出纳的岗位职责和岗位要求(精选)
2024-05-05 06:26
1. 出纳的岗位职责和岗位要求(精选)
出纳员在一个企业是很重要的，你们需要牢记自己的职责和要求。下面是由我为大家整理的“出纳的岗位职责和岗位要求(精选)”，仅供参考，欢迎大家阅读。 篇一：出纳的岗位职责和岗位要求(精选) 出纳员在总务主任领导下开展工作，其职责是： 1、学习、宣传和贯彻执行有关财经方针政策，严格执行财务会计法规、现金管理制度。 2、做好学校现金收付工作，做到收支两条线，严禁坐支、公款私借、挪用、贪污，要廉洁奉公，按现金管理条件加强现金管理。 3、负责学校预算内、外资金的收支工作。保管好现金和凭据，及时按业务发生顺序，逐目逐笔登记现金日记帐，做到日清月结，帐目清楚、准确，帐物相符。 4、出纳应主动与财经内审小组配合审核票据后再与会计结帐，结帐时准确填写一式二份现金结帐单，复核无误签字各执一份备查。 5、与会计配合，按时准备好教职工工资发放，并根据学校行政、有关处(室)的通知，及时发放各种补贴、奖金和福利待遇。 6、主持组织收缴学生学杂费、集资费等。如发现问题要及时处理。 7、按月与采购员核对暂付款和借据，并及催回现金和核对库存现金等。凡三十元以上公用借款，需经校长或分管财务的副校长批准，方可办理借款手续。 8、与会计密切配合，严格执行财务制度，做好出纳工作，对违反制度的开支应予拒付。 9、完成校长和总务处主任交给的其他工作任务。 篇二：出纳的岗位职责和岗位要求(精选) 1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务： 2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符; 3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项; 4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度; 5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金; 6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证; 7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对; 9、完成部门领导交办的其他任务。 篇三：出纳的岗位职责和岗位要求(精选) 1、严格遵守《会计准则》，遵守公司各项规章制度。 2、尊重领导，服从领导交办的各项工作安排; 3、遵守收银室各项工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章办事，遇到特殊情况能主动进行协调，并及时将事件的发展状况和处理结果汇报财务经理。 4、负责库存现金的统筹管理，确保每日关账时库存现金与账面现金相符;控制保险箱内资金存量，合理安排将每日收入的营业款及时解行。 5、根据审批手续齐全及稽核人员审核签章的凭证，办理现金报销，并及时账务处理。 6、做好支票的管理、签发及归还作废登记，严格控制签发空白支票，在支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。 7、妥善保管并登记收到的票据，及时安排解行。 8、妥善保管华夏银行保险账户借记卡、消费抵用券、会员卡、各类印章、现金收据，各个银行的金融服务卡和回单箱卡，及售后发放的礼品。 9、妥善管理车辆合格证原件，监督收银做好合格证的登记与领取工作。
2. 出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）
每个岗位都需要明确自己的岗位职责和要求，出纳岗位的职责和要求有什么内容呢？我花时间特意我了出纳岗位职责和要求内容（通用9篇），欢迎大家参考阅读。 出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇一】 1. 负责现金和银行项目的收付款业务、银行预留印鉴的保管、现金盘点、票据管理以及商业汇票的结算托收; 2. 负责制定完善资金管理规章制度，负责管理资金账户、资金归集、存量资金以及资金预算，并组织开展进行资金运作及融资工作; 3. 统筹管理银行账户开设、银行账户变更以及银行账户撤销; 4. 总体监督资金的异常变动情况，并按时上报银行账户年度检查报告; 5. 对银行账户年度检查报告进行审核; 6. 总体监督票据的使用情况以及资金备付状况; 7. 安排进行月度/旬度的资金预算，提高促进账户管理、资金管理、资金预算以及资金运作和融资工作，完善工作流程及管理办法，配合推进信息化工作; 8. 负责银行账户开设、银行账户变更、银行账户撤销以及银行预留印鉴的变更; 9. 负责办理加入及退出资金归集相关手续，监管本单位资金归集情况; 10.负责票据的买入、登记、保管、领用等相关工作; 11.负责部门安全管理工作; 12.领导交办的其他事项。 出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇二】 1.负责现金银行票据、密码器、U盾的收入保管、签发支付工作。 2.及时准确编制记账凭证，定期上缴各种完整的原始凭证。 3.及时与银行定期对账、将银行收支原始凭证附入公司记账凭证。 4.办理公司所有的现金银行收支事项，核对银行收款及网上支付，做到日清月结。 5.建立健全出纳各种电子账目，登记现金、银行存款日记账。 6.准备足额现金，保证工资、奖金等各项现金支出的及时发放。 7.配合总账会计做好每月的个税申报汇总。 8.管理银行账户，负责每月领取公司水电、电话费增值税发票。 9.负责公司专利费续费的查询及付款申请。 10.完成上级主管交办的其他工作。 出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇三】 1.负责公司证章、现金、支票等有价票据的保管 2.负责现金及银行收付处理，银行对帐、单据审核、各种票据申领及开具。编制记帐凭证、各类财务报表、登记现金、银行日记帐，协助办理税务的申报。财会文件的准备、归档、装订和保管。 3.负责工资发放、税费代缴、日常各类费用报销，保证报销手续及原始单据的合法、准确。 4.负责与银行、税务、工商、社保等部门的对外联络，及时按公司要求申报变更资料 5.负责库房日常管理，及时办理出入库手续。 6.负责员工的考勤及办公室的日常行政工作。 7.完成领导布置的其他工作。 出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇四】 1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。 2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。 3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理。 4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。 5、不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。 6、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。 7、登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。 8、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。 9、每日9：00前编制前日《资金日报表》，及时报告公司资金使用和结存情况。 10、月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》。 11、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。 12、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。 13、完成领导交办的其他事项。 出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇五】 1、按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务： 2、负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作，负责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符; 3、要根据审批手续完整的付款单据办理付款，按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项; 4、根据记账凭证报销内容收付现金，每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项和应付款项进度; 5、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金; 6、保管好各种空白支票、票据、印鉴，按照公司财务制度，整理审核费用报销单，负责每月发票的开具和认证; 7、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员; 8、负责记账单位出纳工作，负责银行账户的结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对; 9、完成部门领导交办的其他任务。 出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇六】 工作内容 1、协助主管完成日常事务性工作，协助处理账务; 2、现金及银行收付处理，制作记账凭证，银行对账，费用报销单据审核，开具与保管发票; 3、协助财会文件的准备、归档和保管; 4、固定资产和低值易耗品的登记和管理; 5、负责社保备案，公积金缴纳等外勤工作。 任职资格 1、教育背景和专业财务或会计相关专业，大专及以上学历; 2、工作经验2年以上相关工作经验; 3、工作细心严谨、诚实正直、责任心强; 4、有良好的职业道德素养和沟通协调能力。 出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇七】 岗位职责： 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。 任职要求: 1、本科以上学历,会计学或财务管理专业毕业; 2、1年以上日企总帐会计经验; 3、日语可对应社内沟通; 4、熟悉操作财务软件、excel、word等办公软件; 5、严谨细致、责任心强,具有良好的沟通表达能力及团队合作精神。 出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇八】 1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，要做到收有记录，支有签字。 2、根据记账凭证报销内容收付现金。 3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，现金要日清月结，按照逐笔记录现金日记账，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。 4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况须填写收款人，应定期监督支票的回收情况。 5、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员。 6，协助会计准备每日，，月单据及报表。 7，严格执行公司会计制度、财务管理制度和其他内部管理制度。 出纳岗位职责和要求内容（通用9篇）【篇九】 1、负责公司办公文具、生活用品等的采购、发放和管理工作。 2、登记外出人员的报销核对以及会议纪要。 3、公司车辆日常登记和加油充值申请流程。 4、每月考勤统计及与员工核对汇总财务核对工资。 5、每日工作日报上报情况登记。 5、办公室工作环境的巡查及整改。 6、员工转正购买社保等与财务核对工作的办理。 7、协助招聘工作，为公司引进优秀的人才储备。做好公司人事资料档案的管理工作。 8、协助总经理及业务部门来客接待工作及水果糖果等采购。 9、完成总经理交代的其他事项。
3. 出纳的岗位职责和要求
会计岗位职责和要求，出纳的工作职责是什么
4. 出纳的岗位职责和要求
会计岗位职责和要求，出纳的工作职责是什么
5. 出纳岗位基本职责内容和要求
法律分析: 出纳岗位职责是： 1.审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作; 2.负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作; 3.做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查; 4.根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以保证企业经营管理能顺利进行; 5.负责及时查询企业现金和银行存款，保证账务相符; 6.负责完成与银行相关的账务的处理，包括部分税款的缴纳工作; 7.完成领导交给的其他业务。 出纳的要求是： 1、有出纳方面的工作经验及工作能力； 2、有良好的观察、分析及沟通能力； 3、有敬业的职业道德。出纳的岗位职责是：负责现金日记账、银行日记账以及出纳日记工作；负责公司内部日常报销工作；月初抄报税工作，开增值税专用发票； 4、负责公司内部办公用品的采购、申领、统计、分发工作； 5、负责公司固定资产的管理； 6、负责公司内部日常信件的收发管理； 7、负责日营业结账工作和月底结账工作，单据审核，应收款、代收款管理工作； 8、公司内部车辆使用管理，GPS记录核实、加油费申报、车辆档案管理。 法律依据: 《会计人员管理办法》 第三条 会计人员从事会计工作，应当符合下列要求： （一）遵守《中华人民共和国会计法》和国家统一的会计制度等法律法规； （二）具备良好的职业道德； （三）按照国家有关规定参加继续教育； （四）具备从事会计工作所需要的专业能力。 第四条 会计人员具有会计类专业知识，基本掌握会计基础知识和业务技能，能够独立处理基本会计业务，表明具备从事会计工作所需要的专业能力。 单位应当根据国家有关法律法规和本办法有关规定，判断会计人员是否具备从事会计工作所需要的专业能力。 第五条 单位应当根据《中华人民共和国会计法》等法律法规和本办法有关规定，结合会计工作需要，自主任用（聘用）会计人员。 单位任用（聘用）的会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师，应当符合《中华人民共和国会计法》《总会计师条例》等法律法规和本办法有关规定。 单位应当对任用（聘用）的会计人员及其从业行为加强监督和管理。
6. 出纳的岗位职责和要求
出纳需要学习能力强，有吃苦耐劳、努力进取的精神，团队意识强;良好的沟通能力，较好的抗压力以及执行力，并遵从结果导向原则。以下是我精心收集整理的出纳的 岗位职责 ，下面我就和大家分享，来欣赏一下吧。
出纳的岗位职责1
1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;
2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;
3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行 日记 账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;
4、月末与会计做好银行对账工作;
5、负责编制银行资金日报表;
6、做好与收款员账款核对工作，如发现账款不符，应立即查找原因;
7、做好与会计之间的日常费用单据移交工作;
8、 其它 财务事项。
出纳的岗位职责2
负责所在门店出纳基础工作
负责店铺行政后勤账务工作
其他上级交待工作
出纳的岗位职责3
1、做好现金的收支管理、银行查询、对账及汇款等相关业务，确保帐实相符。
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性。
3、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用
4、协助会计做好各种账务的处理工作;
5、各项出纳报表的制作;
6、领导临时交办的其他事项
出纳的岗位职责4
1、报关付汇联核销，应付账款付款登记，发票开票登记;
2、运输发票认证，增值税发票购买;
3、整理员工报销原始单据;
4、银行账户的变更及登记，营业执照的变更;
5、负责向银行递交资料;
6、根据业务要求开具增值税发票，登记发票台账;
7、熟悉公司业务流程，确认每笔合同下的收付款及开票流程，登记业务台帐;
8、增值税发票的保管;
9、入库管理：物品及其他物料入库报表上数量、金额与收、发票据核对。出库管理：所有产品以及外调、外借等台账与出库量核对。 随时检查仓库各类台账的记录情况，发现记录不及时，不规范的及时纠正或整改。仓库出入库所有原始单据回笼(收回财务部)，要求各仓管员将电子台账及时发到财务部，查台账与单据是否相符;
出纳的岗位职责5
1.工资核算、费用报销及收付款工作;
2.公司预算及现金流的收支情况
3.按月归集成本，进行财务数据分析，提出财务改进建议和风险预警
4.社保费用的缴纳;
5.合同的整理、归档及保管;
出纳的岗位职责6
1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、费用报销业务、银行结算业务及其他相关业务;
2、每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报;
3、及时编制公司资金日报表、月报表并报上级;
4、负责员工借款管理，编制月度借款及冲销情况表，报上级审核;
5、负责银行账户的管理;
6、及时、准确、完整地向会计人员传递各种原始凭证;
7、妥善保管库存现金、有关印鉴、空白票据和空白支票;
8、妥善保管各种银行凭证，并定期整理、装订银行对账单;
9、及时完成领导交代的其他事务。
出纳的岗位职责7
1、负责登记现金日记账、银行存款日记账的工作，及时检查款项到账情况，做到日清、月结;
2、每日登记公司核对应收应付，及时核查应收款项以及应付款项进度，并提供报表。
3、按照公司财务制度，整理审核费用报销单以及整理凭证。
4、每月出具财务分析报表。
5、负责每月发票的开具和认证。
6、将公司银行存款账面余额与银行对账单核对。负责管理银行账户，办理银行结算业务;
7、完成上级领导安排的其他事项。
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★ 出纳岗位的主要工作职责
★ 出纳的岗位职责概述
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★ 出纳员岗位的具体工作职责
7. 出纳的岗位职责范文8篇
出纳需要妥善保管库存现金、各种有价证券、空白支票，严格按照规定程序填开使用支票;还需要工作细致、主动，有责任心，具备良好的沟通协调能力和团队协作精神。这次我给大家整理了出纳的 岗位职责 ，供大家阅读参考。
出纳的岗位职责篇1
1、 负责公司收入及日常成本费用单据的财务核算;
2、 负责业务成本的核算，并组织年中、年末对物资材料库存盘点等工作，做到帐实相符;
3、 负责公司税务发票申购、管理、核销，纳税申报、完税等整体税务工作;
4、 负责与银行之间的所有相关业务;
5、 对公司经营情况进行账务处理，出具各类统计报表;主持各项财务分析，并对所得分析结果做出解释;
6、 领导交代的其他工作。
出纳的岗位职责篇 2
1、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督;
2、接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调;
3、现金及银行收付处理，制作记帐凭证，银行对帐，单据审核，开具与保管发票;
4、参与公司年度预算的制定、月度资金使用计划，并与实际执行情况进行对比分析;
5、负责与银行、税务等部门的对外联络。
出纳的岗位职责篇 3
1、做好会计业务，搞好会计核算和分析。
2、依据法律、法规进行会计核算，实行会计监督，拒绝办理违反 财经 制度的业务，拒绝不合理支出。
3、按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。
4、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。
5、加强原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。
6、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。
出纳的岗位职责篇 4
1、具有一定的会计专业知识，有填制记账凭证的 经验 。
2、具有增值税发票认证和抵扣的经验，协助办理税务报表的申报;
3、负责公司总账及所有明细分类账的记账、结账、核对，并及时清理应收、应付、其他应收、其他应付等往来账;
4、协助主管完成其他日常事务工作;
出纳的岗位职责篇 5
1、在上级的领导和监督下定期完成量化的工作要求，并能独立处理和解决所负责的任务;
2、按照公司及政府有关部门要求及时编制各种财务报表并报送相关部门;
3、负责员工报销费用的审核、凭证的编制和登帐;
4、对已审核的原始凭证及时填制记帐;
5、准备、分析、核对税务相关问题，对金税三期相关政策熟悉;
6、领导安排的 其它 事宜。
出纳的岗位职责篇 6
1.负责公司相关会计账目的处理，及时登记会计凭证;
2.负责ERP系统相关业务流程的及时审核处理;
3.按公司规定，审核会计凭证，录入财务系统;
4.负责日结、月结，编制总账;
5.根据公司业务发展的需要，完成上级安排的其他财务工作;
6.负责整理相关资料
出纳的岗位职责篇 7
1、财务相关数据的统计汇总及分析图表制作;
2、监督并预判项目进程中存在的问题，及时发现，及时汇报并及时解决;
3、领导交办的其他事宜。
出纳的岗位职责篇8
1、 负责公司各银行账户维护，网银支付、制单并跟进银行事务;
2、 负责日常现金、支票汇票的收支，及时登记现金及银行存款 日记 账建立健全现金出纳各种账目，严格审核收付凭证，做到账实相符，日清月结;
3、 负责公司的日常费用报销、工资和货款支付;
4、 月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额，确保账实相符;
5、 协助日常发票的开具、抵扣，年度、季度及月度税务申报;
6、 协助凭证整理和财务资料保管;
7、 各类政府项目申报及资质申报的资料提供和对接;
8、 其他上级交办事项。
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8. 出纳岗位职责相关规定8篇
出纳岗位需要了解国家 财经 政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;良好的口头及书面表达能力，并熟练使用财务软件和办公软件;以下是我精心收集整理的出纳 岗位职责 相关规定，希望对你有所帮助，如果喜欢可以分享给身边的朋友喔!
出纳岗位职责相关规定1
1、负责日常收支的管理和核对;
2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
3、负责登记现金、银行存款 日记 账并准确录入系统，按时编制银行存款余额调节表;
4、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
5、办理现金收、支业务。
6、办理银行转帐的收、支业务。
7、登记现金、银行日记帐。
8、做好库存现金及有价票据的安全保管工作。
9、做好现金盘点工作，确保账实相符。
10、办理报销、付款业务。
11、按时提交费用核销资料给供应商，并负责供应商费用核销的跟进工作。
出纳岗位职责相关规定2
l 核算公司员工工资及提成，办理员工日常报销及采购费用支出。
l 处理公司内部的现金日记账。
l 根据公司每月考勤做好相关数据统计。
l 公司票据初审，客户信息录入。
出纳岗位职责相关规定3
1、办理银行、现金收付款业务，做到日清月结，账实相符;
2、银行票据、印鉴的保管;
3、编制记账凭证，报送资金日报;
4、领导安排的其他工作。
出纳岗位职责相关规定4
1.管理银行账户，负责各种银行票据的支付;
2.日常现金管理及费用报销;
3.管理原始凭证，编制银行现金记账凭证;
4.负责现金及银行日记账;
5.税控机开票及发票管理;
6.完成上级交办的其他工作。
出纳岗位职责相关规定5
1、负责处理公司各项银行账务结算业务并及时定期与银行对账;
2、负责操作公司网上银行收、付款业务的录入，并及时与相关人员通报和核对;
3、负责公司现金管理，库存现金日清月结，登记资金流水账;
4、负责公司各类账户、各类票据的保管、确认及登记工作;
5、负责公司财务款项划转及核对内部往来款项，到款确认;
6、负责部门及个人费用报销的汇总统计;
7、负责操作相关财务凭证的系统录入、整理等;
8、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额;
9、 根据部门要求，编制资金流动报表等;
10、领导交办的其他任务。
出纳岗位职责相关规定6
1、银行每日查账核对、公司业务网上银行转帐汇款操作;
2、制作凭证、核对收入，较好的会计基础知识;
3、熟练使用ERP系统，协助公司财务类数据的录入以及保管与调取。
4、审核报销、申购、记帐等凭证并完成相对应的汇款;
5、整理归档凭证、购买及开具税票。
6、有工作 经验 ，会计专业 毕业 优先考虑;
7、良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力;
8、具有独立工作和学习的能力，工作认真细心。
出纳岗位职责相关规定7
1、负责出纳日常业务，包括负责现金收付、银行结算、登记日记账等;
2、负责财务系统收款单、付款单的录入及日记账余额、银行对账单余额核对工作;
3、负责与各银行沟通办理日常业务，包括对账、开户、信息变更等。
4、协助会计处理一般帐务，协助上级完成财务部相关的其他工作;
出纳岗位职责相关规定8
1、负责现金收入管理。每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行
2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;
3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;
5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日 报告 表”;
6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;
7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;
8、负责每日收款、付款的通知工作;
9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;
10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;
11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
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