基金单位净值、累计净值和复权净值各是什么？

1. 基金单位净值、累计净值和复权净值各是什么？

	　　什么叫做单位净值？
	　　顾名思义，单位净值就是一单位基金的价格。但要注意的是只有在收市之后，基金净值才会公布。也就是说你当天购买的基金，是不知道购买了多少份基金的。
	　　因为根据规定，我们提交申购申请若是交易日下午3点钟之前，应以当日基金净值申购，但这一净值一般来说在晚上七点或者更晚才能公布，若是非交易日或者交易日下午3点收市后提交申请，则申购基金的价格是下一个交易日的单位净值。
	　　具体的公式为：基金份额=（申购资金-手续费）/单位净值，若基金净值当天为1元，则投资者花1万元，申购的基金份额为1万份。
	　　什么叫做累计净值？
	　　累计净值=单位净值+累计分红。
	　　一些基金年度或多或少会有分红，根据累计净值可以得知基金往常的盈利情况。当累计收益大于单位净值时，说明这只基金过去是盈利状态。
	　　什么叫做复权净值？
	　　基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。
	　　基金的复权累计净值，可以统计出来分红再投资的收益。若复权单位净值高于累计净值较多，意味着投资者购买该基金时，设定为分红再投资更加合算。
	　　基金复权净值的意义，在于公平的对基金历史业绩进行对比，还原基金历史增长率的真实面貌，帮助基金投资者进行基金选择。
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2. 请问基金上的“复权单位净值”是什么意思？

　　基金复权净值是指对基金的单位净值进行了复权计算，对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑，计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值，从而对基金净值进行了复权还原。
　　基金复权净值的意义，在于公平的对基金历史业绩进行对比，还原基金历史增长率的真实面貌，帮助基金投资者进行基金选择。如果你在金立方基金网看到某些基金的历史增长率与其它网站上标的不太一样，请注意看一下这个基金的历史分红信息，因为金立方是通过复权增长率来计算基金的历史增长率的，所以这时会显示得其它网站略高一些，甚至会高很多。

3. 请问基金复权单位净值是什么意思

即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。



扩展资料
每个营业日根据基金所投资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的各类成本及费用后，得出该基金当日的资产净值。除以基金当日所发生在外的基金单位总数，就是每单位基金净值。
对各项资产进行分析后可知，各资产净值是由资产原始价值减去各自的备抵账户余额计算所得。同时，各资产净值共同构成企业的实际资产总数，而非名义资产总数，形成资产负债表中的资产总额。资产负债表中的资产以净值列示，更真实的反映了企业的资产构成，能够为报表使用者提供更加可靠的信息。
资产净值等于资产原值减去各项准备，根据复式记账原理，在计提各项准备时相应增加支出，影响企业利润，从而影响企业净资产数额；另一方面，资产净值同时直接影响净资产的数额。
参考资料来源：百度百科-资产净值
参考资料来源：百度百科-基金单位净值

4. 基金的“累计净值”和“单位净值”是什么意思？

基金的单位净值和累计净值是什么意思

5. 看基金介绍中的单位净值和累计净值是什么意思

基金单位净值,是指每个开放日根据市场收盘价所计算出的基金总财产价值,扣除基金当日的各类成本及费用后,得到的该基金当日净财产值,再除以基金当日所发行在外的基金单位总数.
基金累计净值等于当日份额净值与基金成立以来累计分红派息之和.
有的基金份额净值低于面值而累计净值高,是因为基金累计净值在扣除分红派息后等于基金份额净值.

6. 基金里的单位净值和累计净值表示的是什么意思

基金单位净值是指基金当前每一份的净值，是所有交易的基础，也是申购赎回的依据。
累计净值是指基金自成立之日起，到现在累计的净值，这中间可能经历了分红，所以累计净值可能比单位净值高。累计净值只表明这支基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金总体的业绩水平。

7. 基金的“单位净值”，“累计净值”，是啥意思？

　　基金单位净值是每一基金单位代表的基金资产的净值。
　　基金单位净值=(基金资产-基金负债)/基金份额。
　　基金累计净值，则是指基金自设立以来，在不考虑历次分红派息情况的基础上的单位资产净额，它等于基金目前的单位净值，加上基金自设立以来累计派发的红利金额，它反映了基金从设立之日起，一个连续时段上的资产增值情况。累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

8. 请问（基金）什么是单位净值，什么是累计净值。

你好，
    
    基金资产净值是在某一时点上，基金资产总市值扣除负债后的余额，代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。

    基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
    希望你能满意，汇通网