财务主要工作职责

1. 财务主要工作职责

作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面：
（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；
（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；
（5）参与固定资产的清查盘点；
（6）拟定成本核算办法；
（7）制定成本费用计划；
（8）负责成本管理基础工作；
（9）核算产品成本和期间费用；
（10）编制成本费用报表并进行分析；
（11）协助管理在产品和自制半成品；
（12）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；
（13）负责管理会计凭证和财务会计报表；
（l4）审查财务成本计划；
（15）审查各项财务收支；
（16）复核会计凭证和财务会计报表；

扩展资料：
财务的主要功能:
1.凭证管理
凭证录入，凭证查找，凭证审核。凭证登账，结转，期末结账，逐月打印凭证，各科目打印。
2. 账簿管理
总账，科目明细账，数量金额账，固定资产台账，固定资产明细账，多栏账，增值税账。
3. 报表管理
资产负债表，利润表（损益表），库存月报表，自定义报表。
4. 企业资料管理
科目设置，企业资料设置，凭证向导设置，凭证摘要设置，用户权限设置，行业类别及税率设置。
5. 系统功能维护
操作员授权，用户密码修改，备份数据，报表设计等。
6. 超级工具（适用于会计站）
企业报表一次性打印，导入模块设置，清空资料设置，设置打印规格，压缩数据,清算数据，核对资料。
参考资料来源：百度百科-财务部门

2. 财务职责及工作内容

3. 财务的工作内容及职责是什么？

财务的工作内容及职责：
1、建立、健全财务预算、预支／借支、报销、工资审核，以及发票、印章、空白支票保管等制度，并跟进各项制度的实施。
2、负责对下属人员（会计、出纳）的培训、指导及考核工作，提升财务部的整体实力。
3、对每一项费用支出都需严格把关，减少和控制公司不必要和不合理支出，降低工厂运作成本，提高资金的使用效益。
4、负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税，在每月税务申报前需将申报资料呈郑经理审批。
5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

扩展资料：
财务的工作注意事项
1、工作中，用到财务专业词语时，尽量用专业词语来表达自己的意思。
2、财务工作中，有事需要请示领导的时候，能当面汇报的话，尽量当面汇报。
3、在发邮件时，要把附件名称与邮件主题保持一致，不要让人产生歧义。
4、对接工作时，分类标出每一件工作的时间，以及目前的完成情况。
5、算账时，如果算错了账，看错了小数点，要首先承认错误，及时挽回损失。

4. 财务职责及工作内容是什么?

财务职责及工作内容如下：
1、会计人员在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作作风，严守工作纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2、会计人员应当熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会议制度，并结合会计工作进行广泛宣传。
3、会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度和程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。
4、会计人员应当熟悉本单位的业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。

5、会计人员应当保守本单位的会计信息。除法律规定和单位领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。
6、会计人员应当按照国家有关规定参加会计业务的培训。
7、会计科目的设置和使用，应当符合国家统一事业行政单位会计制度的规定。根据国家统一会计制度的要求，在不影响会计核算要求、会计报表指标汇总和对外统一会计报表的前提下，可以根据实际情况自行设置和使用会计科目。
8、会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
9、会计人员要认真审核原始凭证及记帐凭证，原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭证的日期；填制凭证的单位名称或填制人的姓名；经办人的签名或盖章；接受凭证单位的名称；经济业务内容；数量、单价和金额。
记帐凭证必须具备：填制凭证的日期；凭证编号；经济业务摘要；崐会计科目；金额，所附加税原始凭证张数。如发现问题要及时纠正。审核完毕要盖章或签名。
10、会计人员要按照规定设置总帐、明细帐。启用帐簿应在封面上写明单位名称和帐簿名称并填写启用表。
11、会计人员应当根据审核无误的会计凭证登记会计帐簿，登记帐簿要将会计凭证日期。编号。业务内容摘要。金额和有关资料逐项记入帐内，做到数字准确。摘要清楚。登记及时。
字迹工整。记录发生错误，不准涂改。挖补。刮擦或用药水消除字迹，要按照《会计基础工作规范》要求进行更正。登记完记帐凭证要在记帐凭证上签名或盖章。
12、会计人员按规定时间结帐，结帐前要将本期所发生的各项业务全部登记入帐，并结出每个帐户的期末余额。
13、根据登记完整、核对无误的会计帐簿记录和其他有关资料编制会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。定期或不定期向单位领导报告主要财务指标和分析结果。并按区教委规定的期限及时送交报表。
14、按照上级关于会计档案管理办法的规定和要求，对本单位的各种会计资料定期收集，审查核对，整理立卷，编制目录，装订成册，妥善保管，防止丢失损坏。
15、加强固定资产的日常管理，管理和使用要贯彻“统一领导。分工管理。层层负责。合理调配。管用结合。物尽其用”的原则，责任到人，使固定资产经常保持完好、可用状态。

5. 财务工作职责和内容是什么

1、参与制定本公司财务制度及相应的实施细则。2、参与本公司的工程项目可信性研究和项目评估中的财务分析工作。3、负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。4、负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作。5、负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。6、负责销售统计、复核工作，每月负责编制销售应收款报表，并督促销售部及时催交楼款。负责销售楼款的收款工作，并及时送交银行。7、负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。8、负责公司总长及所有明细分类账的记账、结账、核对，每月5日前完成会计报表的编制，并及时清理应收、应付款项。9、协助出纳做好楼款的收款工作，并配合销售部门做好销售分析工作。10、负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。11、负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。12、负责先进管理，审核收付原始凭证。13、负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额，并编制余额调节表。14、负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作。

6. 财务主要工作职责

作为生产型企业，财务部门的主要职责有以下几个方面：
（1）会同有关部门拟定固定资产的核算与管理办法；
（2）参与编制固定资产更新改造和大修理计划；
（3）负责固定资产的明细核算和有关报表的编制；
（4）计算提取固定资产折旧和大修理资金；
（5）参与固定资产的清查盘点；
（6）拟定成本核算办法；
（7）制定成本费用计划；
（8）负责成本管理基础工作；
（9）核算产品成本和期间费用；
（10）编制成本费用报表并进行分析；
（11）协助管理在产品和自制半成品；
（12）负责编制资产负债表、利润表、现金流量表等有关财务会计报表；
（13）负责管理会计凭证和财务会计报表；
（l4）审查财务成本计划；
（15）审查各项财务收支；
（16）复核会计凭证和财务会计报表；

扩展资料：
财务的主要功能:
1.凭证管理
凭证录入，凭证查找，凭证审核。凭证登账，结转，期末结账，逐月打印凭证，各科目打印。
2.账簿管理
总账，科目明细账，数量金额账，固定资产台账，固定资产明细账，多栏账，增值税账。
3.报表管理
资产负债表，利润表（损益表），库存月报表，自定义报表。
4.企业资料管理
科目设置，企业资料设置，凭证向导设置，凭证摘要设置，用户权限设置，行业类别及税率设置。
5.系统功能维护
操作员授权，用户密码修改，备份数据，报表设计等。
6.超级工具（适用于会计站）
企业报表一次性打印，导入模块设置，清空资料设置，设置打印规格，压缩数据,清算数据，核对资料。
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7. 财务工作职责内容

 财务工作职责内容1    　　1、负责日常账务处理。包括项目成本和行政成本支出审核，单据审批。
  　　2、编制记账凭证，月末出具财务报表；
  　　3、负责公司税务基本事务。包括发票管理，发票开具，纳税申报等；
  　　4、负责公司内部项目管理，收入与成本核算；
  　　5、负责记账凭证的装订，保存，归档财务相关资料，相关财务文档台账的登记及管理；
  　　6、上级安排的其它工作。
  财务工作职责内容2    　　1负责公司的财务会计工作，制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法，负责税务处理，发票开具等事项
  　　2、解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度，分析检查公司财务收支情况，录入、审核公司的原始单据至财务系统
  　　3、编制公司的财务报表，核算各业务员的业绩、提成发放。审核各部门的费用报销，核对银行存款是否账实相符
  　　4、核对应收应付账单及时与客户，供应商对账，催收应收款工作
  　　5、进行公司收入、支出及成本费等财务核算，对公司的经营活动、往来款项、财产物资如实进行全面的记录、反映、监督；
  　　6。接受税务、审计等部门的检查、监督，及时、准确提供所需的各项资料，与各方保持良好的沟通及协调；
  　　7。公司的日常财务管理工作，包括年度预算制定与控制、会计核算、基本项目管理、业务结算、基本财务分析等；
  　　8。公司全盘账务核算，针对公司业务的会计核算方案制定和流程建设；
  　　9。及时完成月度/季度/年度结账，出具高质量的财务报表及报表分析；
  　　10。上级交办其他相关事务工作安排。完成与协助各部门的工作及领导交办的工作
  财务工作职责内容3    　　统筹全盘会计帐务，及时准确进行各项会计处理、出具会计报表；
  　　及时准确进行各项税务申报；
  　　高新技术企业后续管理工作；
  　　工资计算；
  　　审核发票开具资料并开具发票；
  　　催收款项，实施收款监控；
  　　及时准确进行统计申报；
  　　审核费用预算，定期分析；
  　　及时准确进行个人所得税申报；
  　　定期催收未回发票、定期统计个人借支；
  　　打印、装订会计凭证和会计帐簿；
  　　完成上级交代的其他工作。
  财务工作职责内容4    　　1. 负责公司的全面财务会计工作;
  　　2. 负责制定并完成公司的财务会计制度、规定和办法;
  　　3. 负责财务部门人员的管理和新员工的培养;
  　　4. 解释、解答与公司的财务会计有关的法规和制度;
  　　5. 分析检查公司财务收支和预算的执行情况;
  　　6. 负责对应收账款、劳务派遣工人工资发放各项税费申报;
  　　7. 审核公司的原始单据和办理日常的会计事务;
  　　8. 编制公司的记账凭证，登记会计账簿;
  　　9. 编制会计报表、各公司记帐凭证、会计档案管理要求装订记帐凭证并进行保管、进行工商年报的信息公示、年度所得税的汇算清缴等工作
  　　10. 公司相关财务方面的工作事宜等。
  财务工作职责内容5    　　1、熟悉中小企业会计准则，负责把控全盘账务处理过程并出具报告；
  　　2、熟悉税法，全面把控公司年度税负，并做好统筹规划，负责处理各种对外税务沟通工作；
  　　3、负责审核成本及总账类凭证；负责销售合同评审工作，重点关注回款条款；
  　　4、严格按照公司的资金管理制度，管理公司资金和流动资产，并提高收益率、使用效率、周转率；
  　　5、负责维护、改善公司财务管理制度流程；
  　　6、每月按时向公司管理层提供内部管理报告和必要的财务分析；
  　　7、参与公司的成本管理工作，进行成本控制、核算、分析和考核，确保公司完成年度利润指标；
  财务工作职责内容6    　　（1）发票开具及打印；
  　　（2）进项发票认证及档案整理；
  　　（3）银行回单导出、打印、整理、装订；
  　　（4）银行账户余额核对；
  　　（5）银行基础信息变更资料收集，盖章，寄送；
  　　（6）领导安排的其他工作。
  财务工作职责内容7    　　1、负责统筹财务报表的编制工作;
  　　2、负责会计核算标准的统一，修订及监督执行;
  　　3、负责对外各类报表的`提供;
  　　4、负责会计科目余额清理的统筹与结果跟进、反馈及改进;
  　　5、财务制度的监督执行;
  　　6、领导交待的其它事项。
  财务工作职责内容8    　　1、负责集团旗下3-5家子公司的全盘财务管理工作;
  　　2、做好管理范围内的OA等审核及内控管理工作;
  　　3、确保报表审核及税务审核到位;
  　　4、注重往来管理校对到位;
  　　5、注意公司内部工作沟通，做好服务及监督工作;
  　　6、做好税务沟通及审计等对外沟通工作;
  　　7、领导安排的其他工作。
  财务工作职责内容9    　　1、执行集团财务管理程序和政策，包括集团统一的会计政策，负责日常财务核算;
  　　2、负责编制并上报月、季、年度财务报告;
  　　3、负责编制和实施财务预算，提供及时有效的财务分析，对企业的财务分析、预警有极强的数据解读能力;
  　　4、负责资金、资产的管理工作;
  　　5、负责各类财务账册档案整理保管归档。
  　　6、能够根据国家和地区税务政策，结合机构业务特点，全面、系统筹划说负方案;
  　　7、实施和完善公司的内部控制。
  财务工作职责内容10    　　 工作概述 ： 主要负责服务站点收款、开票工作；负责整理各类业务单据，各公司单据分别归类，并将所有款项按时存入账户上交给出纳；负责站点货物管理工作，确保安全性；协助站点完成电话接听工作。保守公司财务和业务机密，不得私自将公司资料外带、外借
  　　 工作职责 ：
  　　 一、 负责站点发票开具工作： 
  　　1、 严格按照公司要求开具发票，不得任意填写开票内容。积极响应业务部门开票，准确获取开票信息，开票时认真、细致，尽量减少废票。开废的发票必须在票上加盖“作废”印章，不得私自撕毁。
  　　2、 所有发票由财务部统一安排，严格按公司要求开具发票。
  　　3、 不得以任何形式变相开具非本公司销售的发票。
  　　4、 妥善保管发票及发票专用章。
  　　 二、 完成站点收款工作： 
  　　1、 所有商品销售必须按规定销售价格收取款项，如价格不符，必须经总经理或总经理授权人签字方可办理。
  　　2、 收取现金时，注意仔细辨别，以防收到假币。
  　　3、 收取支票时，按照收取转账支票的注意事项收取。
  　　4、 收款后，正确填写缴款单。
  　　5、 妥善保管所收款项，按时将现金存入指定银行。
  　　6、 每周将所收款项汇总，交给出纳，办理交接手续
  　　 三、 完成货物管理工作： 
  　　1、 按货物管理要求办理货物收发手续。
  　　2、 正确填写库管各种单据、登记账本。
  　　3、 做到合理配货，确保有充足的货物。
  　　4、 妥善保管货物及各类续保合同。
  　　 四、 出具站点日报表，确保准确： 
  　　1、 必须保证日报表的准确性。
  　　2、 按要求及时填写各种日报表格及单据。
  　　3、 必须按照规定时间将日报表发送给指定人员。
  　　4、 及时催收应收账款，落实非正常缴款业务。
  　　5、 发现问题及时向上级汇报。
  　　 五、 随时提供款项及相关业务查询服务 
  　　1、第一时间响应业务部门的查询。
  　　2、及时、准确的提供查询服务。
  　　3、与人交流使用礼貌语言。
  　　4、随时检查各类空白单据等必备物品，不得出现无单据情况。准备充足的零钱。
  　　5、妥善使用、保管电脑、点钞机、打印机、开票税控机等设备，妥善保管各类单据，下班前将桌面上各类非空白凭证、账页、账簿、报表等整理入柜。
  　　 六、 遇到问题及时处理与汇报 
  　　1、同事间互相关心、互相帮助、积极努力建设和谐进取的工作团队。
  　　2、平时工作中的问题要及时查找原因。汇报问题要及时。
  　　3、随时接受主管以上人员工作检查。
  　　4、上司随时交待的其他工作必须安时完成、如有其他原因未能完成，必须及时汇报；
  　　5、上司所有交待工作没有固定期限的必须24小时复命制；
  　　 七、工作权力： 
  　　1、 对违规操作的有拒绝授理权。
  　　2、 拒收不符合要求的人民币和支票等银行结算票据。
  　　3、 有对站点财务文员工作的改进建议权。
  　　4、 有对站点加强管理的建议权。
  财务工作职责内容11    　　 一、 工作职责 
  　　1、认真贯彻执行《会计法》、《审计法》和相关法律法规、方针政策，执行上级和农村公路管理处制定的各项规章制度。
  　　2、负责编制年度财务预算；年度财务决算、检查、监督各项资金的使用、管理情况，宏观调控财务运行状况。
  　　3、负责监督、检查全市农村公路资金的管理、使用情况。
  　　4、负责农村公路建养资金管理和审计工作。
  　　5、负责全系统会计人员继续教育和业务培训工作。
  　　6、负责农村公路管理处住房公积金管理工作和固定资产管理工作。
  　　 二、科室人员分工 
  　　（一）科长岗位职责：
  　　1、主持财务审计科的全面工作，制定本科工作计划，完善本科工作制度并组织实施，加强工作人员管理，组织完成本科室职责范围内的各项工作任务。
  　　2、协助领导指导我处的财务管理、会计核算、内部审
  　　计工作及固定资产管理工作。
  　　3、协助领导指导、监督、检查各县（市）区的财务、审计工作。
  　　4、负责组织各县（市）区财会工作人员的业务培训工作。
  　　5、掌握经费的月、年实际用款进度，及时反馈信息，供领导决策。协调科室内各岗位的关系，做好有关经费及其他资金收付核算和管理工作。
  　　6、组织科室人员的业务学习，提高与财务审计业务相适应的专业胜任能力。
  　　7、负责完成处领导交办的其他工作。
  　　（二）副科长岗位
  　　1、遵守财经纪律，坚持财务制度。
  　　2、协助科长做好我处的财务管理、会计核算及固定资产管理工作。
  　　3、负责记账、资金核算、会计电算化岗位工作。
  　　4、完整准确、及时上报各类会计报表。
  　　5、承办领导交办的其它工作。
  　　（三）副科长岗位
  　　1、强化审计基础工作，建全内部审计岗位责任制、审计管理制度，对日常资金往来、财务收支情况严格进行审计监督，规范财务行为。
  　　2、负责全市农村公路建设资金使用的专项审计，监督管理工程预（决）算、银行信贷使用、工程建设资金拨付及其他相关的财务工作，保证工程建设用资金专款专用。
  　　3、监督、检查各县（市、区）农村公路管理所按照有
  　　关规定开展审计工作，建立健全全市农村公路系统的内部审计人员队伍，组织各县（市、区）审计人员业务知识培训，提高审计人员业务素质。
  　　4、完成好上级机构指定的专项审计工作和社会委托审计。
  　　5、完成好处领导交办的其它各项工作。
  　　（四）科室人员分工
  　　1、基建出纳：做到工程资金及时支付，保证工程建设顺利进行；做到资金无差错，各类支票、印章妥善保管，并严格按照规定用途使用；配合做好审计工作。
  　　2、经费出纳（工会出纳）：做到全处办公经费支付，保证全处工作的正常开展；做到资金无差错，各类支票、印章妥善保管，并严格按照规定用途使用。
  　　3、档案、票据管理：负责整理装订会计档案；负责会计档案保管；负责会计档案移交；负责会计档案的借阅工作；参加监销会计档案；负责接收撤销、合并单位及建设单位项目完工后的会计档案。
  财务工作职责内容12    　　1。负责公司全盘财务核算、报表编制、资金收付等方面的工作。正确计算收入、费用、成本，编制公司月度、年度报表、做好利润分配核算工作；应收应付核对、费用核对；熟练操作财务办公软件；
  　　2。建立和完善财务管理、财务核算、财务预算制度和相关工作程序，懂得相关税收政策；
  　　3。掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向总经理汇报工作情况；
  　　4。跟进应收账款、往来账核对，做好资金管控、预算执行管控工作；
  　　5。准确计算全员工资与发放工作，懂得跟踪购买社保和银行结算及工商年审等；
  　　6。协助领导管理和协调安排的其他各项工作。
  财务工作职责内容13    　　 一、 审计准备阶段(审计前期阶段) 
  　　1、 接收有关部门委托(或按年度审计工作计划)，确定具体审计项目。
  　　2、 组成审计小组，并确定审计小组组长(项目负责人)。
  　　3、 对被审计单位(人)，进行必要的了解和调查。主要了解该单位工作(经营)性质、工作(经营)范围，组织结构，人员情况，财务核算特点(包括主要账号的设置情况)，以前对该单位的审计情况等。
  　　4、 确定审计工作重点，制订审计工作计划方案，并经领导审阅批准。
  　　5、 编制审计通知书，被审计单位承诺书，并经领导审阅批准。
  　　6、 下发审计通知书，并召开由审计处领导、审计小组成员和被审计单位有关人员参加的进点会。
  　　7、 将审计通知书抄送财务处，由财务处提供被审计单位有关财务资料(包括账簿的电子文档)。
  　　 二、 审计实施阶段 
  　　1、 对财务处和被审计单位提供的有关会计资料(包括电子文档)，实施财务审计程序。
  　　(1) 按账号(账户)中明细项目汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
  　　(2) 按账号(账户)分类汇总财务收支情况，并编制审计检查表。
  　　(3) 按重点对具体会计事项进行详细检查，并编制审计检查表。
  　　(4) 抽查会计凭证，对主要会计事项的会计凭证进行复樱
  　　(5) 根据审计工作需要，找有关人员和部门调查了解情况，并及时做好调查记录，如有必要可召开座谈会。
  　　(6) 在审计实施过程中，审计小组要及时向审计处领导汇报审计进展和审计过程中的有关情况。
  　　2、 整理汇总审计实施过程中发现的问题及有关情况。
  　　3、 审计小组向审计处领导汇报审计过程中发现问题和有关情况，对问题进行初步筛选，确定需进一步核实的问题。
  　　4、 实施相关的追加审计程序。
  　　5、 审计小组再一次向审计处领导汇报核实和追加审计实施情况，并确定在
  　　审计报告中反映的问题和需披露的事项。
  　　 三、 审计报告阶段 
  　　1、 审计小组归集审计工作底稿、并编制审计报告初稿，并将审计报告初稿和审计工作底稿提交审计处分管业务的领导进行审核。
  　　2、 审计小组按审核后的要求，对审计报告进行修改。
  　　3、 审计小组向审计处领导汇报审计报告的征求意见稿，并对审计报告的征求意见稿进行定稿。
  　　4、 将审计报告的征求意见稿送相关分管领导和财务处领导传阅，并进行相应的沟通。
  　　5、 对审计报告的征求意见稿进行修改定稿。
  　　6、 将审计报告的征求意见稿征求被审计单位(当事人)意见。
  　　7、 将定稿后的审计报告进入网上审批程序，并出具正式审计报告。
  　　8、 向有关领导、部门及当事人送达正式审计报告。
  　　 四、 审计报告的终结阶段 
  　　1、 审计小组按审计档案归档程序，整理、归集审计工作底稿。
  　　2、 将整理好的审计档案装订成册。
  　　3、 按要求对归档审计报告进行统一编号、装盒。
  财务工作职责内容14    　　1、负责组织建立和完善内控合规管理及法律风险管理体系，协调各部门制订各项业务的合规管理制度或流程;
  　　2、负责对公司各项业务及操作进行合规性审查和监控，防范操作风险，保证各项业务的合规性和高效运营;
  　　3、负责从公司层面对制度、流程等风险与合规问题进行梳理，并配合各业务部门实施风险与合规管理制度和流程。
  　　4、负责组织定期检查，对可能出现的合规法律风险问题提出预警，对已出现的风险问题，提出整改意见并监督相关部门落实。
  　　5、负责管理和搭建风控内审团队。
  　　6、精通制造行业相关法律法规及行业风险监管要求;
  　　7、熟悉公司风险管理体系和策略;
  财务工作职责内容15    　　1、负责收入、成本、费用、业绩的核算统计、并督促相关部门完成、以确保财务系统的数据准确；
  　　2、负责结账、编制会计报表，安排各项税费的申报事宜，并能在期限前提交财务报表；
  　　3、负责财务数据核算，按要求开具发票、报税等；
  　　4、认真核对并确认客户的每一笔回款，并登记应收帐款明细帐、进行有效的内部控制；
  　　5、负责月度，季度，年度公司账目的核算；
  　　6、完成上级领导分派的任务。

8. 财务岗位工作职责及内容

 在发展不断提速的社会中，我们都跟  岗位职责  有着直接或间接的联系，岗位职责是组织考核的依据。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧，下面是我整理的财务岗位工作职责及内容，欢迎大家分享。
   财务岗位工作职责及内容1 
  
  1、3年以上房地产企业出纳工作  经验  ;
  
  2、大学本科及以上学历，取得会计初级职称;
  
  3、熟悉用友NC系统和明源ERP系统的操作;
  
  4、熟悉房地产企业财务知识和相关税收法规;
  
  5、擅长组织协调团队工作，善于沟通;
  
  6、擅长企业公文的撰写工作。
  
   财务岗位工作职责及内容2 
  
  1、负责日常现金及票据的收付、保管及费用报销;
  
  2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行  日记  帐;
  
  3、现金、银行凭证制作、装订、保管;
  
  4、固定资产、办公用品、低值易耗品的帐务管理、核对与盘点;
  
  5、协助会计准备每日、月单据及报表，完成月末结账报税等工作;
  
  6、协助部门管理相关客户档案。
  
  任职资格：
  
  1、会计、财务等相关专业大专以上学历，有会计从业资格证书;
  
  2、了解国家  财经  政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;
  
  3、熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;
  
  4、善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;
  
  5、工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神;
  
  6、有旅行社工作经验者，优先考虑。
  
   财务岗位工作职责及内容3 
  
  1、办理无锡运营、镇江分公司现金收付和银行相关业务;
  
  2、登记现金和银行存款日记帐，并及时和会计核对;
  
  3、安全库存现金和各种有价证券;
  
  4、支付款项时审核原始凭证的合理、合法性;
  
  5、负责收费结算、收款票据交接;
  
  6、负责公司  收据  购买;
  
  7、装订凭证并协助会计整理相关的财务部档案资料;
  
  8、其他临时性工作。
  
   财务岗位工作职责及内容4 
  
  1、必须遵守国家法律法规、直觉执行集团公司规定的劳动纪录、  规章制度  和财经纪录及现金管理制度。
  
  2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定，办理现金和银行结算业务，现严格按照安吉集团公司财务部要求现金零库存，统一实行网上银行转账支付。
  
  3、根据会计制度的规定，在办理现金银行存款首付业务时，要严格审核原始凭证，符合制度，手续齐全，由领导签批后方可列支。每日按其公司各部门首付款需求，对公司领导已签字审核且符合付款程序的付款单据，进行核对后填制支票或电汇单，及时到开户银行进行业务办理。
  
  4、对公司员工报账或需要支付的款项费用等要核对其报账、付款的内容是否真实、准确，付款相关手续是否完善，有无合同运单，票据是否真实合法，有无相关部门领导、法人签字，经过财务负责人审核后予网上银行转账支付。
  
  5、保管好先进银行转账支票、电汇凭证等各种票据及有关印章。
  
  6、不得以“白条抵库”，不得将空白支票交外单位或个人签发，如遇支票遗失应及时向银行挂失或更换印签。
  
  7、月末负责编制的《现金盘点表》、《资金统计表》、《财务得用分析表》、《资金平衡表》经领导审核后按时报集团公司。
  
  8、每季度对本公司账户的利息、财务费用支出作统计，编制利息收支统计表。
  
  人员要求：
  
  1、有较强的责任心，有自己的道德原则，严格遵守国家相关法律法规条款。
  
  2、具有大专及以上学历并持有会计从业资格证书
  
  3、理解国家税法及税收征管、财经政策、法规，熟悉财经制度;能熟悉运用财务软件和办公软件。
  
  4、应具备过瘾的会计专业技能。
  
  5、应具备较强的沟通、协调能力，能够正确处理与公司部门、银行、税务机关等的关系。
  
  6、一年以上的会计从业经验。
  
   财务岗位工作职责及内容5 
  
  1、协助总经理制定公司发展战略。
  
  2、负责公司资金运作管理、日常  财务管理  与分析、资本运作、筹资方略、对外合作谈判等。
  
  3、负责项目成本核算与控制。
  
  4、负责公司财务管理及内部控制，根据公司业务发展的计划完成年度财务预算，并跟踪其执行情况。
  
  5、按时向总经理提供财务  报告  和必要的财务分析，并确保这些报告可靠、准确。
  
  6、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成 本费用、现金、银行存款的业务程序等。
  
  7、组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行，制定年度、季度财务计划。
  
  8、监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。
  
  9、监控公司重大投资项目，以确保未经批准的项目不实施，批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。
  
  10、全面负责财务部的日常管理工作。
  
  11、负责编制及组织实施财务预算报告。
  
  12、负责公司全面的奖金调配，成本核算、会计核算和分析工作。
  
  13、负责资金、资产的管理工作。
  
  14、管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。
  
  15、完成上级交给的其他日常事务性工作。
  
   财务岗位工作职责及内容6 
  
  1、根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责拟订公司会计核算的有关工作细则和具体规  定，报经领导批准后组织实施。根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和 真实性，审核费用发生的审批手续是否符合公司规定。
  
  2、根据会计制度规定，设置科目明细账和使用对应的账簿，认真、准确地登录各类明细账，要求做到账目清  楚、数字正确、登记及时、账证相符，发现问题及时更正。
  
  3、及时了解、审核公司原材料、设备、产品的进出情况，并建立明细账和明细核算，了解经济合同履约情况，  催促经办人员及时办理结算和出入库手续，进行应收应付款项的清算。
  
  4、准确、及时地做好公司本部及各项目账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明  细账和总账，对款项的收付，财物的收发、增减和使用，资产增减和经费收支进行核算。
  
  5、正确计算收入、费用、成本，正确处理财务成果，具体负责编制公司月度、年度会计报表、年度会计决算 及附注说明和利润分配核算工作。
  
  6、负责固定资产的会计明细核算工作，建立固定资产辅助明细账，及时办理记账登记手续，按月正确计提固 定资产折旧，定期或不定期地组织清产核资工作。
  
  7、负责公司税金的计算、申报和解缴工作，协助有关部门开展财务审计和年检工作。
  
  8、及时做好会计原始凭证、会计凭证、账册、报表等财会资料的收集、汇编、归档等会计档案管理工作。
  
  9、协助经理做好部门内务工作，完成上级领导临时交办的其他任务。
    
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