私募基金的净值怎么理解呢？

1. 私募基金的净值怎么理解呢？

净值，又称折余价值，是指固定资产原始价值或重置完全价值减去累计折旧额后的余额。股票净值的计算公式为：股票净值总额=公司资本金+法定公积金+资本公积金+特别公积金+累积盈余－累积亏损；基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

2. 私募基金托管净值准确吗

亲！您好！很高兴为您解答！私募基金托管净值准确。有净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率(今日净值-昨日净值)/昨日净值，单位基净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。【摘要】
私募基金托管净值准确吗【提问】
亲！您好！很高兴为您解答！私募基金托管净值准确。有净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率(今日净值-昨日净值)/昨日净值，单位基净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率，你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。【回答】
亲，基金累计净值是指基金zui新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。【回答】

3. 谁来对私募基金公司进行监管

作为私募基金公司，必须依法经营和接受国家的金融体系监管，纳入国家金融系统管理，确保国家金融体系健康运行。不允许存在法律体系监管以外的金融体系。
国家的金融监管和证券监管以及银监会，有权依法监督管理，国家的公检法司以及审计、统计机关有权依法获取或收集私募基金公司的经营管理信息数据，并依法进行数据信息保密，私募基金公司应积极与国家依法授权的管理机构网点配合，确保健康运营，并降低经营风险。
严格禁止任何私募基金公司或个人，以任何名义进行非法的私募基金行为。否则，将涉嫌洗钱、欺诈国家金融和扰乱金融秩序等违法违规违纪行为。
私募基金和私募基金公司的创立、营业、经营、营运、扩张、兼并、重组、破产倒闭、转让、主要高管变动等行为，必须依法向国家管理机构申报备案核准。
一、私募基金自融的危害是什么？
在私募基金备案之前，房地产私募基金都没法托管，不像证券投资基金可以借信托的通道来做，私募基金则是建立在有限合伙企业的基础上，作为企业就需要有法人、有公章、有财务章，这些只有一定权限的人才可以动用，有限合伙在此之前很大一部分是靠自律，但是要自律是很难的，因此就可能出现资金被挪用的情况。
自融最大的危害不在于收益无法保证，而是本金无法保证。如果是投给项目了，项目正常进行，收益和本金是有保证的。但自融最致命的是投资者并不知道这个钱是用来补窟窿了还是基金管理人花掉了，这就涉及信息披露的问题。
二、私募基金的推出方式是什么？
（1）公开发行上市：这是私募基金的最优结果。
（2）售出或并购：在投资之前确认的未来不确定性较大，可考虑在适当时机将其出售或进行并购。
（3）资本结构重组：指的是在私募股权投资基金通过使投资标的再借款或增资扩股并向公司股东分配特别分红来重新组织资本结构。通过投资标的再借款，私募股权投资公司可以将受资公司的股权债务比例调整甚至超过最初进入时的水平，这样可以债务代换股权而把现金分给股东。资本结构重组能够让私募股权投资基金变现一部分股权而由此实现一种退出，但因为私募股权投资基金同样会保留一部分股权，所以此类退出方法只不过是部分退出。

4. 净值高的私募基金说明了什么？

一只净值高的私募基金，反而能说明私募基金经理能力强，管理私募基金管的很好，才会让私募基金净值上涨。一只净值低的私募基金，不一定它持有的股票就便宜，也可能是私募基金发行没多久，也可能私募基金刚刚分红，或者私募基金本身业绩就不好，净值没涨多少。
　　总的来说，私募基金净值代表的是私募基金的历史业绩，净值低的私募基金不一定就有投资价值。投资者真正要根据净值来选私募基金，还不如看私募基金累计净值和某个阶段的净值增长率。
私募基金可以去私募直营店了解。

5. 私募净值"隐匿" 背后隐藏着什么秘密

在6月中旬以来的三轮大的下跌当中，每一轮清洗过后都有一些私募“悄悄”地将净值隐匿起来，或以累计几个月等将业绩计算的时间区间拉长等方式，和投资者玩起了净值“游戏”。
今年6月以来更新净值的私募基金产品共6572只，经历了6月下旬那轮大反转后，7月份更新净值的产品为6102只，相比6月减少了470只；
　　7月底的那轮下跌后，8月份更新净值的产品便只有5413只，相比7月份减少689只；而最近自8月24日沪指创下近9%的单日下跌纪录后至今，更新净值的私募基金共4636只，大幅减少了777只。

6. 私募净值"隐匿" 背后隐藏着什么秘密

，在6月中旬以来的三轮大的下跌当中，每一轮清洗过后都有一些私募“悄悄”地将净值隐匿起来，或以累计几个月等将业绩计算的时间区间拉长等方式，和投资者玩起了净值“游戏”。
今年6月以来更新净值的私募基金产品共6572只，经历了6月下旬那轮大反转后，7月份更新净值的产品为6102只，相比6月减少了470只；
　　7月底的那轮下跌后，8月份更新净值的产品便只有5413只，相比7月份减少689只；而最近自8月24日沪指创下近9%的单日下跌纪录后至今，更新净值的私募基金共4636只，大幅减少了777只。

7. 什么是私募股权基金？私募股权有净值的吗？

私募股权基金是从事私人股权（非上市公司股权）投资的基金，追求的不是股权收益，而是通过上市、管理层收购和并购等股权转让路径出售股权而获利。

私募股权基金特点介绍：
私募资金
私募股权基金的募集对象范围相对公募基金要窄，但是其募集对象都是资金实力雄厚、资本构成质量较高的机构或个人，这使得其募集的资金在质量和数量上不一定亚于公募基金。可以是个人投资者，也可以是机构投资者。
股权投资
除单纯的股权投资外，出现了变相的股权投资方式（如以可转换债券或附认股权公司债等方式投资），和以股权投资为主、债权投资为辅的组合型投资方式。
风险大
私募股权投资的风险，首先源于其相对较长的投资周期。因此，私募股权基金想要获利，必须付出一定的努力，不仅要满足企业的融资需求，还要为企业带来利益，这注定是个长期的过程。
参与管理
一般而言，私募股权基金中有一支专业的基金管理团队，具有丰富的管理经验和市场运作经验，能够帮助企业制定适应市场需求的发展战略，对企业的经营和管理进行改进。但是，私募股权投资者仅仅以参与企业管理，而不以控制企业为目的。

8. 私募基金合格投资者如何界定

私募基金不得向合格投资者之外的主体进行募集。
(1)合格投资者标准。私募基金的合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人：净资产不低于1000万元的单位;金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。
金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。
(2)视为合格投资者的情形。社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金;依法设立并在基金业协会备案的投资计划;投资于所管理私募基金的私募基金管理人及其从业人员;中国证监会规定的其他投资者，视为合格投资者。
(3)穿透计算的情形。以合伙企业、契约等非法人形式，通过汇集多数投资者的资金直接或者间接投资于私募基金的，私募基金管理人或者私募基金销售机构应当穿透核查最终投资者是否为合格投资者，并合并计算投资者人数。但是，符合以下情形的投资者，不再穿透核查最终投资者是否为合格投资者和合并计算投资者人数：社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金;依法设立并在基金业协会备案的投资计划;中国证监会规定的其他投资者的
私募投资基金管理人登记和私募基金备案不属于行政许可事项。根据《证券投资基金法》、《中央编办关于私募股权基金管理职责分工的通知》、中国证监会授权以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》有关规定，由基金业协会负责私募投资基金管理人登记和私募基金备案,并履行行业自律监管职能。私募基金自律管理以信息披露为核心，以诚实守信为基础。私募基金管理人承诺对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。基金业协会对于私募投资基金管理人提供的登记备案信息不进行实质性事前审查。投资者进行私募基金投资时须谨慎判断和识别风险。