如何做好外汇交易的风险管理

1. 如何做好外汇交易的风险管理

首先必须确定交易资本充裕。如资金不足，交易就难以成功，因为不能有效设定风险参数。交易账户的资本不足，部位规模过大就会成为一种常态。某些操盘手认为，只要资金足以建立部位，就算是资本充裕了。这种情况下别无选择，彵们随时都必须把所有资本投入市场。请注意，虽然你有足够的资金建立部位，并不代表资本就充裕。资本不足势必会让操盘手承担过高的风险，只要出现一些错误，就会变成很大的麻烦。

然后要根据自己的资金大小选择合适的交易对象。有的货币对的波动总体来说较为平稳，有的则经常会出现大的波动，在选择的时候应当选择自己擅长的或者喜欢的来做。
最后在外汇交易风险的细化上，很多人没有仔细去思考的时候都会对自己所能承担的风险额度误判。最为常用的办法是设定资金使用的百分比，每次交易动用多大比重的资金，每次遇到亏损时亏损数额达到自己的多少比重止损离场，加仓时每次加仓的额度怎么设定等等，对于这些提前做好准确，交易时严格执行，就可以很大程度的降低交易的风险

2. 投资者如何利用期货市场进行风险管理

利用期货市场做套期保值
　  1. 生产者的卖期保值： 　　不论是向市场提供农副产品的农民，还是向市场提供铜、锡、铅、石油等基础原材料的企业，作为社会商品的供应者，为了保证其已经生产出来准备提供给市场或尚在生产过程中将来要向市场出售商品的合理的经济利润，以防止正式出售时价格的可能下跌而遭受损失，可采用卖期保值的交易方式来减小价格风险，即在期货市场以卖主的身份售出数量相等的期货作为保值手段。
 　　2. 经营者卖期保值： 　　对于经营者来说，他所面临的市场风险是商品收购后尚未转售出去时，商品价格下跌，这将会使他的经营利润减少甚至发生亏损。为回避此类市场风险，经营者可采用卖期保值方式来进行价格保险。
 　　3. 加工者的综合套期保值： 　　对于加工者来说，市场风险来自买和卖两个方面。他既担心原材料价格上涨，又担心成品价格下跌，更怕原材料上升、成品价格下跌局面的出现。只要该加工者所需的材料及加工后的成品都可进入期货市场进行交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即对购进的原材料进行买期保值，对其产品进行卖期保值，就可解除他的后顾之忧，锁牢其加工利润，从而专门进行加工生产。

3. 期货市场交易中如何进行风险管理？

(一)期货市场风险管理的特点 如前所述，期货市场中不同主体均面临期货价格波动所传导的风险。但各利益主体面临的风险又是不一样的。因此，对各利益主体而言，风险管理的内容、重点以及风险管理的措施也不一样。 1. 期货交易者。对于期货交易者来说，面临着可控风险和不可控风险：可控风险中最主要的是对交易规则制度不熟悉所引发的，对机构投资者而言，还存在着内部管理不当引发的风险。另外，选择合法合规的期货公司也属于可控风险。 期货交易者面临的不可控风险中最直接的就是价格波动风险。投机交易的目的是为了获取风险报酬，对他们而言，不冒风险是不现实的。问题在于必须在风险与报酬之间取得平衔，不能只想着报酬而忽视风险。一些风险承受能力较强的投机者可能会选择比较激进的投机方法，而另一些风险承受能力较弱的投机者会选择风险较小的投机方法，比如进行套利交易。 对套期保值者而言，存在着导致套期保值失败的风险或效果极差的风险，除了基差风险属于不可控风险外，其余的如头寸、资金、交割、不熟悉交易规则等原因都可归类于可控风险，如果强化风险管理，可以避免。 2. 期货公司和期货交易所。对于期货公司和期货交易所来说，所面临的主要是管理风险。管理风险表现在两个方面，一是对期货公司对客户的管理和期货交易所对会员的管理。尽管期货价格的波动是不可控风险，但只有当期货价格波动导致交易者的风险溢出之后(比如爆仓)才构成期货公司的风险，同样，只有当期货公司的风险溢出之后才构成期货交易所的风险。因而对期货公司和期货交易所而言，严格风控制度，防范溢出风险成为风险管理中的重中之重。管理风险的另一重要内容是防止自身管理不严导致对正常交易秩序的破坏，以致自身成为引发期货行业的风险因素：比如，期货公司或期货交易所的机房出现严重问题，大面积影响客户交易等。 (二)期货市场监管的必要性 期货市场是高风险市场，高风险不仅来自期货价格的波动性上，期货行业内各利益主体可能存在的不规范运作将加剧风险的程度。一般而言，期货市场中各利益主体对期货交易的高风险性都会有所认知。问题在于期货交易涉及金额高，利益诱人。在不受制约的情况下，利益主体在成本收益的权衡过程中，很容易出现为追求收益而弱化风险管理的倾向，更为严重的是通过恶意违规违法来追求非法利益，从而引发更大的风险。 比如，在国内期货市场清理整顿之前，一些期货投机者，为追求超额利润，承担了远超自身能力的风险，一旦出现巨亏或爆仓之后，为减少损失，置诚信于不顾，利用当时法律法规的疏漏，想方设法将责任推给期货公司。还有，一些资金实力较大的投机者利用交易规则上的漏洞，铤而走-险，联^�0�3纵市场，因此引发风险事故。 对期货公司而言，尽管知道放松客户保证金管理和透支交易蕴含着很大风险，但追求手续费收人的冲动无形中又抵消了严格风险管理的愿望。最为严重的是有的期货公司不仅挪用客户资金，甚至席卷客户资金而逃，给市场造成极为恶劣的影响。 对期货交易所而言，当失去约束后，对整个行业造成的伤害或影响无疑会更大。国内期货业整顿之前，期货交易所多达数十家，一些期货交易所为了追求交易量，置"三公原则"不顾，中途更改交易规则，严重的甚至主动与客户勾结，明显偏袒一方和侵害另一方的利益，以致多次出现较大的风险事故。 利益主体的不规范运作，不仅加大自身风险，且容易出现风险外溢，侵犯其他投资者或业内其他利益主体的正当权益，人为加剧了他们的风险。严重的风险事故甚至引发全行业的系统性风险，使投资者丧失信心，摧毁期货市场的生存基础。 因此，为了规范各利益主体的行为，保护各方的合法权益和社会公共利益，维护期货市场的正常秩序，需要政府依法行政，对期货行业实施全方位的监管。 政府对期货市场实行有效监管，对于降低期货市场的风险具有重要作用。比如，中国证监会针对以往国内期货公司经常出现的挪用客户保证金行为，设立了期货保证金监控中心，强化了保证金的监管。自中国期货保证金监控中心成立之后，期货公司挪用客户保证金的行为基本绝迹，期货投资者的资金安全得到了制度上的保障。

4. 远期外汇交易能防范外汇风险吗

远期外汇交易特点
(1)双方签订合同后，无需立即支付外汇或本国货币，而是延至将来某个时间；
(2)买卖规模较大；
(3)买卖的目的，主要是为了保值，避免外汇汇率涨跌的风险；
(4)外汇银行与客户签订的合同须经外汇经纪人担保。此外，客户还应缴存一定数量的押金或抵押品。当汇率变化不大时，银行可把押金或抵押品抵补应负担的损失。当汇率变化使客户的损失超过押金或抵押品时，银行就应通知客户加存押金或抵押品，否则，合同就无效。客户所存的押金，银行视其为存款予以计息。
资深黄金外汇分析师景良东表示：外汇交易风险是指在运用外币进行计价收付的交易中，经济主体因外汇汇率变动而蒙受损失的可能性。那么，如何利用外汇交易来防范外汇风险？
1.积极利用金融衍生工具。
从国际范围看，衍生金融工具已经发展成为最主要的交易风险管理手段，目前在金融市场上进行交易的衍生金融工具品种已经超过3 000种。我们认为，远期外汇交易与外汇期货交易对于风险防范极为重要。远期外汇交易又称期汇交易，指我国具有外汇债权或债务的企业与银行按商定的远期汇率签订卖出或买进远期外汇合约，规定买卖的币种、金额、汇率及未来交割的时间，到合同规定的交割日再进行交割，以避免在货物从成交到支付款项期间内因汇率变动而遭受的风险的方法。运用远期合约最大的作用是让具有交易风险头寸的企业确定未来现金流量的价值。因此，企业可以事先进行成本管理，确定销售价格以保证取得合理的利润率。期货合同是交易所为进行期货交易而制定的标准化合同。外汇期货交易采用交易双方在交易所内通过公开叫价的方式，确定在将来某一日期以既定汇率交割一定数量外汇的期货合同，外汇期货损益和现汇损益进行抵消，是套期保值行为。由于外汇期货套期保值交易在汇率变动不利于进口企业的情况下，可以使进口企业少损失一些外汇，但当汇率变动有利于进口企业时，它又要使进口企业的外汇盈余少一些，这就是外汇期货套期保值的特点。
2.加列交易合同条款。
在外汇交易风险防范中，加列交易合同条款是一个很重要的方面。（1）加列货币保值条款。加列货币保值条款是指加列某种与合同货币不同的、价值稳定的货币，将合同金额转换成用保值货币表示，结算时再按市场汇率将保值货币表示的金额折合成合同货币进行收付。因为保值货币的币值比较稳定，能够缓解汇率变动的风险，它通常被用于长期合同。（2）加列风险分摊条款。风险分摊指交易双方按签订的协议分摊因汇率变化造成的风险。其主要过程是：确定产品的基价和基本汇率，确定调整基本汇率的方法和时间，确定以基本汇率为基数的汇率变化幅度，确定交易双方分摊汇率变化风险的比率，根据情况协商调整产品的基价。
3.合理选择合同货币。
随着人民币在周边国家和地区的币信逐步提高，特别是伴随香港人民币离岸业务的开展，人民币在通往自由兑换的道路上稳步前进，进出口企业在进出口贸易中应不失时机地加强人民币计价结算的比重。但是在选择合同货币时还必须注重“收硬付软”的原则，即出口、借贷资本输出争取使用硬币，进口、借贷资本输入争取使用软币。这一原则的困难在于，由于“硬”、“软”并不是绝对的，企业管理人员难以掌握其变化规律，因此企业可以与银行建立联系，在专业人员的帮助下对汇率走势做出正确的判断。
4.灵活掌握收付时间。
企业应根据实际情况灵活掌握收付时间。作为出口企业，当计价货币呈上升趋势时，由于收款日期越向后推就越能收到汇率收益，故企业应在合同规定的履约期限内尽可能推迟出运货物，或向外方提供信用，以延长出口汇票期限。当然，这要在双方协商同意的基础上才能进行。
5.加强人才储备和培养。
防范外汇交易风险是一项技术性较强的业务，准确的预测汇率变化趋势是避免外汇风险的前提条件，经济的全球化，投资自由化的发展，汇率波动的复杂化增加，对企业财务管理员的素质提出了更高的要求。此外，国外许多大型企业建立了相当规模的风险管理组织，而国内大多数中小企业由于资金和经验等方面的原因，可以考虑与银行建立健全一种长期合作机制。

5. 远期外汇交易的风险有哪些

远期交易的风险包括以下方面：1.交易对象风险。2.交割风险，3.黄金上涨的风险。【摘要】
远期外汇交易的风险有哪些【提问】
远期交易的风险包括以下方面：1.交易对象风险。2.交割风险，3.黄金上涨的风险。【回答】
具体来说：交易伙伴停止交易或不履行合同的风险：这种风险只能通过与可靠的黄金银行交割风险的交易来控制。【回答】
交割风险是由于某些原因，黄金的生产企业无法按照合同规定的交易数量将黄金销售给银行黄金。黄金将不得不在现货市场上购买黄金归还给银行央行的黄金贷款。因此，黄金银行通常只对占企业年产量不到60％的黄金，进行远期交易。【回答】
漫漫人生路，祝您有钱又有闲(^_^)        感谢您的支持与信任。【回答】

6. 远期外汇买卖的风险有哪些

远期外汇交易的风险如何避免？客户要最大程度地避免风险，首先就是要完全了解远期外汇买卖所存在的风险。如果是将所有资金全部投入远期交易当中以博取高额收益的投机行为，我们认为风险是难以控制的。



其次，客户可以善用交易担保金比例来控制自己的交易，避免交易被系统强制平仓而实现亏损。10%的最低交易担保金比例只是一个下限，并不一定要求客户每笔交易都放大10倍来做，客户完全可以按照自己意愿追加交易担保金，这样可以减小杠杆比例，以达到控制风险的目的。
最后，客户在进行远期外汇买卖这种风险程度较高的投资时，需要实时关注自己的交易，我想参与任何投资来说都是相当必要的。建行为开通短信通知服务的客户提供亏损预警短信通知服务，但这不能取代客户对于自己投资组合的关注。
远期外汇交易的作用就是套期保值，这里我就不多做解释了。用白话解释一下具体的交易过程。假如日本企业与美国企业签订于2011年4月出口一批货物，而合同从今天开始执行，因为怕生产产品到出口日期间美元贬值而导致利润亏损的风险，因此可以在美日货币对中做空美元，这样即使美元贬值但同时我们在外汇市场中获利弥补了美元下跌带来的亏损，而反之如果美元升值虽然在货币市场上亏损了，但我们出口货物换会的美金更值钱了兑换成日元也更多了。
码字不易，希望可以采纳。有关外汇类问题可以关注图表家APP及官方网站，问题明细都可以得知。

7. 求问如何掌握远期外汇交易技巧

　　(联合电讯社/广东)--投资者在进行远期外汇交易的时候，应该根据不同的交易目的，而相应采取不同的策略及其技巧。
外汇网(uuforex.com)认为，主要有外汇避险和外汇投资两种策略的运用。
　　利用远期外汇交易避免外汇风险的策略
　　对于从事国际贸易的进出口商以及从事外汇业务的银行都可以通过远期外汇交易来避免外汇风险的。就以进出口商为例，在国际贸易中，一般来说，从签订贸易合同到执行合同收付贷款需经过一段时间，而在此期间进出口商可能因汇率变动而造成损失，如果该进口商在与外国出口商订立贸易合同的同事，就和银行签订远期合约，那么在合同签订到执行合同的期间汇率发生什么变化都与进口商无关，这样就能够使国际贸易进口商避免外汇的风险。
　　利用远期外汇市场进行外汇投机的策略
　　一般而言，投机是指投资者预期投资品种市场价格将会上涨时买进再卖出或者是预期投资品种市场价将会下跌卖出再买进，从而赚取其中的差价的行为。投机在各种投资市场上都是可以进行的，当然也包括在外汇市场。
　　外汇投机既可以在现汇市场上进行又可以在远期外汇市场上进行。两者的区别在于，在现汇市场上进行交易的时候，外汇投机者必须持有足额的资金，因为现汇交易要求马上进行交割。而在远期外汇市场上进行交易，不涉及实物的收付，因而在该市场上投机的投机者不必有足额的资金，只需支付交易过程中少量的保证金。
　　在远期外汇市场进行投机时，投机者主要以抛售为基础，且在抛售的过程中，实际上手中并没有此项外汇，投机者只是签订了一个远期合约，保证到规定时期以规定的汇率卖出一定数额的外汇，和现汇市场上的投机是极不相同的。这种以在远期外汇市场上抛售远期外汇为前提，抛售时手中并无外汇的投机称为卖空，投机者从事卖空投机称为做空头。
　　和实空相对应的是买空，这种投机以购买远期外汇为基础，在购买时实际上并不需要立即付款，同时也没有立即取得所购买的外汇.只是签订一项远期合约，保证到期以规定的汇率购买一定量的外汇。投机者从事买空投机，称为做多头。