招商生物医药分级基金净值有没有下折

1. 招商生物医药分级基金净值有没有下折

根据《招商国证生物医药指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”），及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，招商国证生物医药指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将在2015年12月15日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下：
一、基金份额折算基准日
根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度的12月15日（遇节假日顺延）。本次定期份额折算的基准日为2015年12月15日。
二、基金份额折算对象
基金份额折算基准日登记在册的招商国证生物医药A份额（场内简称：生物药A，交易代码：150271）、招商国证生物医药份额（场内简称：生物医药，基金代码：161726）。
三、基金份额折算方式
招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额按照本基金基金合同中规定的净值计算规则进行净值计算，对招商国证生物医药A份额的约定应得收益进行定期份额折算，每2份招商国证生物医药份额将按1份招商国证生物医药A份额获得约定应得收益的新增折算份额。在基金份额折算前与折算后，招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药B份额的份额配比保持1：1的比例。
对于招商国证生物医药A份额期末的约定应得收益，即招商国证生物医药A份额每个会计年度基金份额折算基准日的份额净值超出1.000元部分，将折算为场内招商国证生物医药份额分配给招商国证生物医药A份额持有人。招商国证生物医药份额持有人持有的每2份招商国证生物医药份额将按1 
份招商国证生物医药A份额获得新增招商国证生物医药份额的分配。持有场外招商国证生物医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外招商国证生物医药份额的分配；持有场内招商国证生物医药份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内招商国证生物医药份额的分配。经过上述份额折算，招商国证生物医药A份额的参考净值和招商国证生物医药份额的基金份额净值将相应调整。
每个会计年度的基金份额折算基准日，本基金将对招商国证生物医药A份额和招商国证生物医药份额进行应得收益的定期份额折算。

2. 招商生物医药161726是不是母基金

招商国证生物医药分级(161726)是母基金

招商国证医药分级基金的跟踪标的为国证生物医药指数，该指数以全市场股票为样本空间，对应“巨潮生物制品”和“巨潮生物科学工具和服务”四级行业，剔除上市时间较短和基本面出现问题的公司后，入选24只股票作为样本股。指数权重整体分布均匀，只有1只成分股权重达到10%，避免单只成份股对指数的过大影响。目前基金行业跟踪医药板块表现的指数型基金已经有十余只，大部分都是跟踪中证医药指数。基金经理王平表示，之所以选择国证生物医药指数作为跟踪标的，是因为该指数在过去几年里与同类指数相比能够表现出更高的收益优势，是分级基金的理想跟踪标的

3. 招商生物医药基金跌33%还会跌吗

是否会再跌要看这个基金的情况，如果态势不好仍然会再低的。
基金，英文是fund，广义是指为了某种目的而设立的具有一定数量的资金。主要包括信托投资基金、公积金、保险基金、退休基金，各种基金会的基金。
从会计角度透析，基金是一个狭义的概念，意指具有特定目的和用途的资金。我们提到的基金主要是指证券投资基金。
根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：
（1）根据基金单位是否可增加或赎回，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况），通过银行、券商、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期，一般在证券交易场所上市交易，投资者通过二级市场买卖基金单位。
（2）根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金。
（3）根据投资风险与收益的不同，可分为成长型、收入型和平衡型基金。
（4）根据投资对象的不同，可分为债券基金、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。

4. 招商行业精选股票基金净值是多少

　　基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。
　　基金净值=总资产/基金份额
　　基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
　　基本公式
　　基金单位净值=（总资产－总负债）/基金单位总数
　　其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。