我的融通深证100回本了吗?

2024-05-11 20:40

1. 我的融通深证100回本了吗?

定投明细 
 
 投入本金(元) 定投日期 当日价格(元) 购得份额(份) 累计份额(份) 累计收益率 
 200 2009-7-1 1.344 147.05 147.05 -1.68% 
 200 2009-8-3 1.567 126.12 273.17 6.48% 
 200 2009-9-1 1.225 161.33 434.50 -11.73% 
 200 2009-10-9 1.361 145.21 579.71 -1.87% 
 200 2009-11-2 1.473 134.17 713.87 4.63% 
 200 2009-12-1 1.575 125.48 839.35 9.61% 
 200 2010-1-4 1.38 143.21 1,090.17 6.92% 
 200 2010-2-1 1.248 158.36 1,248.53 -3.10% 
 200 2010-3-1 1.317 150.06 1,398.59 1.82% 
 200 2010-4-1 1.329 148.71 1,547.30 2.30% 
 200 2010-5-4 1.18 167.48 1,714.78 -8.49% 
 200 2010-6-1 1.09 181.31 1,896.09 -14.32% 
 200 2010-7-1 0.992 199.22 2,095.32 -20.46% 
 200 2010-8-2 1.183 167.06 2,262.38 -4.89% 
 200 2010-9-1 1.214 162.79 2,425.17 -2.35% 
 200 2010-10-8 1.286 153.68 2,578.85 3.12% 
 扣款次数:16次 累计投入金额:3,200.00 平均成本:1.2409 
可以参考一下。

我的融通深证100回本了吗?

2. 关于融通深证100指数基金赎回

融通深证100指数基金,由前端后端模式。
如果没有按后端代码申购,系统默认为前端模式,
该基金持有时间大于3年则无手续费,但要考虑分红因素
最近一次分红也是2011年的事情,所以分红对赎回无影响
(红利再投份额从分红日开始算持有时间)
所以你赎回没有手续费了

T日赎回是按当天的单位净值算,但是要15点前提交


具体规则就是交易日15:00前提交申请,
以当天的基金净值(15:00收市后计算得出,当晚公布)
作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,
以下一工作日的基金净值作为成交价格。

3. 融通深证100指数基金赎回费率多少?

融通深证100指数基金有A类和C类之分;
指数基金,在大多数情况下,A类份额申购费和赎回费都会收取,C类不收取申购费,但会额外收取销售服务费,另外赎回费的持有期限要求也有所不同。
其中,A类赎回费和C类赎回费率如下:




融通深证100指数基金赎回费率多少?

4. 各位朋友!昨天赎回融通基金100,份额10000份,三年前定投,请知道朋友告知,能赎回多少钱?谢谢

82730元
刚才给你计算了一下,如果你从2011年5月9日定投,到昨天正好三年,
定投份额总计10万元,平均每个月定投2777.078元,
到最近一个交易日损失17.29%。本金只有8.273万元;
当然如果你定投的日期不一样,每月定投的份额不一样,
我给你计算的就不适用了;
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