250000美元的三个月远期。
1.三个月后的即期汇率为6.8113,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8113=8514125元人民币
做了套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8210=8526250元人民币
套期保值避免了:8526250-8514125=12125元的损失
2.三个月后的即期汇率为6.8073,交易者如果不做套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8073=8509125元人民币
做了套期保值,收到的美元可兑换人民币:1250000*6.8210=8526250元人民币
套期保值避免了:8526250-8509125=17125元的损失
3.在该题目中,套期保值是对将来收入的一种锁定,当然,当三个月后的实际汇率小于远期交易汇率时,套期保值则会产生损失.因此套期保值在避免了损失的同时,也避免了收益.

3. 套利的计算题

你的做法是对的.
做法:借人民币,即期兑换成英镑(报价方卖出英镑,用卖出汇率11.5),进行英镑投资(收益率10.75%),同时卖出英镑投资本利的远期,到期时,英镑投资本利收回,并履行远期合同,卖出英镑(即报价方买入英镑,用买入价11.46),得人民币,再减去借人民币本息,即为获利.单位人民币可获利:
1/11.5000*(1+10.75%)*11.4600-(1+8.25%)=0.02115元人民币

4. 如何计算直接套汇问题

　　套汇计算的方法

 汇率标价表达方式的说明： 假设有A、B两个国家的货币分别是a，b，则有：

　　（1） 表示“1单位的货币a＝x单位的货币b”。如：1GBP=2.0050USD。
一般说来，这种表示方法最清晰，一般不会产生歧义。 

（2） 在一般情况下，表示的是“1单位a货币对b货币的汇率（其中x1，x2一个是买入价、一个是卖出价，具体哪个是买入价需要根据标价方法决定）”。 
如果该等式右边只有一个数字，如“a/b=x”，则这种表示方法等价于“1单位的货币a＝x单位的货币b”。 

即 这种方法最容易产生歧义，有些教材（特别是翻译过来的国外教材）甚至是相反的理解，即认为：如果出现这种表示方法的两个判断标准：

判断标准1：首先根据题目的意思（最好能够熟悉几种主要货币的相对价值，这样更容易做出判断。

如GBP/USD＝2.0050，显然应该按前一种理解；如果是USD/GBP=2.0050，显然应该是后一种理解。我们应该知道这两种方式表达的意思都是“1GBP＝2.0050USD）。实际上，在计算套汇问题时，只要正确地运用了交叉相除和同边相乘的方法，得出的结果就是正确的（是否正确理解货币间的比价，不重要）。

　　判断标准2：当无法判断时，在国内大多数考试中，建议选用前一种理解，即：

（3）“用货币b表示币A的汇率为x”等价于（1）（2），即等价于 ，这种标价方式也无歧义;4）   （其中a货币前面有具体的

系数m（且m不等于1），而b货币前面的系数为1） 表示的是“每1单位的b货币可换m单位的a货币”。因此这里的“/”可理解为“每”的意思。一般说来，这种表示方法也比较清晰，一般不会产生歧义。

5. 求解答关于套汇的计算题，急

100美元在伦敦换成英镑后，去法兰克福换做欧元，然后在纽约倒成美元可赚20美元。（没有包含手续费等其他费用）。从实际换汇的角度想：1.同为直接标价：USD/JPY=120~120.1;DEM/JPY=66.33~66.43如果需要从USD换DEM，则先把USD换成JPY,然后在JPY换成DEM。USD换JPY，银行买入USD，卖出JPY，价格120；JPY换DEM，银行买入JPY，卖出DEM，价格为1/66.33，最终USD换DEM，120/66.33，银行卖出DEM,买入USD，为DEM买入价；如果反向，则DEM换JPY，银行卖出JPY，买入DEM，价格为1/66.43,JPY换USD,银行买入JPY，卖出USD,价格为1/120.1,最终DEM换USD，120.1/66.43，银行买入DME，卖出USD，为DEM卖出价；2.为交叉汇率：同样的思路。套算汇率：根据汇率制定方法的不同，汇率可划分为基本汇率与套算汇率。基本汇率是指针对本国货币与关键货币的价值之比制定出对其汇率。关键货币，是指本国国际收支中使用最多、外汇储备中所占比重最大且在国际上广为接受的可自由兑换货币美元是国际上使用最广泛的货币，所以大多数国家都把美元当作关键货币。套算汇率是指根据基本汇率对其他汇率进行套算得到的汇率，又称交又汇率。套算汇率是怎么计算的：例如某日我国人民币对美元基本汇率确定为1美元=3.2元人民币，同时伦敦外汇市场1英镑=1.5010美元，则人民币对英镑的汇率可根据基本汇率和外汇行市套算为1英镑=3.2×1.5010=4.8032元人民币，该汇率即为套算汇率。套算汇率的规则原理：套算汇率本国货币根据关链货币的比价，套算出对其他外国货币的汇率，这样得出的汇率就是交叉汇率。从汇率制度角度可分为:固定汇率和浮动汇率、套算汇率固定汇率即外汇汇率基本固定。汇率的波动幅度被限制在一个较小的范围之内。套算汇率浮动汇率是指汇率随着外汇市场的供求变化而自由波动。

6. 如何进行银行汇率差套利

(1)套汇
    所谓套汇，就是利用两个或三个不同外汇市场之间某种货币的汇率差异，分别在这几个外汇市场上一面买进一面卖出这种货币，从中赚取汇率差额利益的外汇交易形式。套汇的主要形式有直接套汇与间接套汇两种。
    ①直接套汇。直接套汇又称两地套汇，是指当两个不同地点外汇市场上某种货币汇率出现差异时，外汇交易者同时在这两个市场买贱卖贵，从中赚取差价利润的交易行为。
    ②间接套汇。间接套汇又称三地套汇，是指套汇者利用三个以上不同地点的外汇市场在同一时间内存在的货币汇率差异，同时在这些市场上买贱卖贵，套取汇率差额收益的交易行为。
    (2)套利
    套利活动主要有两种形式：
    ①“不抛补的套利”。主要是指利用两国市场的利率差异，把短期资金从利率较低的市场调至利率较高的市场进行投资，以谋取利息差额收入。
    ②“抛补的套利”。是指套利者在把资金从甲地调往乙地以获取较高利息的同时，还在外汇市场上卖出远期的乙国货币以防止风险。
    套利活动的机会在外汇市场上往往转瞬即逝，套利机会一旦出现，大银行大公司便会迅速投入大量资金，从而使两国的利差与两国货币掉期率(即远期汇率与即期汇率之间的差额)之间的不一致迅速消除。所以从这个意义上讲，套利活动客观上加强了国际金融市场的一体化，使两国之间的短期利率趋于均衡并由此形成一个世界性的利率网络。同时，套利活动也使各国货币的利率和汇率之间形成了一种有机的联系，两者相互影响，相互牵制。从这一点上看套利活动实际上是促进国际金融一体化的一种重要力量。

7. 套利者将会如何套汇?这种活动对汇率有什么影响?

套汇交易是套利交易在外汇市场上的表现形式之一，是指套汇者利用不同地  套汇交易点、不同货币在汇率上的差异进行贱买贵卖，从中套取差价利润的一种外汇交易。由于空间的分割，不同的外汇市场对影响汇率诸因素的反应速度和反应程度不完全一样，因而在不同的外汇市场上，同种货币的汇率有时可能出现较大的差异，这就为异地套汇提供了条件。

在外汇交易市场上，不建议小资金的投资者来操作，而且外汇市场大资金的客户，特别是做长线的也会考虑到隔夜利息在里面，但是也不建议把隔夜利息放在盈利的首位，现在很多银行或者交易商的托管银行隔夜利息都是负值，根本不给套汇的机会。

    当你的账户盈利，你想要取出现金，那么你可以向公司提交个取款申请，随时将资金提出。在开户和存取款时，银行的一些手续费是必需的，还是以盈利为目的会更好一些。该说的我都说了，还有什么不懂得，随时咨询我。希望我能多结交几个志同道合的投资朋友。

    希望我的回答对你会有帮助。

8. 关于套汇计算

（1）首先是判断是否存在套汇的机会.将三个市场都转换成同一标价法,显然,在这里只有苏黎世市场伦敦是直接标价,其他为间接标价,就都换成间接标价,基准货币数为1:
纽约：1美元=1.5750/60瑞士法郎，中间价:1.5755
苏黎世：1瑞士法郎=（1/2.2990）/(1/2.2980)英镑中间价:[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2
伦敦：1英镑=1.4495/05美元,中间价:1.4500
汇率相乘(可以考虑用中间价)如果不等于1则有利可图.1.5755*{[（1/2.2990）+(1/2.2980)]/2}*1.4500=0.9939,不等于1则有利可图,即有套汇机会
（2）计算套汇赢利
因为三者的积数小于1,拥有英镑者,显然顺套(即从伦敦市场开始)是亏损的,那么就从苏黎世市场开始,即100万英镑在苏黎世市场兑换成瑞士法郎,再将瑞士法郎在纽约兑换成美元,美元在伦敦市场兑换成英镑,再减去1000000成本,就是获利数
即有:1000000/(1/2.2980*1.5760*1.4505)-1000000=5254.62英镑
套汇赢利5254.62英镑
注意:在兑换时的汇率选择,简单的方法是,如果是乘选小的数字,除则选大的数字,该题目中,都是除,都选了大数)
1美元=1.5750/60瑞士法郎,这个1.5750/60斜杠两边的汇点,1.5750是银行买入美元支付的瑞士法郎价,即买入价,1.5760是银行卖出美元收进的瑞士法郎价,即卖出价;计算的时候以银行的角度来选取价格.伦敦市场上1英磅=1.4495/05美元,这个汇点不是左大右小,左边为1.4495,右边是1.4505,在标示中,斜杠下表示小数后第三四位数字,如果变小了意味着是进位了.