关于期权费的计算问题

1. 关于期权费的计算问题

你买的什么就按什么来算。  买英镑看跌(GBPput)等同于买美元看涨（USDcall），题目说买“100万英镑”欧式期权就是100万英镑x5%

2. 国际金融计算题

100万欧元
1.3875从银行购入欧元的价格
138.75美元
 
EUR/USD
1/1.4130
 
买多104，108卖出！
 
6000 4000 10000
62500+62500=125000
200000+10000=210000
汇率可以做空头
 
执行 盈利

3. 国际金融实务计算题，急求解答！！

好像是简答题吧，方案很多

1。用日币结算
2。签订远期外汇合同，锁定汇率
3。以出口订单/信用证向银行融资，贸易项下立即结汇，只要保证利率小于美元贬值幅度
4。期权

4. 关于国际金融与结算的三道题，求解答

1,(1)96.16   
(2)1.09577  
(3)  JPY/HKD=0.06393/416 ,GBP/HKD=11.61126/3741
(4)1.1730/80 
 (5)1.2040/90  
(6) 有套利机会  利润0.38425万美元  
（7）能获利，利润2.76547万美元


2,(8)能获利  利润0.13569万美元   
 （9）【1】需要支付8.5837万美元   【2】需要支付8.6431万美元 【3】多支付0.05934万美元

3，（10）卖出澳元的利率是1.3540  买进澳元的利率是1.3520   
(11)123.78【朋友你是不是把美元/日元错写成日元/美元了？】     
（12）获利  利润：1.714万加元

5. 一道外汇期权应用的计算题

1.当USD1= JP￥106.00时，买入美元看涨期权是平价期权，损失的是期权费30万元，同时看跌期权的空头由于汇率上涨而多头方不行权从而取得期权费10000000*1.2%=12万元，共亏损18万元。2.当USD1= JP￥104.00时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时看跌期权的空头由于汇率高于执行价102，多头放弃行权从而获利期权费10000000*1.2%=12万元，共损失18万元。3.当USD1= JP￥97.00 时，买入的看涨期权不行权，损失期权费10000000*3%=30万元，同时卖出的看跌期权由于汇率低于执行价102，多头方行权导致的损失(102-97)*10000000-12万元（期权费）=4988万元，共损失5081万元。

6. 求救，请高手请求（外汇期权交易问题）

没笔纸不好算啊。
  1.期权1和2都要行权，分别计算一下行权的损益和期权费的损益
  2.期权多头行权，计算行权的盈利和付出的期权费；期权空头不行权，只有1.18%的期权费收入。
  3.都不行权，空头收到的期权费-多头付出的期权费。
  能把这个问题分到外汇里面吗？我是分类达人。

7. 国际金融的一道题

（1） USD 1 = CHF 1.4200瑞士法郎贬值,放弃期权,做期权损失期权费181560,6个月后现货交易即支付1000万瑞士法郎需要美元1000万/1.42=704.2254万.做了期权,损失了期权费181560
（2） USD 1 = CHF 1.3700,瑞士法郎升值,执行期权,即以USD1=CHF1.3900价格买入瑞士法郎1000万,实际支付美元:1000万/1.39+181560=737.5805万,如果不做期权保值,需要支付:1000万/1.37=729.9270,汇率差不足抵补
期权费
(3） USD 1 = CHF 1.4500,瑞士法郎升值,放弃期权,支付瑞士法郎需要的美元数为:1000万/1.45=689.6552万,做了期权,损失了期权费181560

8. 外汇交易与实务问题提问，麻烦帮忙！题目戳进来看。

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