远期外汇交易的交割日

1. 远期外汇交易的交割日

远期外汇交易是有效的外汇市场中不可以缺少的组成部分。最常见的远期外汇交易交割期限一般有1个月、2个月、3个月、6个月、12个月。若期限再长则被称为超远期交易。远期外汇交易的作用是避险保值。确定其交割日或有效起息日的惯例为：1 、任何外汇交易都以即期交易为基础，所以远期交割日是以即期加月数或星期数。若远期合约是以天数计算，其天数以即期交割日后的日历日的天数作为基准.而非营业日。2 、远期交割日不是营业日，则顺延至下一个营业日。顺延后跨月份的则必须提前到当月的最后一个营业日为交割日。3、 ‘双底’惯例。假定即期交割日为当月的最后一个营业日，则远期交割日也是当月的最后一个营业日。

2. 外汇交易的交割日是哪一天

第一交割日

1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。

2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。

第二交割日

交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。 
不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。

第三交割日

1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。

2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。

第四、五交割日

卖方交增值税专用发票

最后交割日

因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。

3. 外汇即期交易的交割日是什么时候

即期外汇交易也称现汇交易，是远期外汇交易的对称。指的是外汇市场上买卖双方成交后，在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式。

交割：指买卖成交后“钱货两清”的行为，交割日为成交当天，称当日交割；交割日为成交后第一个营业日，称翌日或明日交割，交割日为成交后的第二个营业日，称即期交割或即交割。

营业日：指两个清算国银行都开门营业的日期，一国若遇节假日，交割日按节假日天数多少顺延。

温馨提示：以上内容仅供参考。具体以实际交易官方规定为准。
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4. 什么是期货交割日

　　期货交割日就是指期货合约期满时，交易彼此根据该期货合约所载产品使用权的转移，结束到期末平仓合同的全过程。
　　交割方法有【现金交割】、【商品交割】两类：
　　1、现金交割就是指合同到期日，核算交易彼此交易价钱与到期还交割日结算价钱对比的价差赢亏，把赢亏一部分各自结算到相对应交易方，在此期间不涉及到商品的实物交割。
　　2、商品交割就是指合同到期日，卖家将相对应货品按质按量交付给交易所指定库房，买方向交易所交付相对应货款，执行期货合约。
　　期货合约都是有期满时间，通常交易所都是会要求一个合同的最后交易日。假设过了最后交易日，投资者仍留有持仓交易头寸，就务必进行交收了。如果是现金交收，那就比较简单，多空双方都按照交易所特定的价钱对冲平仓，这个特定价钱造成的流程是早已定下来的，如果是商品交收，由于涉及到商品，程序流程就繁杂一点。在期货交易中，通常是选用商品交割的方法。
　　我国产品期货交易，全都采取实物交割方法。商品交割方法包含【集中交割】和【滚动交割】二种。
　　1、集中交割：指在合同期满的最后交易日以前，交易双方都不可明确提出交收申请办理。按照配对结果完成交割的交割方法。集中交割中，交易双方在交割当月仅有一次交割机会。
　　2、滚动交割：指在合约双方进入交割月后，由持有标准仓单和交割月单边卖持仓的投资者。根据会员积极主动明确提出交割申请办理，交割并由商品交易所组织匹配彼此在要求时间内完成交割的交割形式。这是芝加哥期货交易所(CBOT)期货交易中的滚动交割方法。

5. 外汇交易的交割日是哪一天

第一交割日
1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。
2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。
第二交割日
交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照“时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排”的原则，向买方分配标准仓单。
不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。
第三交割日
1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。
2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。
第四、五交割日
卖方交增值税专用发票
最后交割日
因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。

6. 即期外汇交易的交割日有几种情况

即期外汇交易的交割日根据不同的日期,包括以下3种情况
即期外汇交易交割日的分类外汇交易的双方达成交易外汇协议的这一天称为成交日。

达成交易后双方履行资金划拨、实际收付相应货币金额的行为称为交割,这一天称为交割日(deliverydate),又称结算日(maturitydate)。
此日也是双方的货币资金划拨到指定账户,并开始计息之日,因此也称起息日(valuedate)。
即期外汇交易的交割日根据不同的日期,包括以下3种情况。
(1)标准交割日(value spot,VALSP),指采用T+2的交割方式,即成交后的第二个营业日交割。
目前大部分的即期外汇交易都采用这种方式,无论是银行报出的买卖价格,还是在金融报刊中出现的报价,都是采用T+2交割方式下的报价。
(2)隔日交割(value tomorrow,VAL TOM),又称现金交割,是指即期外汇交易一般采用T+1的交割方式,即成交后的第一个营业日交割。
某些国家或地区因时差的原因而采用此交割方式。
例如,在中国香港外汇市场上,港元兑日元、新加坡元、澳元的即期交易的交割日都为成交后的次日;美元兑加拿大元、墨西哥比索的即期交易也是成交后的次日为交割日。 因为上述这些国家或地区基本上属于同一时区,使交易后次日到账成为可能。
(3)当日交割(value today,VALTOD),指即期外汇交易采用T+O的交割方式,即在成交当日进行交割。
银行与当地客户的零星即期外汇买卖一般是当天就可以实现外汇的收付。 例如,我国居民到中国银行用欧元兑换日元,就可立即兑换与结算。

7. 即期外汇交易的交割日有几种情况

即期外汇交易的交割日以下几种情况：标准交割日；隔日交割，又称现金交割；当日交割。即期外汇交易交割日的分类外汇交易的双方达成交易外汇协议的这一天称为成交日。达成交易后双方履行资金划拨、实际收付相应货币金额的行为称为交割，这一天称为交割日，又称结算日。即期外汇交易的办理程序、要求有进出口贸易合同，在银行开证并在银行开立相应的外币账户，账户中有足够支付的金额。或携带以银行为收款人的转账支票，直接将卖出货币转入银行。客户可通过电话预留交易指令的方式在银行办理即期外汇买卖。客户申请通过电话交易，须向一那还能够提交由企业法人代表签字并加盖公章《委托交易授权书》，指定被授权人必须在银行预留电话交易密码。通过电话交易后第二个工作日，客户还需向银行补交成交确认书，若对已达成的交易有争议，以银行的交易电话录音为准。即期外汇买卖是指外汇买卖在达成交易后的第二个银行工作日交割的外汇买卖交易。碰到起息日不是银行的营业日或是节假日，则顺延。即期外汇买卖的汇率称为即期汇率。中国银行也可以按客户的要求，进行当天成交、当天起息和当天成交、第二天起息的外汇交易.。即期外汇买卖与人民币套汇的区别项目即期外汇买卖人民币套汇交易金额5万美元以上（含5万美元）或等值的其他外币。每笔交易金额不足5万美元或等值的其他外币。即期外汇交易也称现汇交易，是远期外汇交易的对称。指的是外汇市场上买卖双方成交后，在当天或第二个营业日办理交割的外汇交易形式。即期外汇交易是国际外汇市场上最普遍的一种交易形式，其基本功能是完成货币的调换。其作用是满足临时性的付款需要，实现货币购买力国际转移。

8. 期货交割日是哪天

商品期货品种不一样，交割时间也是不一样的，一般商品期货是在合约月份的第三个周五。一、买卖股指期货的本质是与他人签订在约定的时间内，按约定的价格和数量买卖期货的合约。1、这个合约都有约定的最后交易日（就是最后履行合约的日子，一般是合约月份的第三个周五，遇国家法定假日顺延），这就是期货的交割日。2、约定的最后履约时间到了，买卖双方必须平仓（解除合约）或交割（现金结算）。二、不同的品种是有差别的，有的品种交割日期是一天，有的是几天。拓展资料：期货交割日就期货合约而言，交割日是指必须进行商品交割的日期。商品期货交易中，个人投资者无权将持仓保持到最后交割日，若不自行平仓，其持仓将被交易所强行平掉;只有向交易所申请套期保值资格并批准的现货企业，才可将持仓一直保持到最后交割日，并进入交割程序。定义期货买卖双方签领交割通知的下一个交易日为交割日。交割与交割日交割期货合约卖方与期货合约买方之间进行的现货商品转移。各交易所对现货商品交割都规定有具体步骤。某些期货合约，如股票指数合约的交割采取现金结算方式。交割日根据芝加哥期货交易所规定，交割日为交割过程内的第三天。合约买方结算公司必须在交割日将交割通知书，连同一张足额保付支票送抵合约卖方结算公司的办公室。五大交割日第一交割日1、买方申报意向。买方在第一交割日内，向交易所提交所需商品的意向书。内容包括品种、牌号、数量及指定交割仓库名等。2、卖方交标准仓单。卖方在第一交割日内将已付清仓储费用的有效标准仓单交交易所。第二交割日交易所分配标准仓单。交易所在第二交割日根据已有资源，按照"时间优先、数量取整、就近配对、统筹安排"的原则，向买方分配标准仓单。不能用于下一期货合约交割的标准仓单，交易所按所占当月交割总量的比例向买方分摊。第三交割日1、买方交款、取单。买方必须在第三交割日14:00前到交易所交付货款并取得标准仓单。2、卖方收款。交易所在第三交割日16:00前将货款付给卖方。第四、五交割日卖方交增值税专用发票最后交割日因最后交易日遇法定假日顺延的或交割期内遇法定假日的，均相应顺延交割期，保证有五个交割日。该五个交割日分别称为第一、第二、第三、第四、第五交割日，第五交割日为最后交割日。