基金代码为163113,为什么二级市场和基金公司公布的涨幅不一样

1. 基金代码为163113,为什么二级市场和基金公司公布的涨幅不一样

　　1、基金代码163113在二级市场是实时交易价格，基金公司公布的净值是收市后计算的净值，所以不同。

　　2、证券交易市场也称证券流通市场(Security Market) 、二级市场（Secondary Market）、次级市场，是指对已经发行的证券进行买卖，转让和流通的市场。在二级市场上销售证券的收入属于出售证券的投资者，而不属于发行该证券的公司。
　　3、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

2. etf基金当天交易时间后的净值是跟最后在二级市场的收盘价一样的吗？求大神帮助

不一样的，理论上讲应该是一样的，但在二级市场存一个供求关系，所以二级市场只是价格并不只是净值，当然一般不会偏离太多。

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3. 华夏基金160311为什么交易和东方财富上的净值不一致

LOF基金,即交易所交易基金，是一种可以在交易所挂牌交易的开放式基金，
也可以在交易所买卖该基金。
在二级市场买卖，价格主要由供求关系决定
和基金净值经常有偏离

4. 如何购买杠杆基金,为什么基金净值与二级市值涨贴不一样呢？

150023的净值只是名义净值，只能一份150023加一份150022转化为两份母基金，才能按照母基金163109净值赎回（赎回费0.5%）

5. 180公司治理ETF没有分红累计净值单位净值为何不同

09年的时候，净值作了折算处理，1.045折成0.939，但累计净值没变，仍为1.045


根据《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定2009年12月4日为上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与2009年12月4日标的指数收盘值的千分之一基本一致。2009年12月4日，上证180公司治理指数收盘值为938.90点，本基金的基金资产净值为1,054,880,523.33元，折算前基金份额总额为1,009,284,164份，折算前基金份额净值为1.045元。 

  根据《上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为1.11319302（以四舍五入的方法保留到小数点后8位），折算后基金份额总额为1,123,524,362份，折算后基金份额净值为0.939元。

6. 基金的时点净值和时点收盘时什么意思

交易型开放式指数基金，通常又被称为交易所交易基金（Exchange Traded Funds，简称“ETF”），是一种在交易所上市交易的、基金份额可变的一种开放式基金。

7. 为什么基金二级市场的交易价格会都低于基金净值

。。楼主说的是LOF基金。都低于基金净值是巧合吧？ 我经常看到有高于净值的。
至于说套利机会，无论高于还是低于基金净值，只要有差价，就有套利机会。套利机会在与差价，而不是高还是低。所以这只是一种巧合。

8. ETF基金在二级市场交易价格与单位净值的有关系吗？

理论上讲应该是一样的，但在二级市场存一个供求关系，所以二级市场只是价格并不只是净值，当然一般不会偏离太多。而且两者手续费不一样，细心的人是会利用这个机会套利。
　　ETF是Exchange Traded Fund的英文缩写，中译为“交易型开放式指数基金”，又称交易所交易基金。ETF是一种在交易所上市交易的开放式证券投资基金产品,交易手续与股票完全相同。ETF管理的资产是一揽子股票组合，这一组合中的股票种类与某一特定指数，如上证50指数(1991.285,45.79,2.35%)，包涵的成份股票相同，每只股票的数量与该指数的成份股构成比例一致，ETF交易价格取决于它拥有的一揽子股票的价值，即“单位基金资产净值”。ETF的投资组合通常完全复制标的指数，其净值表现与盯住的特定指数高度一致。比如上证50ETF的净值表现就与上证50指数的涨跌高度一致。

　　ETF的性质：
　　ETF是一种混合型的特殊基金,它克服了封闭式基金和开放式基金的缺点,同时集两者的优点于一身。ETF可以跟踪某一特定指数,如上证50指数；与开放式基金使用现金申购、赎回不同,ETF使用一篮子指数成份股申购赎回基金份额；ETF可以在交易所上市交易。
　　ETF在本质上是开放式基金，与现有开放式基金没什么本质的区别。只不过它也有自己三个方面的鲜明个性：一、它可以在交易所挂牌买卖，投资者可以像交易单个股票、封闭式基金那样在证券交易所直接买卖ETF份额；二、ETF基本是指数型的开放式基金，但与现有的指数型开放式基金相比，其最大优势在于，它是在交易所挂牌的，交易非常便利；三、其申购赎回也有自己的特色，投资者只能用与指数对应的一篮子股票申购或者赎回ETF，而不是现有开放式基金的以现金申购赎回。