远期外汇交易的类型

1. 远期外汇交易的类型

远期外汇买卖根据交割日是否固定，分为两种类型：1．固定交割日的远期外汇买卖(fixed forward transaction)即事先具体规定交割时间的远期买卖。其目的在于避免一段时间内汇价变动造成的风险。固定方式的交割期以星期和月份为单位，如1星期、2个月(60天)、6个月(180天)等，这是实际中较常用的远期外汇交易形式。2．选择交割日的远期外汇买卖(optional forward transaction)称择期远期外汇买卖，指交易的一方可在成交日的第三天起至约定的期限内的任何一个营业日，要求交易的另一方，按照双方约定的远期汇率进行交割的交易。其特点是：①交割日期随客观形势与主观判断而转移，并不固定，它意味着客户可以在择期的第一天，也可在最后一天履行交割手续，②银行不给这类业务活动以优惠汇率。确定择期远期交易的方法有两种：①事先把交割期限固定在两个具体日期之间。如某一出口商在1999年9月25日成交一笔出口交易，预期3个月内收到货款。这样，该出口商马上在外汇市场上卖出一笔3个月的远期外汇，并约定择期日期为9月29日至12月29日。这就意味着该出口商在这段时间内，随时可以将收到的外汇卖给银行。②事先把交割期限固定在不同月份之间。如上例中，出口商可视其需要，将交割期限规定为第一个月、第二个月、第三个月这三个月中的任意两个月，或择期3个月。择期远期交易在外汇买卖当中发展迅速。这是因为：交割日期固定就缺乏灵活性和机动性，难以满足进出口商的需要。在实际贸易中，诸如福汇环球金汇等外汇交易商往往事先并不知道外汇收入或支出的准确时间。但他们仍然希望通过远期市场避免汇率变动风险。因此，他们便与银行签定一项合同，保证按双方约定的汇率，在将来规定的期限内进行外汇买卖。

2. 即期外汇交易的相关术语

即期外汇买卖是外汇市场上最常见的买卖形式。其交易量居各类外汇交易之首。为此必须清楚与其有关的若干概念。 （point），简称点，指表示汇率的基本单位。在一般情况下，一个基本点为万分之一货币单位，即汇率小数点后第四个单位数（0， 0001）。极少数货币因面额较大，其基本点有些不同，如日元的价格变动主要在小数点后的两位数上，因此它的基本点为0．01单位货币。

3. 远期外汇交易的作用，是什么？

所谓远期外汇交易，就是现在已约定的汇率与交易对手(或者中间商)达成一个在未来某个时间买卖某种外汇货币的行为。它的作用就是规避从现在到未来那个时间点之间的汇率波动风险。
比如：你确定2011年6月1日会收到一笔10000欧元的货款。现在欧元牌价是8.8603，你担心这段期间欧元贬值。那么你就可以与做外汇的银行达成一个远期外汇交易。比如约定2011年6月1日以8.8593(银行要赚点差价)卖给银行10000欧元。那么即使这段时间欧元贬值，你也不会承担亏损。当然也无法享受欧元升值的收益了。
一般是进出口公司通常采用远期外汇交易。
需要注意的是，有些国外的金融机构可能给你设套，弄上一些杠杆、权证之类的东西。所以一定要找可靠的银行，个人建议中国银行。而且，一定要仔细阅读远期合约的每一条款。
当然，如果你们公司有外汇分析高手，那么在欧元贬值时做远期交易，升值时不做。那就赚呆了。哈哈。有其它问题可以问我。

4. 外汇远期交易的特点是（ ）。

　　远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易双方在成交后并不立即办理交割，而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件，到期才进行实际交割的外汇交易。

　　特点：
　　(1)双方签订合同后，无需立即支付外汇或本国货币，而是延至将来某个时间；
　　(2)买卖规模较大；
　　(3)买卖的目的，主要是为了保值，避免外汇汇率涨跌的风险；
　　(4)外汇银行与客户签订的合同须经外汇经纪人担保。此外，客户还应缴存一定数量的押金或抵押品。当汇率变化不大时，银行可把押金或抵押品抵补应负担的损失。当汇率变化使客户的损失超过押金或抵押品时，银行就应通知客户加存押金或抵押品，否则，合同就无效。客户所存的押金，银行视其为存款予以计息。

5. 名词解释：远期外汇交易

6. 远期外汇交易方式有哪些

　　在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：

　　直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。

　　期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 
即期和远期结合型的远期外汇交易。 远期交易的报价

　　在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 
基本术语的提出

　　在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。

　　升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。

　　贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。

　　套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。

7. 远期外汇交易特点有哪些

1、交易双方在签订合同之后，并不需要在同一时间交付本国货币和外汇，而是在约定的未来某一时间进行支付。
2、远期外汇交易的资金和规模一般都比较大。
3、投资者进行远期外汇交易的目的主要是为了套期保值，减少汇率变化带来的损失。
4、买卖双方签订的合同必须有外汇经纪人进行担保。
5、客户必须缴纳一定的数量的押金，或者提供物品作为抵押。
以上就是关于远期外汇交易特点有哪些的内容介绍了，希望对大家有用。

8. 远期外汇交易的基本方法有哪些

在远期外汇交易中，一般有几种交易方式，分别是：
    直接的远期外汇交易：是指直接在远期外汇市场做交易，而不在其它市场进行相应的交易。银行对于远期汇率的报价，通常并不采用全值报价，而是采用远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。
    期权性质的远期外汇交易：公司或企业通常不会提前知道其收入外汇的确切日期。因此，可以与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定时期内，如5-6个月内执行远期合同的权利。 即期和远期结合型的远期外汇交易。 远期交易的报价
    资深黄金外汇分析师景良东提醒大家，在远期外汇交易中，外汇报价较为复杂。因为远期汇率不是已经交割，或正在交割的实现的汇率，它是人们在即期汇率的基础上对未来汇率变化的预测。在后面的难点分析中我们将对其进行介绍。 基本术语的提出
    在远期外汇交易中，常常可以看到许多专业术语，令初学者摸不清头脑，所以，有必要在这里对这些术语进行了解。
    升水：当某货币在外汇市场上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一美元兑马克价是1：1.7393。此时马克升水。
    贴水：当某货币在外汇市场上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易市场上美元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一美元兑马克价是1：1.75。此时马克贴水。
    套算汇率：两种货币之间的价值关系，通常取决于各自兑换美元的汇率。如1英镑=2美元，且1.5德国马克=1美元，则3马克=1英镑，两种非美元之间的汇率，便称为套算汇率。