华安策略优选股票基金2007年9月17日单位净值1.0504,截止到2015年2月13日该基金单位净值为0.8803,期间未进行过拆分或者分红,按照标准申购费率1.5%计算,你现在持有该基金的市值为20000*(1-0.015)/1.0504*0.8803=16509.82元;持有时间超过两年零赎回费,所以你如果2015年2月13日赎回的话,实际到账金额为16509.82元。
华安策略优选040008 单位净值(03-24):0.9801(0.80%)累计净值:2.5164 近3月收益:26.14% 近1年收益:60.44% 类 型: 股票型|高风险 成 立 日: 2007-08-02 管 理 人: 华安基金 基金经理: 杨明 规 模: 83.54亿元(14-12-31)